Думаю, переломный момент на рынке США и риск по РТС. Почему так думаю и действия по портфелю.

1.
Четырехлетний президентский цикл в США — это теория, согласно которой фондовые рынки наиболее слабы в год,
следующий за избранием нового президента США

Текущая ситуация
Торговые войны между крупнейшими экономиками мира
(США, Китай ЕС) замедляют мировую экономику.

NVIDIA (вес 7%)- компания с самым большим весом в S&P500.
Важно понять, сильный рыное или нет.
Если NVIDIA может за 1 день (27 января) упасть на 17%, то она не сильная.
Высокий риск коррекции в США.
Значит, риск коррекции в сырье.
При таком сценарии, растёт доллар к остальным вылютам.
На страхе, обычно покупали доллар.

На Насдак возможен сценарий, напоминающий коррекцию 2000г.
(так называемый, кризис дот комов).

2.
Рост индекса доллара по дневным.
Разворот по рублю

Вероятно,
в феврале доллар/рубль снова войдёт в диапазон 100+
По дневным
Зелёные свечи — USDRUBF

Жёлтый график — USDFIXME  (фактически, курс ЦБ РФ)


Переломный момент по фандингу
(резкое уменьшение фандинга, переворот в арбитражных позициях по доллару) говорит об изменениях ситуации.

3.
Индекс RGBI падает.
Значит, крупные участники рынка ожидают длительный период высоких ставок.

4.
Падение открытого интереса на фьючерсы на индексы MIX, RTS
(медвежий фактор).

Операции по портфелю.
Покупка еврооблигаций (Газпромкапитал, погашение 2025г евро, 2026г доллар) и др.
Доллар, Евро, Юань: облигации от эмитентов 1 эшелона с ближайшими сроками погашения
(фактически, рубли по ЦБ)

5.
В пятницу покупал коллы Si-3.25

Обо всех этих операциях, обо всех изменениях в своих портфелях писал на своём канале.
Риск невысокий (облигации Газпром Капитал в долларах и евро считаю надёжными).

6.
После прихода Трампа нефть упала примерно на 10%

При этом, рубль укрепляется.
Не логично.

7.
Сургунефтегаз об.
Иногда растёт последним
(иногда, так было перед предыдущими коррекциями)