Сделал запись в форуме, но дублирую здесь, так как мало кто смотрит форум (я до сих пор не смотрел тоже)

ПЕРЕХОД НА ФОРУМ СЛ

Все готовы? Пушки заряжены?
По доллар йене был ожидаемый развод и частичный профит тейк, хотя честно говоря я не ожидал что цена так восстановится перед самим релизом.

Из потенциальных трейдов которые имеют шанс двигаться как минимум сутки мне кажется ТРАМ ТАРАРАМ шорт серебра. Потому, что это очевидно что вынос (рост 1.5% при золоте всего 0.3%), сам факт роста дает место для снижения актива при том что краткосрочный фундамент именно на продажу. Ловить спайки не собираюсь, первую реакцию буду наблюдать но думаю есть потенциал хода на 16.88 в качестве первичной реакции и 16.55 в качетсве продолжения. Если установится краткосрочный тренд то возможно и далее на 16.00. Драгмет при его долгосрочном бычьем фундаменте является обычным мальчиком для битья центробанков и банкгруппировок.

Давновато не писал, но и повода не было давать очередной Боевой Листок Трейдера. Один из читателей задал в личке вопрос и я решил, что будет неплохо поделиться ответом со всеми. 

— Можно ли покупать наконец золото уже? Что с ростом серебра при с большего стоящем в консолидации золотом?

— Рано, ждем ФРС и первоначальную реакцию на него. Когда серебро стартует раньше золота — чаще всего это ложняк. Должно стартануть вместе или золото первее, потом серебро начинает обгонять золото и надо ехать в нем, потом пик, стопориться а золото идет, тогда из серебра можно переложиться в золото и еще проехать, серебро стоит на месте, когда начинается валиться — золото останавливается и можно валить из него.

Мне очень интересно вложиться на среднесрок в JNUG и проехать в нем пару сотен процентов. Но таймингом на это будет когда золото снова возобновит свой цикл роста. А это врядли случиться ранее января, или конца декабря. Нужно чтобы ФРС наконец спасло лицо насколько возможно, рынки отпразновали это, а в разгар похмелья можно начинать позиционироваться на долгосрочный рост драгмета.

Супер-кратко. Только потому, что просили. Драгмет на хаях. Евро на хаях. Сипи на лоях.

Преимущество о котором я писал ранее — отработано. Да, я лично считаю что равновесная цена должна быть выше по золоту и серебру, но похоже рынок определил ее как 1300. По золоту мы уверенно выше 200 дневной средней и остановились на уровне сильной поддержки ранее. Рынок конечно может пойти выше но потенциал этого движения трудно определить — рынок уже отработал накопленное движение и сделал слишком молниеносную коррекцию которая с большего тоже отработана.

Вывод — ухожу на выходные в позиционной сделке по лонгу доллара. Рост евро последних дней меня изумляет. Но с большего картина вовсе не поменялась. Еще останется возможность сделать движение в понедельник. Но это будет зависить как от котировок так и от новостного фона за неделю.

Менее опасной сделкой будет взять декабрьский кол по GLD или GC (кому как лучше) с дельтой в районе 0.3-0.4. Самой опасной — спот и фьюч с большими плечами. Мне кажется, что движухи подобной Брекситу не будет — рынок однозначно отреагировал на 50 на 50 вероятности выборов, и хотя мне кажется потенциал роста золота выше чем падения — он не такой выгодный как на брексите. Выгодный в плане загрузки позиции до события. Результат референдума — более или менее однозначное событие. А выборы, особенно эти — могут затянуться до декабря, с опротестованиями как было с Бушем, да и от Обамки можно ждать нежданчика, много чего. Да и даже если Трапм прорвется — времени будет уйма. Даже если золото скакнет на 50 -100 долларов, потенциал хода будет уже на 1700. Это не будет раз и все.

( Читать дальше )

После получения краткосрочного + среднесрочного сигнала в лонг по золоту который ознаменовал окончание коррекции меня напрягал один момент: серебро не только не опережало золото но и не подтверждало его. Проявляло полную апатичность. Наконец сегодня начинается движение и картина начинает выравниваться. Хорошая точка для захода на среднесрочный лонг, но и цена не ушла далеко для краткосрочного лонга по золоту так же.

В плане цикличности, коррекция по драгмету должна заканчиваться к концу октября в годы выборов и начинаться новая фаза роста. Это вполне сходится с окончанием фазы роста доллара, который скорее всего имеет в цене больше чем одно скромное повышение на .25% которое единственно возможно (но тоже нет гарантий т.к. выборы могут изменить все). Осталось всего две недели до выборов и при любом раскладе можно будет гарантировать панику, скандал, более чем вероятные беспорядки. Золото выглядит лучшим активом в этой фазе.