Высокий уровень инфляции в декабре-январе увеличивает вероятность того, что Банк России поднимет ключевую ставку с нынешних 8,5% на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании совета директоров в феврале — прогноз «ВТБ Капитала»

В дальнейшем есть возможность пересмотра регулятором прогноза по инфляции в сторону повышения, что потребует еще одного повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в марте-апреле

2022 год будет иметь общие черты с 2019 годом: инфляционное давление будет постепенно ослабевать, а денежные условия оставаться жесткими. Поддержка со стороны кредитного и бюджетного импульса будет ослабевать, а экспорт и инвестиции будут главными драйверами роста ВВП, что даст дополнительную поддержку рублю

«ВТБ Капитал» допустил повышение ключевой ставки до 9,5% в первой половине года — Ведомости (vedomosti.ru)

Аналитики «Ренессанс Капитала» в своем обзоре пишут, что новые санкционные ограничения приведут к «обесценению рубля до 20%» и, как следствие, могут заставить ЦБ провести валютные интервенции.

Рисковый сценарий с военной эскалацией будет означать, что в моменте курс доллара может дойти до 85–90 руб.

При худшем варианте ЦБ может ввести элементы контроля за движением капитала, комиссии для нерезидентов за продажи ОФЗ, а также провести валютные интервенции.

«Ренессанс Капитал» спрогнозировал доллар по 90 рублей из-за геополитики — Новости – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)

В  условиях роста волатильности курса рубля физические лица демонстрировали нетипичное для конца года поведение на валютном рынке. В отличие от прошлых лет, в ноябре – декабре 2021 г. они совершали рекордно низкие нетто-покупки иностранной валюты в сумме 189 млн долл. США (в ноябре – нетто-продажи), тем самымоказывая в этот период стабилизирующее влияние на валютный рынок.

Такое поведение могло бы объясняться низким спросом на валюту из-за ограничений на зарубежные поездки, однако в 2020 г. в аналогичной ситуации физические лица, напротив, приобрели рекордный объем иностранной валюты в конце года. В целом граждане играют контрциклическую роль на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля.



Росту волатильности курса рубля способствовали активные покупки зарубежными инвесторами иностранной валюты. Основной объем покупок, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке.

( Читать дальше )

Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона

могут ли те (США — ред.) вспомнить хоть какой-то пример ситуации, когда санкции помогли решить их проблему?

Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять

Мы сами производим, что дает ускорение нашей национальной экономике

— пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN объясняет позицию России в отношении переговоров по соглашению об Украине с Западом.


On GPS: Russia's demands of the West — CNN Video

В Кремле рассказали о последствиях введения новых санкций против России — ПРАЙМ, 16.01.2022 (1prime.ru)

Дедолларизация ускорится в ближайшие недели

По состоянию на вечер пятницы на счетах в рамках правительственной схемы, защищающей депозиты в лирах от обесценивания валюты, было размещено более 131 миллиарда лир ($9,69 млрд)

Инфляция в Турции снизится до однозначных цифр ко времени президентских и парламентских выборов, назначенных на середину 2023 года, после того как в декабре она достигла 19-летнего максимума в 36%

— Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати

Минфин Турции спрогнозировал ускорение дедолларизации в республике в ближайшие недели — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

Сенаторы США не поддержали проект о санкциях против «Северного потока — 2», предложенный республиканцем Тедом Крузом.

Необходимых 60 голосов для утверждения законопроекта набрать не смогли

По мере продолжения голосования подсчет голосов составил 55 «за» и 43 «против» законопроекта, для принятия которого требовалось 60 голосов, что является серьезным препятствием в Сенате 50 на 50.





Cruz's Nord Stream 2 sanctions bill fails to pass in U.S. Senate | National Post
Cruz's U.S. Senate bill on Nord Stream 2 sanctions fails to pass | Nasdaq

Сенат США отклонил проект о санкциях против «Северного потока — 2» — ПРАЙМ, 13.01.2022 (1prime.ru)
Сенат США отклонил предложенные Крузом санкции против «Северного потока — 2» — Экономика и бизнес — ТАСС (tass.ru)

Я думаю, что в любом случае это (переход на расчеты в нацвалютах – ред.) представляет интерес. Нельзя сбрасывать со счетов существующие риски при расчетах в американской валюте и использовании, соответственно, американских банков-корреспондентов

— торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский

Если раньше эти риски касались только России, «то сегодня они могут затронуть и Китай – здесь есть достаточное количество компаний, прежде всего высокотехнологичных, которые подпадают под американские санкции».

Мы стремимся к большему использованию национальных валют в торговле. И позитивная динамика есть. Если шесть лет назад на такие операции приходилось менее 1%, то сегодня – более 10%. Сейчас главный вопрос в создании необходимой инфраструктуры, особенно под рубли, в меньшей степени – под юани

в рублевой оплате прежде всего могут быть заинтересованы российские экспортеры, потому что тогда они уходят от любых валютных рисков

( Читать дальше )

На заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в декабре руководители просигнализировали о росте дискомфорта в связи с высоким уровнем инфляции 

В ФРС ожидают, как минимум, 3 повышения процентных ставок по 0,25 процентного пункта в текущем году. 

Сохранение высокого уровня инфляции может подтолкнуть центробанк к более агрессивным мерам, особенно если компании и потребители будут ожидать продолжения быстрого роста цен.

ФРС планирует завершить программу покупок облигаций прежде чем перейдет к повышению краткосрочных ставок.

Более раннее завершение этой программы (в марте вместо июня) даст возможность начать повышение ставок уже в середине марта.

Следующее заседание ФРС состоится 25-26 января.

В ФРС отметили рост дискомфорта от высокой инфляции в США — ПРАЙМ, 05.01.2022 (1prime.ru)

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будут проводиться 3–7 января, 23 февраля, 7–8 марта, 3 и 9–10 мая, 13 июня и 4 ноября 2022 года.
Для сделок с биржевыми фондами с расчетами в долларах США дни с 3 по 6 января являются торговыми и расчетными днями.
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами сегодня и своп overnight.

7 января, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 4 ноября 2022 года будут проводиться торги следующими инструментами:

• на фондовом и денежном рынках – только иностранными акциями (с постфиксом -RM);
• на срочном рынке – всеми инструментами;
• на валютном рынке и рынке драгоценных металлов – всеми инструментами, кроме сделок, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки (сделки спот с расчетами TODAY и сделки своп overnight);
• на рынке СПФИ – всеми инструментами, кроме сделок в российских рублях, дата исполнения которых приходится на дату заключения сделки.

( Читать дальше )

Дав четко понять, что за любой агрессией против Украины последуют санкции c масштабными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины, они действуют в координации с США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения с Россией, но это зависит от ее действий. Россия должна прекратить провокации

— глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Это был ответ на вопрос еженедельника Journal du Dimanche о том, как ЕС «может заставить себя уважать» в ситуации кризиса вокруг Украины, учитывая, что Москва хочет вести диалог с Вашингтоном, а не Брюсселем.

Глава Еврокомиссии заявила о готовности новых санкций против России — ПРАЙМ, 26.12.2021 (1prime.ru)