Новость от  Silent Hamster'а — был где-то, там объелся сверх меры, но почувствовал (наверное пятой точкой :)), что снимают Силуанова (smart-lab.ru/blog/561723.php). Верим его чутью. 

Баланс сил берем от Хазина. В РФ в наличии две группировки, силовики и демократы.
Силовики, похоже, решили сверхдоходы РФ по нефти направить в реальное производство. Демократы (Набиуллина, Силуанов, Греф) во исполнение решений МВФ-ФРС и т.д. хотят направить сверхдоходы в ЗВР РФ. Точнее на сверхдоходы надо покупать гособлигации США — линия демократов всего мира. Кстати, та же участь и у КУЕ от Драги (КУЕ Европы), на новые деньги будут покупать гособлигации США (по цепочке, естественно).

Как монетизировать?
Деньги направят в производство, они вернутся из оборота и повиснут на корр. счетах банков и, как следствие этого,  поднимут курс доллар/рубль, ОФЗ упадут в цене, акции вырастут. Почему демократы против? Да потому, что керритрейд в РФ станет невыгодным иностранным инвесторам — пресловутым амерам. Это тактическая цель демократов.  А стратегическая цель — см. Хазина, Вашингтонский протокол, запрет на эмиссию денег в обход ФРС.

( Читать дальше )

Какие факторы влияют на РЦБ РФ сейчас?

1. Много денег на корр. счетах, сегодня подросли тоже, хотя и немного 30-50 млрд. рублей. Это к росту.
2. Избушки вляпались в Сургут, увязли в нем, прикупили и раздают (тактика заброс вверх и раздача, пауза и повтор), готовятся к 32 (день-два), потом 30 (к концу недели).
3. ЦБР оставил ставку без изменений. Это несильно, но плохо для банков с фундаментальной точки зрения (упадут ставки кредитов и депозитов — уменьшится маржа банков, но это перспектива 3-6 месяцев, данный фактор рассосется незаметно). На неделе реакции на новость не будет — «уже в котировках» — как пишут избушки. Банки будут расти, Сбербанк медленно, ВТБ сильнее и дерганее (импульс вверх, закупка, возврат цены, танцы, повтор).
4. Мировые новости. Брексит (ерунда), ожидание КУЕ в Европе (Драги 12 сентября, развод?, если случится — будет сильный рост, амерам выгодно, могут и дожать старушку Европу, КУЕ от ФРС не будет, привет Демура!), новый министр энергетики Саудовской Аравии (вместо Халида аль-Фалиха стал принц Абдель Азиза бен Сальмана бен Абдель Азиза — сын Короля Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, саудиты заявили — изменения политики ОПЭК не будет).

( Читать дальше )

Статистика от ЦБР сегодня невнятная, много перерисовали со вчера. Количественный анализ в таких условиях затруднен. Но в целом денег в РФ много, их количество высокое уже неделю. Полтриллиона рублей гоняют с корр. счетов куда-то, потом назад. Кто бы указал на это место! Кстати, месяц-два назад такое было. Их (деньги, избыток, навес) постепенно в ОФЗ и валюту для ЦБР-Минфина перегнали. А что сегодня у них в планах? Сейчас (пока, на 2-3 дня) денег много!

Отсюда прогнозирую рост в целом. И жду разводы по отдельным бумагам.

В плане.
Сбербанк — танцы вокруг 230, напрашивается выыстрел до 238, но это слишком много для текущей ситуации. Не сегодня.
Основной рост будет в Газпроме, до 240 сегодня, а вот потом надо смотреть день-два. Отложим дальнейший рост за пятницу?
Наш герой последнего времени Сургут плавно до 32,0, далее «дискотека» — танцы и раздача. Далее на 30,0, и пауза, но это на неделю.
ВТБ — денег много, бумага неликвид, на 0,045 закинут легко, но после высадки пассажиров. И постараются сегодня, ближе к 18:00 — 18:30.

И все это при неизменной политике ФРС на ослабление USD. Пока так и есть (два последних дня). Нефть в 17:30 — рост по формуле — покупай на слухах (от API) продавай на фактах.

Понедельник, наши избушки подтянули котировки вверх, но не сильно. Ждал большего.  Сегодня движение вниз — развод. Потом потянут вверх.
Но Сургут сильно смешал карты, вчера-сегодня. Обороты бешеные, цены выросли сильно, но цены еще не равновесные, акция неликвидная. И равновесных цен не будет. Это непубличная компания.

На корр. счетах появились пропавшие 250 млрд. рублей. Куда пропали, откуда вернулись? Думаю, не узнаем уже никогда. Да и сумма небольшая!

Все ринулись в Сургут! Ситуация поменялась кардинально. 

Прогноз без учета фактора Сургута. Нефть восстановится, Сбербанк, Газпром поднимутся в цене, плюс 2-4%. Когда? Когда Сургут пойдет в корректировку. 

P.S.  По Сургуту прогноз дать не могу, нет статистики, не следил за ним, неликвид. Сургут преф уже в корректировке, как более ликвидная акция. Очередь за обычкой Сургута.

Понедельник, амеры отдыхают. Наши избушки, как и предполагал, тянут вверх. Отметим  ВТБ, Сбербанк, Горникель, Сургут. А вот Газпром ведет себя непонятно. Динамику движения цен и объемов отловить мне не удается. На уровне ощущений — толпа продает/фиксируется, крупняки откупают/закупают. Это грозит резким выносом вверх на 240, начало в 16:00 — 16:30. Могут закинуть на 245. Сроки — 1-2 дня. Но начнут сегодня. И начнут с развода вниз.

С корр. счетов пропало 250 млрд. рублей. Купили валюту? Другого места парковки этой суммы не вижу.

В четверг и пятницу привалило много новых денег на корр. счета, ~800-900 млрд. рублей. Это много! На корр. счетах после уплаты налогов осталось 1300-1500 млрд. рублей. Считайте проценты сами.

Чьи деньги? Знает ЦБР, некоторые банки и хозяева денег. Скорее всего, это деньги Газпрома (бегут от судов в Европе) и казначейства (оплата казначейством госзаказов по месяцу).

Уже поднялись цены Газпрома (четверг), акций вообще (Сбербанк, Горникель, Магнит, …, четверг-пятница). ОФЗ подорожали. Тенденция наметилась. Рубль ослаб. «А куда девать рубли, купим хоть доллары, пригодятся».

В понедельник амеры будут отдыхать, выходной себе устроили в День Труда :). На радость нашим избушкам. Эти (избушки) обязательно вздернут рынок вверх, деньги имеются, на корр. счетах лежат. Возьмут один-два ярда и рынок акций улетит на 2-4%. Возможно с гепом сразу. Толпа пострадает, жаль.

Почву готовят. В СМИ идет волна позитива. Например, по Газпрому — СПГ США провалилось, с февраля Китай ничего не купил в США (СПГ, имеется ввиду, данные от Bloomberg, BofA), котировки акций добытчиков газа у амеров упали на 10-20%. И это хорошо для Газпрома в краткосрочной перспективе.

Жду роста в понедельник.

Пауло Коэльо пишет много и пишет разное. Но мне запомнилась одна его мысль — смотри Знаки. Судьба-Природа-Матрица постоянно нам что-нибудь да и подскажет. Мне показывают Числа. Помогает.
Сегодня, например, увидел число 198. Явно по рынку акций подсказка! Думал, и нашел — это цена Сбербанка в ближайшее время, на следующей неделе, скорее всего, может в понедельник-вторник.
А это значит в понедельник обвал Китая. Проверим?

Прошедшая неделя была неспокойна.
Буржуи-спекулянты уходят из РФ, факт общеизвестный, плюс санкции. Наш рынок должен падать! А он стоит, даже растет, 20 августа, кто-то дернул вверх.

История интересная, 19 августа в конце дня дернули вверх Лукойл, новость-основание была, это погашение казначеек.
Действие удалось, толпа откликнулась на новость всеми силами (деньгами :) ха!).

Избушкам или маркет-манипуляторам это понравилось, на следующий день дернули всех остальных, кроме Сбербанка (это кошелек для избушек, из него брали деньги). Дернули без новости за 30 минут, с 10:00 до 10:30. Красота! Потом всех держали и к конце недели подтянули Сбербанк, медленно и неуклонно, а сегодня неожиданный рост Сбербанка на 2 процента. Потом снижение общее в конце дня (в конце пятницы).

Общая ситуация для Российского рынка - Буржуи-спекулянты уходят из РФ, факт общеизвестный, плюс санкции на госдолг. Наш рынок должен падать! А он стоит, даже растет, 20 августа, кто-то дернул вверх против всех ожиданий.

( Читать дальше )