Возьмём для примера печально известный $TAL, который с максимумов уже обвалился на 95%



Казалось бы, куда ещё ниже? Но рынок умеет делать самые невероятные кульбиты и запросто может свозить дальше вниз купивших «очень дёшево».



( Читать дальше )

JD.com, Inc. (JD)

Пять дневных свечей подряд стремительного роста на 30%.

Сегодня пятница, Китай не смог на этой неделе уйти наверх от сильнейшего уровня поддержки.

Объём в бумаге выдохся, однозначный шорт!



В подтверждение $BABA прямо с утра хорошо минусует на больших объёмах.



( Читать дальше )

Вот такие «пылесосы» работают каждый день в разных тикерах.

Карманы трейдеров обчищают с невероятной лёгкостью.

Причём в обе стороны, как лонгистов, так и шортистов.

Профессионалы НИКОГДА не ставят стопы!

Зашортил сегодня и планирую дальше наращивать позицию.

Бумажка 12х уже сделала с марта 2020 и стала абсолютно спекулянтской.

Кстати, подобные задиры вверх на этой неделе во многих трендовых тикерах.

Походу всё, кино про вечный бычий рынок закончилось.





( Читать дальше )

Пришло понимание как существенно уменьшить комиссионные издержки на американском рынке.

Всем роботам-перевёртышам банально ограничил время работы до периода 18:00-18:10 МСК.

Бездушные «железяки» стартуют через полтора часа после начала американской торговой сессии и «колдуют» на трёхминутных таймфреймах.

В это время всё ещё много ликвидности, но уже нет высокой волатильности.

Рынок проделал все свои многоходовочки и можно спокойно отрабатывать установленные уровни.

Тестирую данную методику уже второй месяц, результаты впечатляют.

Скорость накопления прибыли выросла, количество сделок и комиссионные издержки кратно сократились!

И это даже несмотря на то, что позиции лонг/шорт не всегда открываются вблизи уровня «переворачивания», увеличивая тем самым издержки.

Для удобства в портфеле всего десять максимально НЕ скоррелированных акций с хорошей ликвидностью.

Вполне достаточно одного «жирного» тикера на каждый сектор, в котором всегда можно открыть короткую позицию.

( Читать дальше )

Уже который день подряд фиксирую достаточный для меня уровень доходности в своих лонговых позициях. Делаю это весьма незатейливым способом.

Ближе к закрытию рынка сортирую данные по возрастанию в столбце ПУ(дн) и режу всех с отрицательным показателем. Пытаться рассчитывать и моделировать будущее бесполезно, а так видно «слабых» в моменте. Пока остальные «сильные» показывают ежедневный прирост, их не трогаю.

Когда все позиции будут закрыты, то начну с нуля формировать новый портфель до следующего желаемого уровня абсолютной/относительной годовой доходности. Принципы отбора озвучены в предыдущих постах.

Сейчас закрываю два портфеля, один из которых дивидендный! Пока решил для себя, что нет никакого смысла довольствоваться дивидендной доходностью, которая в разы меньше естественного роста котировок. Рынок обязательно сильно откатится, поэтому сливки с тортика нужно слизывать вовремя. :)

Короче, пацаны и 13% девчонок, такая идея. Сейчас все пулей бегите в аптеки и скупайте там глазные капли. Скоро они станут на вес золота! Лудоманы теперь сутками у мониторов будут сидеть. :)

Красные кружочки — места продажи, зелёные — покупки.

Если у вас не хватает ума понять элементарный принцип биржевой торговли, то идите на завод.