🔴 ООО «Ультра» допустило технический дефолт по выплате погашения облигаций серии БО-01 в рамках плановой безотзывной оферты.

Количество облигаций к погашению (по оферте): 214 318 шт.

Причина неисполнения обязательств: «задержка поступления денежных средств от контрагентов»

➖➖➖
Выдержка из официального комментария эмитента от сегодняшнего числа, опубликованного в Центре Раскрытия корпоративной информации:
«...29 ноября 2024 года Компания не удовлетворила заявки, поданные в ходе плановой безотзывной оферты, общим количеством 214 318 облигаций. Причина — задержка поступления денежных средств от контрагентов. На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объеме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок....».

Финансовые результаты:
— Выручка: 291 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 6 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 2% (+), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 9% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,61 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 1% (+).

По финансовым результатам: прирост по выручке составил +24% (г/г), чистая прибыль сократилась на 78%.