#STOCKS#GAZP
Приоритет движения: Вниз;
Вероятность: 75%.
Покупать ли Газпром?
Вопрос, сможет ли ЕС без наших энергоносителей — сложный. Однозначно, быструю замену они не смогут найти и стороны будут вынуждены найти условия, при которых поставка газа продолжится. Но это вопрос времени, который остается открытым. Газпром, естественно, находится в эпицентре этого урагана.
Поэтому предлагаю рассмотреть техническую картину и понять перспективы движения акций Газпрома. Акции Газпрома показали хорошее восстановление с момента открытия торгов, но здесь логика аналогична предыдущему посту — фиксируем по мере роста.
Цена подходит к сильному уровню сопротивления: диапазон 260-280. И вероятность коррекции значительно увеличивается.
#STOCKS#RTSI
Приоритет движения: локально — вниз; среднесрочно — боковое движение; долгосрочно — рост.
Вероятность: 75%
Обновление по индексу РТС:
Индекс РТС достаточно легко пробил предыдущую трендовую и сейчас ударился в следующий уровень сопротивления.
Я не меняю своего мнение и все также считаю, что этот рост не для покупок и увеличения доли в акциях, а наоборот. Сейчас мы торгуем обособленно на внутреннем рынке, не выпуская нерезидентов. Плюс, выходят новые пакеты санкций против РФ. Исходя из этого можно сделать вывод, что риски все еще есть и они высокие. Да и «финала» в текущем геополитическом кризисе еще не было.
Технически, индекс РТС пришел к следующему уровню сопротивления (пересечение трендовых Ганна). Вероятность разворота возрастает. Я зафиксировал практически все позиции по рынку РФ и, если РТС даст еще один рывок вверх, то я полностью выйду из нашего рынка.
#STOCKS#PLZL
Приоритет движения: локально — вниз; среднесрочно — вверх.
Вероятность: 75%
Сейчас рынок показывает рост. И невольно возникает желание присоединиться и начать закупаться сейчас. Рискованно! История показывает, что нужно учиться ждать (в нашем случае — выжидать хорошую точку входа).
То, что происходит сейчас — безусловно, выглядит интересно, но есть масса нюансов и открытых вопросов, которые еще окажут свое влияние на рынок.
Теперь к нашим «баранам»:
Сектор золотодобычи выглядит интересным. Основной фактор, который может влиять на золото — это ослабление доллара, как мировой резервной валюты, и увеличение золотых запасов стран.
Один из вариантов инвестирования в золото — это покупка золотодобывающих компаний. Самым надежным вариантом на рынке РФ выглядит Полюс Золото. Я держу компанию в портфеле с перспективой увеличения в диапазоне 8 000 — 9 000 рублей.
#STOCKS#GMKN
Приоритет движения: локально — вниз; среднесрочно — вверх.
Вероятность: 75%
Что выбрать из сектора металлургов РФ?
Наиболее привлекательно выглядит ГМК Норникель.
Норникель — уникальная в своем роде компания на рынке РФ, которую сложно заменить.
Деятельность Норникеля сконцентрирована на уникальной продукции.
Компания имеет весомую долю экспорта на мировом рынке. Большая доля в структуре выручки компании — это экспорт палладия (~50%), никеля (~20%) меди (~20%) и др. е то, на что сейчас высокие цены и что сложно заменить в краткосрочной перспективе. К тому же, на данном этапе на Норникель оказывается минимальное санкционное давление.
Техническая картина: Уровень локальной коррекции — диапазон 18 200-19 000 руб. с целью закрытия гэпа на открытии московской биржи. Но, в идеале, для увеличения доли в бумаге, хочу увидеть цены ниже — в диапазоне 13 000-14 000 руб.
Норникель есть у меня в портфеле по средней цене 16 870 рублей. И увеличение позиции выше моей средней я не рассматриваю. Буду отталкиваться от второго
#STOCKS#RTSI
Приоритет движения: локально — вниз; среднесрочно — боковое движение; долгосрочно — рост.
Вероятность: 65%
Вот и прошел первый день торгов.
Не скажу, что сильно удивились, т.к были готовы и к росту и к падению нашего рынка. Но 20-30% рост некоторых компаний сегодня удивил.
Правда, в целом, как обычно, не дали народу закупиться с хорошим дисконтом. С утра в большинстве голубых фишек были огромные заявки на покупки.
Вывод пока что могу сделать один: не нужно покупать на этом росте. Его нужно использовать исключительно для фиксации прибыли по вашим позициям в рынке РФ.
Что ожидать дальше? Технически, РТС уперся в сильный уровень сопротивления (900-930 пунктов). К тому же, сейчас есть запрет на короткие позиции и запрет на продажу акций нерезидентами. Из чего могу сделать вывод, что приоритет движения сейчас — вниз.
Локальные цели: Хотелось бы увидеть выделенные диапазоны — 680-730 и 600-630 пунктов.
#STOCKS#HSI
UPDATE:
Индекс Hang Seng в рамках сценария.
Китайский рынок показал очень неплохой рост на текущей неделе. Позитив обусловлен двумя факторами:
1) Китайский регулятор заявил, что готов, и будет поддерживать экономику, в т.ч. фондовый рынок (имеет право, ведь рынок на минимумах и инфляция в пределах нормы);
2) Сейчас остро стоит вопрос делистинга китайских акций с американских площадок. И по этому вопросу появляются определенные позитивные подвижки.
Из-за происходящего в мире Китай сейчас хоть и не в простом, но в крайне выигрышном положении. Из основных рисков, которые вижу — это делистинг акций (вдруг стороны не договорятся) и давление со стороны США, если Китай начнет активно помогать России.
Непростая ситуация, но что буду делать я? Во-первых, не раздувать долю Китая (держать ее в районе 10-15% от портфеля).
Пара мыслей:
На предстоящей неделе рынок РФ снова закрыт.
Хорошо или плохо — даже не берусь ответить на этот вопрос. Все, что сейчас пытается предпринять регулятор — это попытки минимизировать риски для финансовой системы. Интересно, что будет тем набором критериев, по которым можно будет сделать вывод, что риски «допустимы» и можно запускать фондовый рынок…
Что будет с фондовым рынком?
Сложный вопрос, на который я пытаюсь найти ответ. Однозначно, что как раньше не будет и нас ждут серьезные и фундаментальные изменения. Но сейчас хочу уделить внимание позитивной стороне: это, во-первых, поддержка государства покупкой облигаций и акций, а во-вторых, это готовность людей инвестировать в фондовый рынок, чтобы сохранить деньги в тех реалиях, когда крайне высокая инфляция их просто сжигает. А за последние пару лет фондовый рынок начал активно и массово осваиваться в РФ.