Последние данные по росту экономики в Еврозоне не радужны. В особенности, смущают данные по росту ВВП Германии, где наблюдаются минимальные значения за последние 5 лет‼️

На этой неделе, в своем выступлении глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что текущие макроэкономические показатели Еврозоны ухудшаются и это одна из причин вероятного продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики банковского регулятора.

Согласно статистики валютного рынка, эксперты уже ожидают первое повышение процентной ставки ЕЦБ не в третьем, а в четвертом квартале 2019 года. Но, необходимо не забывать и об таком факторе, как Brexit Великобритании.

Вчерашнее голосование Парламента Великобритании дало понять рынку, ожидать быстрого выхода страны из состава ЕС ожидать не стоит. Конец марта 2019 года — это не конечная дата, и вполне возможно, что выход британцев состоится не раньше июня-июля 2019 года.

Это стало, с одной стороны, причиной краткосрочного роста британского фунта, но для единой европейской валюты — может стать причиной образования нового импульса нисходящего глобального тренда, ведь в вопросе повестки Brexit формируется конфликт геоэкономических интересов Великобритании и Европы, тем самым, подогревая риски неустойчивости курса евро.

Британский фунт находится в фазе восходящей коррекции, которая происходит исключительно из-за технических факторов. Инвесторы фиксируют короткие позиции для получения чистой прибыли по ним. Только у британского фунта остается не так много времени, прежде чем начать новую волну снижения, которая обновит минимумы и может направить пару GBP/USD к области 1,20-1,25.

Основным понижающим фактором для фунта, на текущий момент, остается сам процесс Brexit и возможные его последствия из-за дезинтеграции экономических и политических отношений. Дополнительным негативным фактором выступает и рынок недвижимости, который буквально пару недель назад потряс инвесторов мира, напомнив проблемы с ипотечным рынком США 2008 года.

Следующие периоды, скорее всего, добавят новые стимулы для того, чтобы спекулянты занимали новые короткие позиции. Во-первых, это Банк Англии со своей денежно-кредитной политикой.Прошлое заседание банковского регулятора шокировало многих, ведь рынком ожидалось, как минимум, снижение процентной ставки и увеличение программы количественного смягчения.

Американский фондовый рынок находится на исторических максимумах. Вроде бы недавно, мир потрясло событие под названием Brexit, что вызвало резкий обвал финансовых рынков мира. Но, как видим на практике, падение и паника из-за британского референдума длились не долго, после чего на рынки пришел радикальный позитив и оптимизм в виде роста фондовых инструментов.

Лишь единицы могли думать о том, что именно решение о выходе Великобритании из состава ЕС способно стать именно тем моментом, который позволит обновить исторические максимумы биржевого индекса S&P500. В мае 2015 года была установлена планка 2035 пунктов, которая долгое время не достигалась. После оглашения результатов Brexit, мы наблюдали падение инструмента от 2100 пунктов до отметки 1990 пунктов. Но, в конце концов, именно выход ниже психологического уровня 2000 пунктов стал причиной для сильного восходящего импульса, конец которого пока что не виден.

Подойдем к основному вопросу данной темы: куда дальше? Найти ответ на этот вопрос очень затруднительно. По сути, теперь целью роста биржевого индекса S&P500 может стать любой уровень. На данный момент мы стучимся о 2170 пунктов. Далее может быть 2190-2200 пунктов и так далее. Найти конец такого движения крайне сложно. Продавать, когда рынок обновляет свои исторические «хаи» – также крайне рискованно и неразумно. Сложно определить не только точку продажи, но и точку, где стоит размещать свои стоп-приказы на фиксацию убыточной позиции. Целью же падения однозначно выступает уровень пробитого хая по цене 2135 пунктов.

Сегодняшний день важен лишь для одного события – Брекзит Великобритании. Ровно в 9:00 стартует голосование. Первые результаты будут в 3 – 4 часа ночи, а полноценные официальные результаты позднее днем. Учитывая напряженность на финансовых рынках, вчера было принято решение фиксировать позиции по AUD/USD и NZD/USD.

Новые позиции не добавляем, ждем результатов голосования в Великобритании.

Более подробную информацию ищете у нас ВК-паблике, где Вы также можете первыми увидеть новые торговые сигналы.

Финансовые рынки сегодня могут взять паузу в виде резкого снижения волатильности. Завтра пройдет ключевое событие последних лет – Брекзит. Исходя из его результатов, динамика инструментов и будет начинать свои новые тренды. В данный момент, мы держим короткие позиции по австралийскому и новозеландскому доллару. Но, данные сигналы можно проигнорировать, по сколько несут в себе завышенные риски в связи с завтрашним событием. Рынок нефти перешел вновь в положительную зону роста из-за ожиданий, данных от МинЭнерго США, где аналитики ждут снижение запасов нефти и нефтепродуктов.

К концу текущей недели в планах сформировать новый пакет сигналов, который будет создан в связи с результатами Брекзита. Также советуем удалить отложку по USD/CAD.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

На прошлой неделе, наш фонд LDinvest Swissquote Bank — MAM показал доходность в размере +0,49%. Было совершенно 8 позиций, 7 из которых были закрыты. В целом, в нашем портфеле мы продолжаем держать открытые позиции по российскому рублю.

Прошлая торговая неделя запомнится многим инвесторам на долго. Мы были свидетелями ключевых событий, которые преподнесли сюрприз многим участникам рынков. Но увы, основное внимание стоило уделить негативным фундаментальным факторам, которые произошли в связи с приближением «Брекзита» Великобритании. Покушение и убийство депутата Либеральной партии Джо Кокс, однозначно вызвало хаотическое движение на рынках. Основная моя задача, как управляющего, выступала лишь в одном — сохранить ту прибыль, которая была заработана изначально за первый рабочий день (понедельник). 

Окончание недели было на так званной «мажорной ноте». К примеру, запомнилось восстановление рынка нефти на 7% и рекордный рост британского фунта за последние года. В целом же, тенденции на валютном рынке склоняются вновь к росту спроса на рисковые активы. Но, в этот четверг, нас ждет роковое событие 2016 года — «Брекзит». Потенциальный выход Великобритании с состава ЕС несет в себе огромные риски, которые могут вызвать новый экономический кризис.

Финансовые рынки начали воспринимать вероятность положительного голосования Брекзит на минимальном уровне, что повышает спрос на рисковые активы. Динамика американского доллара негативная, отчасти из-за открытия рынка с гепом вниз против основных валют. Фондовые площадки Азии и Европы находятся на положительной зоне, демонстрируя рост свыше +2%. В данный момент, стоит минимизировать количество торговых идей и позиций в преддверии 23 июня.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

Вероятность повышения ставки ФРС в следующие периоды снизилась, но, не смотря на это, вчерашний торговый день запомнился ростом USDX. Фондовые рынки развернулись в положительную зону, чему, скорее всего, выступают технические факторы. Основной новостью дня будет вчерашнее убийство депутата либеральной партии Великобритании, которая выступала против Брекзита. Учитывая такие события, волатильность на рынке выше среднего уровня.

На данный момент, открытые позиции оставляем те же. Стоит выжидать наступление следующей торговой недели, где хаотичность рынков может спасть. Разумно будет оставаться даже в «кэше» вне рынков.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.