Андрей Унтерзегер, дело не в размере, а в самом факте разворота. ФРС действует циклически, впереди будут дальнейшие снижения.

Андрей Унтерзегер, да, для сеточных ботов это главный критерий выбора монеты к торговле. следом я смотрю, чтобы PumpDump был низкий (от 0 до 20) и чтобы priceChange был от -10% до +10%.

Так получается найти монетки, которые словно пружина сжимаются и растягиваются часто, цена ходит то вниз, то вверх.

Андрей Унтерзегер, мощно, спасибо за ваш труд!

Андрей Унтерзегер, 

Взять хотя бы психологию. Исследования показывают, что на плохие новости рынок реагирует сильнее, чем на хорошие — так устроена психика человека.

Именно поэтому массу проще сдвинуть на негативных новостях, что часто и происходит в условиях информационного шума. Люди начинают открывать короткие позиции, надеясь на быстрый выигрыш. Однако, реальность такова, что фильмы про трейдеров зачастую представляют собой ошибку выжившего.

Что касается криптовалют, если взять 100 разных монет и купить их по текущим ценам, то через 1-3 года, на моем опыте, 9 из 10 превратятся в «фантики».

«фантики» еще как вы выразились, просто еще не окрепли... 

Ваш опыт может свидетельствовать о том, что вы не придерживаетесь стратегии постепенного набора позиций, а, возможно, заходите «ол ин». Тогда неудивительно, что у вас возникает ощущение, что большинство активов теряют свою ценность. Однако рынок всегда дает возможность выйти, сбросить маржу и пересмотреть свою стратегию. Когда крупные игроки распределяют «руки», рынок меняет направление. Но, к сожалению, об этом редко пишут в новостях.

Я просто делюсь своим опытом через блог. Правильность стратегии подтверждается только доходностью, даже на медвежьем рынке, когда биткоин падал камнем 22 году. Я был в длинных позициях на 100 разных активах, используя маржу 20, и меня не ликвидировали, хотя отдельные позиции показывали более -12000%. Сделав выводы, я добавил больше усреднений на движении и сократил количество активов до 10 одновременно. Это позволило мне стабильно получать прибыль даже на падающем рынке, без риска и головной боли, мой вход предусматривает всегда движение вниз на -80% от любой точки входа.

Мне не нужно ловить 500% прибыли, стабильная система с доходностью от 30% до 80% более чем достаточно. А когда цикл меняется, можно рассчитывать и на 120%. Важно понимать, что независимо от текущего цикла, стратегия, основанная на стабильных усреднениях и разумном управлении рисками, работает. Я лишь об это Андрей ! Я рад если вы умеете работать на шортах, для себя решил что это не для меня, только как хэдж на стейкингах и особо сложных позициях, которые не могут выйти в плюс больше полугода, и то для того чтобы просто сбросить лишнюю маржу (усреднения).

Андрей Унтерзегер, Не знаю, как у других, но я говорю за себя и пишу это в своём блоге. Я подтверждаю свою позицию и именно поэтому работаю исключительно в Лонг. Для меня это не просто предпочтение, а правильный подход — я хочу, чтобы проекты развивались, а не банкротились.

Здесь нет теории — я беру ситуацию, когда рынок идет против вас:

Представьте, что вы открываете позиции на 100 рублей в Лонг и Шорт (конечно, в разных аккаунтах, чтобы избежать хеджирования).

В первом случае (Лонг) вы можете потерять 100 рублей, если монета обанкротится.

Во втором случае (Шорт) вы потеряете 100 рублей при движении -100% против вас, либо всё своё обеспечение, если работаете на Кроссе. Это может казаться очевидным, но вот в чем нюанс: рынок может расти бесконечно, а падать только до нуля. Именно поэтому возможны шорт-сквизы, но нет такого понятия, как лонг-сквиз.

Андрей Унтерзегер, Для меня игра в шорт это уже убыток, никогда не работаю от шорта. Максимум могу захэджировать монеты на время стейкинга.

У меня есть главное правило, которое помогает мне бороться с фомо:
— Если вы в Лонге ваша прибыль не имеет границ, а убытки ограничены нулем (т.е.) вашей позицией выделенной на эту монету.
— Если вы стоите в шорт, ваша прибыль ограничена 0, а убыток не имеет границ. Не один нормальный фонд не работает в шорт, я думаю они что-то знают, максимум хэджфонды, но это другая история.

Поэтому только Лонг и только риск менеджмент.