В данный момент кривая спреда и текуща я доходность ОФЗ предпринимают попытку изменить вчерашнее направление. На представленной иллюстрации видно, что анализируемый нами индикатор (в данном случае это доходность ОФЗ) движется вверх и внутридневным спекулянтам стоит искать опорные точки для игры на повышение.

Часовой график:

Восстановление длинной позиции происходит на 0,4 рубля ниже вчерашней цены, а это значит, что вчерашняя продажа не была напрасной! На рисунке выделены пропорции гармонической модели, в процессе построения которой мы ожидаем увидеть ослабление рубля до 69 руб. Стоп – ниже 65,95 руб!

Понедельник может быть тяжелым для рубля: возобновление торгов после уик-энда состоится на фоне эскалации геополитических напряжений. Опасения по поводу введения новых санкций Конгрессом США недавно спадала вероятность, но Украина не спеша давала западным партнерам новую причину критики России, а инвесторы вызывают беспокойство.

В воскресенье утром из Одессы в Мариуполь отплыли 2 украинские военные лодки и буксир, и в результате этого маневра они оказались в территориальных водах России. Корабли ФСБ и Черноморского флота потребовали их остановки, и после того, как запрос не был удовлетворен, украинские суда были остановлены, а Украина объявила об использовании оружия российской стороной. В России было подтверждено использование оружия и сообщили, что 3 украинских моряков были ранены, а корабли были задержаны. После инцидента Россия укрепила защиту Крымского моста, а также перекрыла проход к Азовскому морю.

На фоне этих событий президент Украины Петр Порошенко объявил о решении поддержать введение военного положения в стране — этот вопрос будет обсуждаться сегодня Радой. В Киеве в российском посольстве было организовано митинг протеста, в ходе которого территория была брошена с помощью дымовой бомбы, а автомобиль с российскими дипломатическими номерами был сожжен. Из Донецкой Народной Республики (DPR), тем временем, появились новости об активном артиллерийском обстреле позиций милиции с украинской стороны.

Если бы не санкции, сейчас за один доллар давали бы не 66, а 56 или даже 46 рублей

На торгах в четверг 11 октября курс рубля по отношению к доллару вырос более чем на 1% до 66.10. Тем самым российская валюта полностью отыграла потери предыдущего торгового дня.

В среду американские акции продемонстрировали самое значение внутридневное падение с февраля. Утром в четверг многие эксперты поспешили озвучить предположение о том, что негативная волна Wall Street накроет развивающиеся рынки, турбулентность которых заставит валюты стран с развивающейся экономикой, в частности, рубль, продолжить ослабление.

Так, экономист по Emerging Markets из Dai-ichi Life Research Тору Нисихама, комментируя текущую рыночную ситуацию, отмечал, что, несмотря на недовольство Дональда Трампа действиями ФРС, Центробанк вновь повысит процентные ставки в декабре. Поэтому валюты стран с развивающейся экономикой до конца года будут слабеть, так как инвесторы будут переводить свои деньги в активы развитых стран.

Кампания по уходу от доллара в России приобрела общенациональный масштабы. Кремлевские политтехнологи наконец-то нашли, чем могут ответить на вечно повторяющееся на западе и раздражающее Москву «выполнение минских договоренностей». Теперь на каждое «Россия должна выполнить минские договоренности» — условие смягчения санкций — из Москвы будет доноситься «весь мир уходит от доллара». Но, справедливости ради, отметим, что за словами следуют и дела. В расчетах с Турцией Россия вскоре может перейти на рубли и, возможно лиры, в расчетах с Китаем — на расчеты в юанях и, маловероятно, в рублях, а в расчетах с Европой — на евро. На последнем направлении Москва нанесет Вашингтону решительный контрудар финансво-удушающим санкциям и постоянным угрозам введения все новых запретов и ограничений. Тем более, что европейцы и русские уже вовсю работают над созданием независимой от США системы для расчетов с Ираном.

Мы уже много рассказывали про план Кастина-Медведева, откуда он появился и что собой представляет. Опустим эту часть, не будем повторяться. Из свежих новостей предложим лишь цитату главы Банка России, которая заявила в Думе, что России нужно переходить с доллара на международные расчеты в другие валюты с учетом экономической логики.

Российская валюта получила свежий импульс к снижению в виде новостей из Великобритании. Министр иностранных дел Джереми Хант сообщил о намерении британских властей обсудить с союзниками вопрос о том, «какие дальнейшие санкции следует ввести» против России.

«Российскому правительству следует знать, что, если они попирают международное право таким образом, будут последствия», — заявил Хант.

Эти высказывания министра стали реакцией на заявление Нидерландов о том, что они совместно с Великобританией воспрепятствовали проведению кибератаки со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая проводит расследование относительно отравления Скрипалей в Сосбери. Голландская сторона сообщила о том, что она задержала и выслала четырех причастных к этому россиян с дипломатическими паспортами, которых голландцы считают сотрудниками ГРУ. Глава Министерства обороны Нидерландов Анк Бейлевелд также сообщила, что российская разведка пыталась получить доступ к информации о сбитом малазийском «Боинге» на Украине в 2014. Министр также сообщила, что позднее сегодня США выдвинут обвинения против ряда представителей российской разведки.  Рубль прогноз

 Правительство Путина сообщает, что работает над планами дедолларизации $1.6-трилионной российской экономики и освобождении крупнейших отраслей от зависимости от американской валюты после нескольких лет санкций и в преддверии введении новых ограничений со стороны Вашингтона.

 Сенат США изучает предложения, призванные наказать Россию за международную агрессию и предполагаемое вмешательство в американские выборы. Новые санкции могут отрезать крупнейшие банки РФ от доллара и перекрыть Москве доступ к иностранным долговым рынкам.

 Действующие санкции уже отрезали оборонную промышленность и ряд крупнейших корпоративных групп от использования доллара и существенно ограничили возможность крупнейших нефтегазовых игроков заимствовать в американской валюте.

По мнению Стивена Ингландера из Standard Chartered, увеличение доли юаня в мировых резервах (со $143 млрд до $193 млрд (до 1.8%)) является более важной новостью, чем снижение доли доллара. Рост спроса на юань, вероятно отражает масштабы использования китайской валюты в торговле, а также успешность инициатив правительства страны по интернационализации своей валюты. По мнению эксперта, этот процесс, вероятно, носит долгосрочный характер.

Господин Ингландер также обращает внимание на низкую ликвидность юаня в то время суток, когда китайские площадки закрыты, что создает для медведей большие риски (ProFinance.ru: т. е. в случае необходимости они могут попросту не найти продавцов, чтобы закрыть свои короткие позиции). Теперь доля юаня в мировых резервах примерно соответствует доле австралийского и канадского долларов и составляет около 40% доли фунта и иены.

Снижения доли доллара в мировых резервах можно интерпретировать в качестве желания цетробанков их диверсифицировать по политическим мотивам (например, из-за конфликта с США). Однако с уверенностью говорить об этом пока преждевременно.

«Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение», — сообщил банкир. — «Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична».

foreck.info/

Для Валерия Вайсберга из Region Investment Co., чей прогноз оказался единственным верным из 42 аналитиков, опрошенных Bloomberg, оценка ускорения инфляции, озвученная Центробанком, является, «безусловно, пессимистичной». После нескольких недель падения рубля Банк России ожидает, что инфляция превысит целевой уровень 4% и дойдет до диапазона 5-5.5% к концу 2019 года против 3.1% в прошлом месяце. Таким образом, прогноз был пересмотрен в сторону повышения на 1%.

  «Я не ожидал серьезных изменений в прогнозах Банка России. Теперь стало ясно, что мы действительно переключаемся в режим ужесточения», — отметил Вайсберг, глава аналитического департамента Region в Москве.

Резкий поворот