После аварии в Усть-Луге только ленивый аналитик не зазывает сегодня шортить акции Новатэк. Но зачем❓

🔴 Ключевые инсайты по компании:
— 🔋 Крупнейший в РФ частный производитель СПГ
— 5.5% доля на мировом рынке СПГ (доля добычи в РФ ~10%)
— Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ

🔴 Факторы роста и стоимости:
— Потенциал роста отрасли в РФ к 2035 = х4 (по 27% в год)
— Вступил в силу нулевой НДПИ на СПГ, который используется для производства аммиака (чем уже занимается Новатэк)
— Чистая Прибыль 2022 г. выросла в 2 раза (по заявлениям руководства, в 2023 г. прибыль будет на 30% ниже)
— Операционные результаты 12 месяцев: добыча газа стагнирует, а добыча жидких углеводородов растёт ускоренными темпами
— Компания не раскрывала пока финансовые результаты за 9 и 12 месяцев
— Объём экспорта в Европу продолжает расти по итогам года (+14% экспорт СПГ из РФ)

🔴 Риски:
— Авария на заводе в Усть-Луге вывела комплекс из полноценной работы как минимум на 2 месяца (но отгрузки уже возобновлены)
— Все иностранные специалисты могут быть отозваны с проекта Арктик-СПГ 2, но пока даже недружественные страны не разрывают соглашения

( Читать дальше )

Новатэк / Cheniere Energy

На повестке крупнейшие производители СПГ России и США, приятного чтения 



( Читать дальше )

С момента публикации идеи 4 апреля акции прибавили уже более 23% без учёта дивидендов

 Ключевые инсайты по компании:
— Крупнейший в РФ частный производитель СПГ
— 5.5% доля на мировом рынке СПГ (доля добычи в РФ ~10%)
— Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ

( Читать дальше )

Перед началом коррекции на рынке Мосбиржи явно выделялись котировки Новатэка, которые просели на 5% 

Вспоминая наш недавний обзор и апдейт по результатам I квартала по акциям компании, многие задались вопросом, стоит ли продавать или покупать акции сейчас 

( Читать дальше )

Предыдущие части прожарки Народного портфеля за февраль:

1 часть

2 часть

3 часть

Отметим общую тенденцию: на фоне роста доли Сбербанка в портфелях российских инвесторов, доли других компаний заметно упали!

🏦 Сбербанк (#SBER)

Доля увеличилась с 35,5% до 40,4% (с учетом Сбербанк АП)

Сегодня еще налили позитива: доля нерезидентов в акциях Сбербанка снизилась до 1/3, а Греф ожидает рекордные дивиденды в 2023 году.

В целом, все так, как мы и писали до этого! Зеленый молодец!

⛽ Газпром (#GAZP)

Доля упала с 22% до 20,6%

Газпром сейчас под давлением газовой конъюнктуры. Мы писали об этом в прошлый раз. Видимо, инвесторы нас услышали и занесли деньги в Сбер вместо Газпрома

⛽ Лукойл (#LKOH)

Доля упала с 10,2% до 9,5%

Лучок как был топом, так и остался! Дивиденды огонь!

💿 Норникель (#GMKN)

Доля упала с 9% до 8%

Основные тезисы по компании прописали в нашем недавнем аналитическом обзоре! Наслаждайтесь глубокой аналитикой Ranks!

( Читать дальше )