Недельный торговый план (план на январь) с 03.01 по 07.01.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

Рынки закрыли 2021 год. Теперь можно оценить перспективы, хотя бы среднесрочные на первую половину 2022года. Прежде всего хотелось бы определить чего ждут игроки рынков. Имеем дивергенцию в монетарной политике между двумя основными мировыми ЦБ. ФРС готовится к ужесточению монетарной политики в 2022 году, убирая избыточную ликвидность после ковидного кризиса. ЕЦБ пока не планирует менять монетарную политику. Имеем раскручивающуюся инфляцию прежде всего экономики США. Все это уже заложено в ценах рынков. Игроков рынка прежде всего интересует и в перспективе весны будет интересовать скорость ужесточения ФРС(а следовательно торможения роста экономики США на первом этаппе выхода из постковидного состояния).

Недельный торговый план с 13.12. по 17.12.2021 года.

                                                                               Анализ рынка.

В предверии серии заседаний мировых ЦБ на следующей неделе рынки выглядят несколько неуверенно и нервно. Это видно по многим инструментам. В принципе дивергенция в монетарных политиках между ФРС и ЕЦБ рынками уже учтена. А вот как будет реагировать ЕЦБ, внесет ли какие то изменения в свои среднесрочные планы для рынков пока вопрос открытый…

Индекс ДОУ Дневка. Констатирую что на фоне ожидания американский фондовый рынок несколько повысил интерес к рисковым активам что прежде всего обозначилось выходом выше уровня кластера 35350.( т.е. индекс вышел вые уровня сопротивления как квартального канала так и сопротивления месячного нисходящего канала). По завершению торговой недели имеем факт достижения уровня 35950 (76% восх.коррекции от нисходящего движения с середины ноября). Считаю наиболее вероятным для индекса создание краткосрочного торгового диапазона 35350 – 35950 до результатов и комментариев ЕЦБ по итогам заседания. В зависимости от того, сможет ли ЕЦБ вдохновить рынки американский рынок или пойдет вые в рисковые активы к 36550 или снова сорвется вниз(в коррекцию) ниже уровня 35350…

                Недельный торговый план с 06.12. по 10.12.2021года.

                                                                               Анализ рынка.

Хотя дивергенция монетарных политик между ФРС и ЕЦБ действует на настроения игроков рынков к тому же многие в ФРС настаивают на скорейшем прекращении денежной поддержки рынков и сдвижении сроков начала ужесточения монетарной политики ФРС пока видно что рынки в раздумьях и учитывая неоднозначные данные по нонфармам за ноябрь в некоторой неопределенности.

Индекс ДОУ Дневка. Пока фондовый рынок выше уровня среднесрочной поддержки 33750 у него больше вероятности торговли в рамках широкого торгового диапазона 33750 – 35450(уровень 61% восходящей коррекции от нисходящего тренда с начала ноября). Динамика фондового американского рынка подчеркивает некоторую неопределенность инвесторов с дальнейшими перспективами. Во всяком случае пока рынок выше поддержки на 33750 нет оснований утверждать о рыночной панике.

Недельный торговый план с 29.11. по 03.12. 2021 года.

                                                                                               Анализ рынка.

Прошлая торговая неделя у нас была последней полной торговой неделей ноября месяца. И в принципе рынкам бы спокойно дорабатывать неделю но между тем мы констатируем резкие изменения на многих инструментах…Все дело в том, что Байден поддержал кандидатуру Дж.Пауэлла на второй срок на пост главы ФРС. Для рынков это прозвучало сигналом, что монетарная политика ФРС продолжит и даже ускорит политику ужесточения монетарной политики ФРС. Это сразу же отразилось на долговом рынке прежде всего, а на валютном реакцию мы сразу же увидели в паре долларйена.

Долларйена Дневка. Йена с верхов на 115.450 рухнула на 2.5 фигуры и нашла поддержку в области уровня 113.000 образовав расходящийся торговый диапазон 113.000 – 115.450. В данном случае пара долларйена иллюстрирует изменения на долговом рынке. В дальнейшем если пара закрепится выше уровня 113.350(76% нисходящей коррекции) то наиболее вероятна мы увидим восходящую коррекцию с наиболее вероятной целью в область уровня 114.450(61% восх. коррекции) и создание краткосрочного торгового диапазона 113.000 – 114.450. Если йена прорвет 113.000 вниз то вполне возможен тест сверху уровня кластера в области 112.000 из уровня сопротивления ранее пробитого квартального канала и уровня поддержки месячного канала за ноябрь.

Недельный торговый план с 15.11. по 19.11.2021 года.

                                                                               Анализ рынка.

После выхода данных по занятости США рынок явно демонстрирует уход в защитные инструменты. Т.е. в доллар, йену, золото…И похоже что это среднесрочно…

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок американский реализовал нисходящую коррекцию к уровню 35900(61% нисх. коррекции) но пока еще остается в рамках восходящего месячного канала за октябрь. Если ДОУ не выйдет ниже 35865 то вероятность роста в рамках торгового диапазона 35900 – 36450 высока. Во всяком случае возможный выход ДОУ ниже 35865 даст вероятность теста сверху ранее пробитого сопротивления квартального канала на 35415. По большому счету если фондовый рынок выше 35415 пока преждевременно констатировать рыночную панику.

Недельный торговый план с 08.11. по 12.11.2021 года.

                                                                               Анализ рынка.

Несмотря на то что ФРС в среду вечером обьявило о завершении программы количественного смягчения, несмотря на выход хороших данных о занятости за октябрь настроения игроков рынков в рисковые активы практически не изменились.

Индекс ДОУ Н1. В пятницу на выходе данных о занятости ДОУ несколько снизился к ранее пробитому сопротивлению краткосрочного торгового диапазона на 36315 и к закрытию недели завершили в этой области. Но с открытием следующей торговой недели считаю что индекс снова пойдет в рост в рамках восходящего месячного канала с целью в область сопротивления месячного канала на 36500(650). Что это на фондовом – инерция роста или дальнейшее наращивание в рисковые активы пока для меня не ясно. Станет более понятно по факту прорыва(или не прорыва ) уровня сопротивления канала на 36650.

Недельный торговый план с 01.11. по 05.11.2021года.

                                                                               Анализ рынка.

Закрытием в пятницу торговой недели завершились торги октября месяца. Основной вывод – даже по факту решения и комментариев ЕЦБ в четверг  фондовый американский рынок оставлен выше уровня сопротивления ранее пробитого сопротивления квартального канала(за 3 квартал) т.е. выше уровня 35450 по ДОУ.

Индекс ДОУ Н4. Таким образом фондовый американский рынок пока более расположен идти выше в рисковые активы. Лишь уверенный прорыв ниже 35450 укажет что фондовый рынок уходит в нисходящую коррекцию и настроения игроков рынка кардинально поменялись. Наиболее вероятно что игроки рынка будут ждать заседания ФРС в среду и нонфармов в пятницу чтобы определиться в диапазоне 35450 – 35815.

Недельный торговый план с 25.10. по 29.10.2021года

                                                               Анализ рынка.

Следующая торговая неделя у нас заключительная для первого месяца 4 квартала. Рынки чем ближе дата ноябрьского заседания ФРС(2-3 ноября) тем больше в напряженном ожидании. В принципе игроки рынков понимают, что изменение монетарной политики ФРС в сторону ужесточения неизбежно, вопрос стоит уже в другом ракурсе – когда и с какой скоростью.

Индекс ДОУ Н4. Для меня лично явилось некоторой неожиданностью бурный рост фондового американского рынка для первого месяца 4 квартала с фактом прорыва выше сопротивления квартального нисходящего канала на 35450 и закрепления над ним. Лихорадочный рост рисковых настроений по моему больше связан даже не столько с приближением даты начала ужесточения монетарной политики ФРС сколько с развернувшимся энергетическим кризисом в Европе тучно создаваемым Газпромом. Как и следовало ожидать Северный поток 2 это стратегическое оружие нынешнего руководства РФ. До ноябрьского заседания ФРС фондовый рынок имеет все шансы вырасти по ДОУ к уровню 36500 как ширине пробитого торгового диапазона.

    Недельный торговый план с 11.10. по 15.10.2021года

Анализ рынка.

По тому как рынки отреагировали на месячную занятость за сентябрь в пятницу я лично могу сделать вывод что игроки рынка озабочены совсем уже другими вопросами. Разворачивающимся энергетическим кризисом в Европе прежде всего. Кстати Брент вслед за ценой газа именно поэтому взлетел выше 80долл/барр в цене. Несколько уравновесило тревожность игроков рынков принятие Конгрессом потолка госдолга до декабря, но проблемы конечно это не решает. Но все таки дефолт США отложен.

Нефть Брент Н1. Брент с начала 4 квартала резко пошел вверх пробив среднесрочное сопротивление торгового диапазона на 79.65. По состоянию на конец торговой недели обозначился краткосрочный торговый диапазон 79.65 — 83.00 с прорывом области кластера из уровня сопротивления восх. месячного канала и восх. квартального канала на 80.75. И теперь для Брента вопрос пока открытый — остается ли он выше уровня сопротивления месячного канала на 82.15(и тогда торговля в рамках узкого диапазона 82.15-83.00) или все таки в рамках более широкого торгового диапазона продолжит нисх.коррекцию с целью в область уровня 61% коррекции с тестом поддержки квартального канала на 80.85. Если же состоится уверенный прорыв уровня сопротивления торгового диапазона на 83.00 то имеем две цели дальнейшего роста Брента к 84.00(ширина малого торгового диапазона) и 86.45(ширина пробитого большего торгового диапазона).

Недельный торговый план с 04.10. по 08.10.2021 года.

Анализ рынка.

По времени в пятницу завершились торги 3 квартала. Имеем подтвержденное на последнем заседании ФРС дату начала сворачивания программы стимулирования рынков(в ноябре ФРС обьявит официально). Имеем устойчивое повышение инфляции в американской экономике прежде всего. Рынки на этой неделе будут ждать сентябрьских данных по занятости. Но среднесрочно намерения игроков рынков обозначились.

Индекс ДОУ Н4. Пока фондовый рынок сохранил уровень 76% нисходящей коррекции на 33750. Если по факту выхода нонфармов за сентябрь прорвет ниже это уже рыночная паника.





Пока вероятности мало. Если спустимся на ТФ Н1 то больше вероятности, завершение восх.коррекции в рамках нисходяего месячного канала за сентябрь в область средней флетового квартального канала на 34545(уровень 61% восх.коррекции) и создание краткосрочного торгового диапазона 33750 — 34545. Ну а если все таки панический сценарий состоится то область уровня 32000(161% уровень) достижима будет.