Все знают про бесконечный рост, но мало кто задумывается про бесконечное падение.

Неважно в каком месте трейдер открывает лонг, у него всегда есть шанс потерять более 99% стоимости позиции!

Чем ниже опускается цена акции, тем существеннее могут быть дневные потери новых покупателей.

Условно дорогой ликвидной бумаге нужно достаточно много времени, чтобы свалиться даже на 30%, но серьёзно подешевевшему активу мгновенно сходить вниз ещё на 50-90% не составит никакого труда.

Человеческий мозг любит монотонные повторяющиеся действия и яркие образы. Этим можно и нужно пользоваться!

Выбираем ликвидный инструмент которым планируем торговать и комфортный для себя таймфрейм. Далее просто сидим и смотрим! Минута за минутой, час за часом, день за днём. Без суеты, без спешки, в то время когда удобно, так долго как хочется. Можно не спеша проматывать влево историю графиков, некоторые онлайн сервисы умеют делать это автоматически с заданной скоростью.

Результат не заставит себя ждать. В определённый момент «серое вещество» включится в игру и начнёт успешно предсказывать дальнейшее движение котировок. После серии успешных прогнозов можно начинать торговать за реальные деньги.

Записывайте, лудоманы.

Будем торговать фьючерс на доллар.

ГО 6360, стоимость одного контракта 78054, значит «плечо» оставляет 78054/6360=12,27

Другими словами, рост базового актива на 1% увеличит задействованные денежные средства примерно на 12%.

Нам понадобится ослабление рубля примерно на 82%, чтобы десятикратно увеличить счёт при текущих параметрах контракта.

Остаётся только дождаться доллар в районе 140, что в текущей геополитической обстановке вполне себе реальная перспектива.

Подобные сценарии обесценивания национальной валюты в «банановой экономике» проделывают с завидной регулярностью.

Делюсь своим личным опытом.

1. Открываете депозит в банке и/или приобретаете муниципальные/государственные облигации с фиксированной доходностью.

2. За счёт поступающих процентов/купонов наращиваете портфель дивидендных акций.

3. На третью часть от получаемых дивидендов краткосрочно спекулируете (играете) без заёмных средств.

Такой подход можно считать психологически комфортным и финансово безопасным.

Минимизация риска потери капитала — это самое важное во всей истории.

Демонстрационные счета — абсолютная профанация. Торговать нужно только на свои кровные!

Даже сотка потерянных рублей хорошо ударяет по мозгам. Только реальный счёт даёт понимание о функционировании всех процессов в цепочке от вас до биржи.

Не совершайте глупостей, будьте предельно осторожными в наступившем году… иначе он вас сожрёт!

Очень жаль «молодых пенсионеров», которые только сейчас пришли на рынок. Они попали на окончание абсолютно всех растущих циклов, берущих начало в прошлых десятилетиях. Трудно даже представить худшее время для старта долгосрочных инвестиций. Цены на все типы активов задраны до небес!

Предыдущий лучший период на российском рынке был весной 2014 года. Он дал возможность одним скопом купить более-менее интересные активы. Такой сказки в ближайшее десятилетие даже близко не случится!

Дивидендный портфель моей супруги именно в тот период был сформирован. Да, он отлично вырос, но большие выплаты будут проглочены галлопирующей инфляцией, которая через год-два оставит от покупательской способности заработанных рублей «рожки, да ножки».

Как поступить в такой ситуации? Никто не знает наверняка, сейчас очень смутное время.

Надоела суета в нескольких инструментах одновременно. Сегодня первый день торгую только зелёный банк. Зачем тратить энергию на другие бумаги, когда самая ликвидная «голубая фишка» абсолютно «технично» двигается, обеспечивает шикарную ликвидность, минимальный спред в стакане и высокую амплитуду движения.

За одним графиком очень комфортно следить. Спокойно двигаешь уровни и держишь пульс на заветных горячих клавишах Купить/Продать/Закрыть.

Премаркет на Мосбирже стал просто подароком! Теперь перед основной сессией уже есть история торгов и сформированные уровни.

Посмотрите какая красота перед стартом основной торговой сессии. Стопроцентный кандидат на шорт. Теперь ситуация похожа на американский премаркет, когда вместо гэпов имеются «точки опоры» для открытия позиций.

Делим на 100 выделенную сумму для среднесрочных инвестиций. Каждый день на одну сотую часть набираем в лонг по своему разумению один тикер.

Ограничиваем убытки путём выставления рыночного (не лимитного) стоп-лосса чуть ниже недавнего минимума, но не больше 3% и при этом обязательно ниже на нескольких пунктов от «красивой круглой» цены.

Не докупаемся, дабы не увеличивать риск и не поднимать учётную цену. Никогда не «шортим», чем существенно экономим на комиссиях. На следующий день открываем ещё одну позицию по такому же принципу.

Закрываемся по достижении желаемого уровня профита в одном конкретном тикере, целиком по портфелю из нескольких тикеров, по текущей ситуации в тикере или на рынке в целом. Как вариант, стоп можно просто двигать в направлении роста цены пока он автоматически не исполнится.

И так до бесконечности!

Что даёт такой подход?

— Низкий риск банкротства эмитента в размере 1% от капитала.

— Ничтожные потери на сделку в среднем не превышающие 0,07% от капитала (учитываем не только стоп в 3%, но и разные внештатные ситуации типа сильных гэпов процентов на десять против позиции).

( Читать дальше )

На досуге занимаюсь анализом сделок наиболее продуктивного трейдера ЛЧИ-2021 под ником perfection («совершенство» в переводе с английского). Довольно интересно наблюдать динамику роста счёта и разбирать точки открытия/закрытия позиций.

Будет длинная табличка в Excel с результатами по всем сделкам, итогами каждого торгового дня, линками на скриншоты и комментариями. В конце получится такой себе курс интрадейщика-чемпиона. Для удобства взял комфортную для большинства стартовую сумму в размере 100К рублей.

Результатами делиться ни с кем не планирую, даже за деньги. Просто Ильнур отказался комментировать свою конкурсную торговлю, чем породил во мне большой интерес. Значит ему есть что скрывать. :)



По линкам будут доступны скриншоты графика с отметками.



( Читать дальше )