волны Эллиотта


После сегодняшнего падения вероятен последний летний рост

После выбивания всех стопов в понедельник продолжаю скептически относиться к текущему росту, находясь в кеше. На текущий момент выбираю из множества вариантов наиболее предпочтительную точку для входа в новые «короткие позиции».
 
Индекс S&P500
Пока отложил в сторону старый вариант с «наклонным треугольником», буду применять его в случае взятия апрельского максимума на 1422п.
При его удержании предпочтительнее выглядит данная раскладка, где с начала лета идет [2]-я волна в форме «Двойного зигзага» [W]-[X]-[Y]. Если [W]=[Y], то рост должен закончится на 1406п (вчерашний максимум был на 1407п).
С 12 июля идет КДТ  (Конечный диагональный треугольник) в волне (С)of [Y].
Необходимо падать с текущих уровней, пробивая 1355п – это уровень подтверждения похода ниже 1000п.
 После сегодняшнего падения вероятен последний летний  рост
График индекса SP500, часовой
 
 


( Читать дальше )

Текущее волновое view и мой первый пост на sMart-Lab'е

                                Это мой первый пост на Smarte!
   
   Давно уже почитываю sMart-Lab. Слежу за постами по аналитике, в том числе и уважаемых технарей и волновиков. Люблю посмотреть фундаментал от В. Олейника и вебинары Тимофея. Да и вообще когда встречаешь адекватный юмор и троллинг в тему — это поднимает настроение)) 

  Так вот что меня сподвигло на этот пост:
   

Коррекция, которая развивается после весеннего медвежьего тренда, уже многих успела не раз запутать, распилить, кому то удвоиться и вообщем вызвала неслабое бурление на смарте))  У волновиков сейчас ударная пора, все в ожидании эпохального события — три в троечке и еще раз в троечке)) То есть развитие настоящей волны настоящего кризиса, который согласно Пректору должен скорректировать америку аш до 3000 пунктов по DOW (или около того)). Повторяюсь — это у волновиков. А среди трейдеров много тех, кто считает волновую теорию бредятиной и это не мешает им ловить те же три в троечке. Например Резвяков любит постебаться над эллиотчиками и фибонатчиками, но это ему не помешало поймать весной > 40 тыс пунктоф))

( Читать дальше )

Сегодня все решится.

В своих трудах Пректер писал, что волновые фигуры формируются с некой периодичностью. В частности, он писал, что крупные волны длятся по несколько лет, которые с небольшой погрешностью равны числам Фибоначчи. Я знаю, что некоторые волновики применяют эту теорию при подсчете суточных свечей для определения предпологаемой точки разворота (допускается погрешность в один день). И вчера на S&P 500 FUT был ровно 55-й торговый день (55 — число Фибоначчи) с минимума 3 июня 2012 (1). В ранних топиках я писал, что размечаю рост с этого минимума тройным зигзагом, и C of Z of 2 вот вот подойдет к концу (2), при том Y=Z. Также вчера образовался ложный пробой линии сопротивления даун-тренда с 26 марта и ап-тренда с 3 июня (3), после чего цена вернулась под линию сопротивления, образовав разворотную свечу дож (4). Наконец, на меньших таймфреймах можно видеть, что волна Z укомплектована, и вниз прошел заходный импульс (5).

( Читать дальше )

Последний бой – он трудный самый

Судьба изматывающего боковика с начала июля будет решена на этой неделе.  Продолжаю выжидать огромного движения вниз за 1200п. Определил четкие уровни выхода из всех «коротких» позиций, если все пойдет не по моему сценарию.  
 
Индекс S&P500
Худший сценарий выноса очередного выкупа  в последней волне c of (Y) of [2]осуществлен сполна.  Теперь лишь вопрос во внутренней структуре этой волны. Возможно, увидим еще один небольшой задерг чуть на 1395. На дневном графике продолжает сохраняться медвежья дивергенция по RSI, ставшая уже тройной.
Точкой подтверждения огромного снижения к 970-1130п выступит отметка 1355п.
 Последний бой – он трудный самый
                                                               График индекса SP500, дневной

Транспортный индекс Доу-Джонса, в отличие от своего Индустриального тезки, вновь не превысил предыдущий локальный максимум. Напомню, что аналогичное «не подтверждение» наблюдалось в период февраль-май, а сейчас ситуация накалилась особенно сильно, поскольку не подтверждены уже 4 пика по  Индустриальному индексу Доу Джонса с 3 июля. Таким образом, по «теории Доу»  продолжаем ждать обвала липового роста американского рынка акций.


( Читать дальше )

Сбер и Сип разметка.

Кто бы что ни говорил, я по-прежнему жду обвала (здесь можно смеяться). Возможно, я кажусь сумасшедшим волновиком, каковыми большая часть трейдеров нас считают, но рост с начала июня является коррецией. Я придерживаюсь старой школы Эллиотта, поэтому привожу стандартные волновые фигуры (никаких корректирующих наклонных треугольников и прочих сомнительных новинок). На обоих графиках, приведенных ниже, волна 2 выражена сложной тройной коррекцией. В данный момент формируется C of Z of 2. Так же не считаю уместным размечать сбербанк (и прочие отечественные бумаги) простым зигзагом, так как должна соблюдаться волновая коррелляция. Сбербанк снова подходит к отметке 61,8% от падения, что является коррекционным уровнем. Фьючерс Сипи, в свою очередь, подошел к линии сопротивления.

Часовой график Сбербанка.

Сбер и Сип разметка.

Дневной график фьючерса S&P.


Сбер и Сип разметка.

По следам лучших волновых разметок в паре евро-доллар

Ожидаю лонг среднесрочный сроком от недели до двух недель, не более.
Забудем о шорте пока, забудем.

По следам лучших волновых разметок в  паре евро-доллар

Медведи выстояли, но война еще не выиграна. Поднажмем?

Драги сделал то – чего ждал от него технический анализ, а конкретней НИЧЕГО. Никаких реальных действий. Обещания Возможности каких-либо программ по выкупу в отдаленном будущем не способны удержать рынки на текущих высотах. Все лето рынки коррекционно подрастали на обещаниях, питаясь лапшой с ушей по принципу  «Я сам обманываться рад». Теперь пора дать фундаментально обоснованное движение и продолжить даун-тренд. Наивно полагать, что сейчас все развернется вверх. Сказки кончились.
 На таком рынке выживают только самые хладнокровные бойцы. Определив пик рынка 5 июля,  я принципиально (стратегически) стоял, под разрывающимися ядрами с позиций «быков»,  в короткой позиции, просто выжидая, когда пойдет слив рынка. Метаться в этой «колбасе» было бы губительно для счета, поэтому просто приходиться включать важное качество трейдера – терпение, помноженное на другое  важное качество – строгое следование своей хорошей торговой системе. Руководствуюсь этим – прогнозирую рынок, и вовсе не боюсь практически в одиночку высказывать мнение, противоположное мнению 95% околобиржевой толпы. Большинство – всегда ошибается, так устроен рынок.


( Читать дальше )

Августовская стратегия по акциям

Итоги заседания ФРС не вызвали крайне разочаровывающих настроений. Тем не менее, продолжается реализация разворотный свечной модели «вечерняя звезда дожи» на американских индексах. Как и ожидалось, запуска QE-3 не последовало (и как минимум его не будет до 11 декабря – первого заседания после выборов). Все ждут сегодняшних ДЕЙСТВИЙ ЕЦБ :  1) запуска SMP (выкуп мусорных гос. Облигаций Испании-Италии)  2) запуска новой дозы LTRO-3 (предоставление финансирования банкам).  Любые обещания будут расценены рынком как импотенция – невозможность политиков найти решение преодоления долгового кризиса.
В случае принятия этих программ затянется восходящая коррекция еще на 1-2 месяца. В конечном счете все усугубиться, т.к принятие SMP вызовет ответную атаку рейтинговых агентств на «качественные» страны северные ЕС (например Германии), и как следствие – рост доходности их облигаций, что в свою очередь усугубит уже не благоприятную ситуацию в этих страна (судя по PMI)


( Читать дальше )

Августовская стратегия по индексам

Индекс S&P500
Хотя вчера было небольшое падение (-0.31%) этого достаточно для формирования ожидаемой вчера разворотной свечной модели «вечерняя звезда дожи». Радует, что произошла это у последнего рубежа «медвежьей» обороны – 1390п, где проходит весенний даун-тренд (уже тест по трем точкам), 78.6% по фиб-чи и равенство волн «Двойного зигзага» (W)=(Y)
В последующие сессии ожидаем падения к  «Ключевой» точке 1330п, при взятии которой получим подтверждения начала обвальной волны [3] с целями 1130п или 970п.
 Августовская стратегия по индексам
Резюме:
Ожидается обвал с текущих уровней. Подтверждение  — при пробитии 1330п. Цели без значимых долгих коррекций — 970\1130п.
 
 
 
Индекс ММВБ
Не склонен трактовать вчерашнюю дневную свечу как «медвежье поглощение», поскольку, также как и в бычьей модели — «три солдата» с 25 июля, образование свечей проходило не на пиках\низах значимых трендов.


( Читать дальше )

Теория Доу говорит о текущем ложном росте. Ждем обвала рынков

Трудно держать среднесрочную позицию против абсолютного большинства рыночного настроения. Уже не раз описывал, что текущая «тряска» по нашим индексам напоминает мне конец февраля-середину марта, с последующим закономерным исходом.  
Сегодня представлю достаточно «свежий» аргумент «почему жду обвала» — теория Доу.
Рынок кормят ОБЕЩАНИЯМИ с начала лета, однако НИКАКИХ реальных действий сделано не было. От заседания ФРС 31 июля ждут хотя бы заявления о датах начала «QE-3».  От ЕЦБ в четверг ждут заявления о выкупе испанских и итальянских облигаций, т.е стать «кредитором в последней инстанции». Это даст еще несколько месяцев жизни Евросоюзу, но приведет к катастрофическим последствиям для экономики всей Европы.
 
Индекс S&P500
Вчера по итогам сессии закрытие произошло около нулевой отметки, образовав «дож» на дневном графике под сильным сопротивлением 1390п. Поскольку продолжаю ожидать развязки «двойной медвежьей» дивергенции, то сегодня жду открытия с гэпом вниз и дальнейшего снижения индекса. В этом случае будет сформирована разворотная свечная модель «Вечерняя звезда дожи».


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW