Недельный торговый план с 03.05. по 07.05.2021года.

Анализ рынка.

Пятницей завершились торги апреля месяца. При том, что учитывая скорость вакцинации США экономика американская выглядит на подьеме инвесторы хотели ли бы до конца понять дальнейшие планы регуляторов (и ФРС и ЕЦБ) по стимулированию экономик. Понимание инвесторами того факта, что и ЕЦБ и ФРС заняли по итогам апрельских заседаний выжидательные позиции и ничего пока менять не собираются в обозримом будущем даст повод усиливать позиции по покупке рисковых активов. Причем если США по скорости вакцинации конечно опережает ЕС но скорость вакцинации в ЕС растет а значит и есть ожидания, что экономика ЕС ускорит темпы выхода из режима пандемии...

Индекс ДОУ Н1. К завершению месяца индекс в рамках восходящего канала за апрель реализовал нисходящую коррекцию в область уровня 76% на 33785 и наиболее вероятно что оставаясь в рамках восходящей среднесрочной тенденции фондовый рынок начнет расти с первой целью в область средней месячного апрельского канала на 34150. Конечно с учетом данных по труду за апрель выходящих в пятницу 7 мая.

Недельный торговый план с 26.04. по 30.04.2021 года.

Анализ рынка.

По факту решения и комментов ЕЦБ мы наблюдаем снижение рисковых настроений. Можно было бы констатировать что инвесторы выходят в кеш(как пишут многие трейдеры). Но в этом случае на рынке рос бы доллар и индекс доллара. А происходит все как раз наоборот.

Индекс доллара. Дневка. Индекс в области уровня 91.3(61% нисх.коррекции) вышел из восходящей среднесрочной тенденции квартальной и если состоится прорыв уровня 90.80(76% нисх.коррекции) то индекс рванет ниже к уровню минимума января на 89.35(как ширины пробитого расширяющегося торгового диапазона).

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок ушел в нисходящую коррекцию по факту вылета за рамки восходящего месячного канала на 34115 и образовал торговый треугольник с поддержкой в области уровня 33700(61% нисх.коррекции). Если состоится прорыв поддержки треугольника на 33700 индекс будет иметь цель снижения к ранее пробитому сопротивления торгового диапазона на 33150 как ширины пробитого треугольника. Но даже в этом случае фондовый рынок останется в рамках среднесрочной восходящей тенденции.

 Недельный торговый план с 19.04. по 23.04.2021 года.

Анализ рынка.

Создается такое впечатление от рынка что после выхода сильных данных за март по инфляции в США драйверы роста рисковых активов отыграны и прежде всего фондовый рынок США готов уйти в коррекцию.

Индекс ДОУ Н1. В рамках восх. квартального банковского канала и восх. месячного канала за март по факту прорыва сопротивления торгового диапазона на 33325 фондовый рынок рос с целью в область кластера из сопротивления квартального канала и средней месячного канала в области уровня 34350(ширина пробитого торгового диапазона) и даже возможно с началом будущей торговой недели добьет цель роста но после большая вероятность что уйдет в нисходящую коррекцию. Во всяком случае тестом будет непрохождение наверх зоны кластера в области 34350(высока вероятность опционного барьера). Первая цель нисходящей коррекции в области уровня 33000(33065) — зона 61% коррекции от уровня последнего роста с конца марта.

Недельный торговый план с 12.04. по 16.04.2021года.

Анализ рынка.

На фоне дальнейшего расхождения в скорости вакцинации Старого и Нового света и следовательно в скорости восстановления экономик ЕС и Штатов фондовые индексы американского рынка продолжают рост.

Индекс ДОУ Дневка. Технически по факту преодоления сопротивления диапазона на 33350 в рамках восходящего месячного канала индекс ДОУ имеет тенденцию к росту в область уровня кластера из сопротивления восх. Квартального канала и уровня средней месячного канала на 34250 как ширины пробитого торгового диапазона. Поскольку рост в рисковые активы идет за счет притока активов инвесторов в акции американского рынка то вполне логично что временно доллар будет укрепляться именно в качестве рисковой валюты по рынку.

Нефть Брент Дневка. Снижение Брента в цене затормозилось в области уровня кластера из поддержки восх.квартального канала и уровня поддержки флетового месячного канала на 62.50. Т.е. Брент вполне может остаться в рамках среднесрочной восх.тенденции и на фоне дальнейшего интереса инвесторов к рисковым активам может вырасти в рамках флетового месячного канала в область уровня средней месячного канала на 67.00. Если все таки Брент не удержит уровень 62.50 и Брент начет уходить ниже то цель снижения область уровня 59.50.

Недельный торговый план с 05.04. по 09.04.2021года

Анализ рынка.

Выход в пятницу нонфармов констатировал дальнейшее углубление дивергенции экономик Старого и Нового Света по скорости выхода из карантийного состояния. Это и будет основным драйвером в среднесрочной перспективе для финансовых рынков.

Индекс ДОУ Н4. К пятнице индекс в рамках восходящих квартального и месячного каналов подошел к уровню восх.торгового диапазона на 33250. И только то, что эта была Страстная пятница(т.е. рынок из-за выходных был тонким) не позволил фондовому рынку на нонфармах выскочить выше. Ожидания же таковы что с понедельника фондовый рынок выйдет выше сопротивления торгового диапазона и в рамках восходящего месячного канала продолжит рост с целью в область сопротивления месячного канала на 34350( как ширины пробитого торгового диапазона). Но особенность роста фондового рынка в данном случае в том, что он идет за счет перетока активов на американский рынок что естественно потянет за собой временное усиление доллара по рынку.

Недельный торговый план с 29.03. по 02.04.2021 года.

Анализ рынка.

В пятницу по большому счету завершены торги марта месяца и 1 квартала. В виду особенности обстановки в этом году, дивергенции в в скорости вакцинации между Новым и Старым Светом и динамики долгового американского рынка итоги 1 квартала выбиваются за рамки обычного для 1 квартала.

 Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок завершил 1 квартал в стадии роста и торговый диапазон с поддержкой на 32325 предполагает что рынок продолжит свой рост с целью в область сопротивления  квартального канала в области 33615. Далее возможен и добой к уровню 34000(область сопротивления месячного канала) а дальше перспективы фондового рынка пока туманны.

Нефть Брент Дневка. Если состоится прорыв вниз уровня 60.45 то это сигнал на выход Брента из среднесрочной восходящей квартальной тенденции. Фигура обведенная красным вполне может оказаться фигурой разворота ГиП и после теста линии шеи на 60.45 с обратной стороны Брент будет готов к дальнейшему снижению к уровню 49.50 как цели разворотной фигуры.

Недельный торговый план с 22.03. по 26.03.2021 года.

Анализ рынка.

Следующая неделя как последняя полная торговая неделя в марте будет и последней торговой неделей 1 квартала. Это обстоятельство кроме других будет накладывать некоторые особенности на динамику валют.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый американский рынок достигнув сопротивления месячного восх.канала(и даже несколько заскочив выше) в области 33000 затормозился с тенденцией дальнейшего роста создав краткосрочный торговый диапазон 32500-33200. Уход ниже уровня поддержки краткосрочного диапазона на 32500 даст сигнал к нисходящей коррекции с первой целью в области поддержки месячного канала на 31785. Во всяком случае пока ДОУ не ушел ниже 31150(область поддержки квартального канала) нельзя утверждать что фондовый рынок сломал среднесрочную восходящую тенденцию и фондовому рынку грозит серьезная распродажа. Вполне вероятно что фондовый рынок к закрытию 1 квартала останется в рамках диапазона 31150-33200.

 Недельный торговый план с 15.03. по 19.03.2021года.

Анализ рынка.

На фоне принятия Конгрессом США размера дополнительных стимулов в размере 1.9 трлн. долларов фондовый рынок США продолжает переть наверх.

Индекс ДОУ Н4. С прорывом кластера из уровня месячного восх.канала и уровня сопротивления расширяющегося торгового диапазона на 32375 цель роста фондового рынка в области уровня сопротивления восх. квартального канала на уровне 33750(как ширина пробитого расширяющегося торгового диапазона).

Нефть Брент Н4. Пока Брент в рамках восх.месячного канала. Но если состоиться прорыв поддержки месячного канала на 68.75 Брент уйдет в нисх.коррекцию в область уровня поддержки диапазона на 66.50(45) как ширины пробитого торгового треугольника. Если Брент остается в рамках месячного канала и пробивает сопротивление торгового треугольника на 69.50 цель дальнейшего роста нефти в области уровня 71.65 как ширины пробитого треугольника.

 Недельный торговый план с 08.03. по 12.03.2021 года.

Анализ рынка.

Похоже вышедшие в пятницу нонфармы  и комменты ФРС несколько успокоили инвесторов рынков. Во всяком случае более глубокой распродажи фондового американского рынка не случилось.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок по факту вышедших нонфармов и комментов РС остался в рамках среднесрочного восходящего тренда с наиболее вероятной тенденцией создать расширяющийся торговый диапазон 30750(61% нисх.коррекции) — 32350(сопротивление восходящего месячного канала).И в принципе констатируем что пока рынок выше 30350(поддержка квартального восх.канала) нельзя утверждать что фондовый рынок как то изменил серьезно свои рисковые настроения.

Нефть Брент Н4. Нефть также на фоне решения ОПЕК не изменила своих ростовых предпочтений. В принципе можем констатировать что создан среднесрочный расширяющийся торговый диапазон 62.25 — 69.25 и в случае прорыва уровня сопротивления месячного восх. Канала в области 70.00 Брент вполне может вырасти к 72.75 (как ширине пробитого месячного канала). Если уровень 70 пройден не будет то вполне вероятна в рамках расширяющегося диапазона нисх.коррекция с целью в область уровня 65.00(61% нисх.коррекции).

Недельный торговый план с 01.03. по 05.03.2021года.

Анализ рынка.

ДОУ Н4. Несмотря на то что за февраль месяц канал торговый сформирован восходящим есть большая вероятность что фондовый рынок пробьет уровень кластера из уровня месячной поддержки торгового диапазона и поддержки месячного торгового канала на 30900 и уйдет в более глубокую коррекцию. Волноваться уже стоит инвесторам в случае прорыва уровня поддержки квартального канала в области 30000. В этом случае уже фондовый рынок выпадает из среднесрочной восходящей тенденции и коррекция может перейти в биржевую панику. Смогло ли ФРС успокоить рынки или все таки неуверенность в среднесрочных перспективах возьмут верх покажет ближайшее будущее, возможно и следующая торговая неделя.

Нефть Брент Н4. Такую же картину можем наблюдать по окончанию февраля и на Бренте. Хоть месячный торговый канал и сформирован восходящим но прорыв кластера из поддержки торгового диапазона и поддержки месячного торгового канала на 64.15 даст усиление дальнейшего снижения(нисх.коррекции) Брента с целью на ширину пробитого торгового диапазона на 61.85.