Появились первые намёки на возможную коррекцию. Сегодня рынок почти вплотную попытался приблизиться к верхней границе нового диапазона 194000-205000 откуда пошли вполне ожидаемые продажи. Сейчас можно почти с уверенностью сказать что сил идти выше 204000 у рынка в ближайшее время нет, даже не смотря на высокие цены на нефть мы начали наблюдать фиксацию в нашем нефтегазовом секторе и разворот по рублю http://www.smart-lab.ru/blog/3475.php . Также отмечу что уже не первый день неуверенно себя чувствует Европа и Американские площадки, игнорируя позитивную макростатистику, рост происходит на небольших объёмах а фиксация наоборот. Нервозность по прежнему идёт от геополитических рисков, считаю, что если в ближайшие дни ситуация на ближнем востоке не разрешится, мы увидим коррекцию в пределах 5%, если всё будет хорошо и Америка из своего клина реализует выход наверх нас ждёт максимум консолидация на текущих уровнях и прокатиться в этом случае можно будет только в банковском секторе.  Что касается fRTS, то при пробое отметки 199000 буду пробовать открывать шорты и на 198000 увеличивать их долю с первой целью 194000. Если рынок в ближайшие пару дней продолжит карабкаться на верх то шорты буду открывать от отметок 204000 и 205000, играть от лонга лично мне с текущих уровней уже не хочется. Из бумаг по прежнему держу Сбер, купленный в пятницу и других идей пока не вижу.

( Читать дальше )

Внешний фон перед открытием Российских площадок можно сейчас охарактеризовать как нейтральный.  ADR-ки на наши бумаги за прошедшие два дня практически не изменились, в среднем плюс от 0.1 до 1%.  Американский рынок сейчас неплохо подрастает на возможном завершении в ближайшее время геополитической нестабильности на ближнем востоке. В то же время мы наблюдаем вполне оправданное снижение на рынке нефти, что не очень хорошо для нашего нефтегазового сектора, для рубля и значит для fRTS, поэтому рекомендую: скидывать завтра всю нефтянку, скидывать fRTS и перекладываться в банки.
P.S. Более свежий взгляд будет утром ))

   Два месяца мы болтались в широком коридоре с границами 183000-194000. И как обычно бывает чем дольше топчемся на месте тем мощнее будет выход в новый диапазон, что в очередной раз и случилдось. Чаще всего, по технике, границы нового диапазона определяются величиной предудущего, т.е.  добавляем к отметке 194000 + 11000 и получаем верхнюю границу на отметке 205000. 
   Внешний фон сегодня вновь способствует покупкам и тест верхней границы нового диапазона может вполне состояться. Чем ближе будем подходить к верхней границе тем будьте более внимательны и не забывайте ставить и передвигать стопы, т.к. технический откат может начаться в любой момент. Сигналов на шорт несмотря на  перекупленность пока нет!!! Что же касается бумаг, то драйвером сегодняшнего роста скорее может вновь выступить Сбербанк, именно банки вчера в Штатах были лидерами роста, к тому же есть шанс что он наконец пробьёт отметку 103 и к покупкам подключатся технари.
   Как уже предупреждал вчера, будьте особенно внимательны сегодня в16.30 когда выйдет самый главный отчёт месяца от Минтруда. Можем вполне увидеть закономерное явление — покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Не исключал ещё вчера, что именно под это событие рагоняют рынок, а по факту выхода, даже положительных данных, возможна фиксация.

   Внешний фон перед открытием торгов явно позитивный, так что полёт в космос сегодня может всё же состояться. Отметка 200000 уже явно не смотрится столь пугающей и не представляет из себя важного сопротивления. По технике, как уже многие писали, максимум этого взлета должен быть на отметках 204000-205000. 
   В 10.00 получаем данные по розничным продажам в Германии, которые явно выйдут в позитивном ключе, но самым важным событием недели будет выход сегодня в 16.30 данных по безработицы в штатах от минтруда.Не исключаю, что именно под это событие будут выносить рынок вверх, а по факту выхода,  даже позитивных данных,  начнётся фиксация. Что касается бумаг, то очень надеюсь что наконец подключатся к росту акции Сбербанка.
   Так же в 16.30 состоится пресс-конференция ЕЦБ. Если на ней будут сделаны заявления или просто поступят намёки на повышение процентных ставок, в связи с зашкалившей инфляцией, то на форексе можно ожидать сильных движений, пара евро-доллар легко улетит на отметку 1.40. Если таких заявлений и намёков сделано не будет ждите откат до 1.37.
   Пока писал пост что то уже случилось с Китаем и с нефтью )))

   Прошу прощения отчёт от минтруда завтра в 16.30 а сегодня просто недельные данные по безработице.

Как у вас прошёл день? И какие мысли до конца недели? Омечаю что наш рынок вновь выглядет явно сильнее остальных, есть шанс продолжить движение вверх, хотя без сбера это будет сделать тяжело, может наконец завтра на него обратят внимание? Какие ещё бумаги, по вашему, могут выстрелить в ближайшие пару дней?

Не смотря на закрытие шортов и покупки в отдельных бумагах я бы не стал сейчас столь оптимистично смотреть на рынок. Также хочу повторить ещё раз, будьте внимательны в 16.15, при выходе негативных данных ситуация на рынке измениться мгновенно. Лично я пока закрыл все лонговые позы, которые были открыты с утра и решил посидеть в засаде.

   Второй день ситуация на всех мировых площадках остаётся крайне негативной, поэтому и наш рынок, не смотря на высокие цены на нефть, скорее продолжит своё снижение. Явно лучше рынка должна сегодня выглядеть нефтянка, но вряд ли она сможет удержать индексы на положительной территории. Скорее всего мы пробьём отметку 194000 и вновь вернемся в коридор, из которого только выскочили. Уровни поддержки на сегодня 194000, 190000. 
   Особенно будьте бдительны в 16.15 когда выйдут данные от ADP. Если эти данные выйдут в негативном ключе, то и DJ и SP со свистом пробьют вниз 12000 и 1300 соответственно. Лично я ожидаю выход немного негативных данных.

   После сегодняшних заявлений ВЭБа о возможной продаже своих активов именно банки оказались в аутсайдерах дня, так как ВЭБ имеет инвестиционные активы и в Сбере и в ВТБ. Надо отметить что сбер с начала года показал наихудшую динамику  среди всех голубых фишек, минус почти 5% с 10 января. К бумаге явно нет интереса, а после таких заявлений он тем более не появиться. То же самое касается и ВТБ. 
   Теперь подумаем, какая бумага по ликвидности будет интересна крупным игрокам для перекладки своих активов — конечно же ГАЗПРОМ.
Что же касается самой компании то по ней сейчас идёт очень позитивный новостной поток, а также ей на руку и цены на нефть и беспорядки в Ливии. К тому же, в отличии от всего остального нефтегазавого сектора, который немного сейчас перекуплен, эта компания явно смотриться лучше и по фундаменталу и по технике.
   Делаю краткосрочную ставку на «НАШЕ ВСЁ»

   После двух ударных дней сегодня на рынке мы скорее всего будем наблюдать консолидацию, к тому же фактрор понедельника и последнего дня месяца так же будут играть свою роль. По большинству бумаг также ситуация крайне неопределённая:  по одним сформировалась явная перекупленность, по другим наоборот недооценка. Цены на нефть вновь взлетели, что является фактором риска и для Европы и для Америки, так что рост на зарубежных площадках ожидать сегодня пока не стоит. Геополитические риски также сегодня остаются на первом плане. Что же касается корреляции нашего рынка и SP, то на прошлой неделе мы почти полностью отыграли своё отстование. Всвязи вышеизложенного предостерегаю сегодня от покупок. Лучше провести этот день в стороне от рынка.