«Атон» намерен закрыть большую часть своих биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов). Под ликвидацию попадут фонды с иностранными активами, которые в условиях постоянно расширяющихся санкций выглядят для россиян токсичными. Однако для компаний, чьи иностранные активы оказались заблокированы в НРД, это невозможно, и остается только ждать предложений ЦБ по выделению их в отдельные ЗПИФы.

По оценке “Ъ”, речь идет о 361,5 млн руб., то есть менее 3% от СЧА всех розничных фондов компании.

По словам гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, иностранные активы в ПИФах стали токсичными, так как законодательно пайщики должны иметь возможность погасить паи и получить средства в любой момент.

Импортозамещение в ПИФах – Газета Коммерсантъ № 114 (7315) от 29.06.2022 (kommersant.ru)

«Обращаем внимание, что с 27 июня 2022 года брокер временно ограничивает возможность осуществлять непокрытые продажи иностранных ценных бумаг (»короткие продажи", «продажи в шорт») на ПАО «СПБ Биржа»

В связи с введенными ограничениями, брокером будут сняты активные приказы, исполнение которых может привести к возникновению коротких позиций по иностранным ценным бумагам на «СПБ Бирже»

Временные ограничения связаны с внутренней политикой брокера и риском на доллар

— говорится в сообщении «Фридом Финанс».

«Фридом Финанс» временно ограничил короткие продажи некоторых акций — ПРАЙМ, 27.06.2022 (1prime.ru)

Изменения условий хранения ряда валют на брокерских счетах и ИИС вступают в силу 4 июля 2022 года. Плата за хранение сумм, превышающих 10 тысяч долларов США, евро или британских фунтов, составит 0,033% в день или 1% в месяц. Плата взимается исключительно с сумм, хранящихся в указанных валютах, и не распространяется на ценные бумаги клиентов на брокерских счетах. Новые условия распространяются на все тарифы Тинькофф Инвестиций: «Инвестор», «Трейдер», «Премиум» и Private.

Начиная с 4 июля для клиентов Тинькофф Инвестиций также будет проведена специальная акция, в рамках которой клиенты получат возможность продать без комиссий доллары США, евро и британские фунты, а также инвестировать деньги в покупку биржевого золота и серебра без комиссии.

Новости (tinkoff.ru)

31 июля американский брокер Interactive Brokers (IB), продолжающий работать с россиянами, не будет принимать рубли для пополнения клиентских счетов.

Информацию об этом подтвердили РБК два клиента американского брокера, финансовый советник Наталья Смирнова со ссылкой на соответствующее сообщение, полученное одним из клиентов иностранной компании, а также администратор счетов IB (тип счета, позволяющий делать некоторые операции от имени клиентов) Алина Ананьева, которая получила комментарии по этому вопросу от представителя американского брокера в Европе.

«После 31 июля IB прекратит прием переводов в рублях, более подробная информация об этом будет разослана клиентам в ближайшие несколько дней», — указал специалист поддержки брокера в ответ на обращение одного из собеседников РБК (копия переписки есть у редакции).

Популярный американский брокер прекратит работать с российскими рублями — РБК (rbc.ru)

«Клиентский путь, клиентская трансформация разделились в сторону банков и брокеров. К чему это приведет, не до конца понятно, потому что, естественно, что с точки зрения клиентов сервис станет несколько ограничен и хуже, ну, либо появятся какие-то новые игроки. Вот это сейчас происходит с точки зрения самой индустрии профессиональных участников в ближайшие месяцы»

Трансформация — не быстрый процесс.

«Сейчас все занимались спасением клиентов, переводом от одного к другому. Переводов активов с болью, с большим количеством травм по дороге. Но соответственно в ближайшие несколько месяцев трансформация какая-то должна произойти, и станет понятно, как вообще все это будет развиваться: дальше разделятся сервисы банковские и небанковские и появятся цифровые финансовые активы»

Все это неизбежно повлияет на ландшафт фондового рынка.

«Это во многом будет определять, в том числе и общее развитие рынка, потому что естественно, что профессиональные участники являются драйверами с точки зрения сервисов: и сервисов для эмитентов, и сервисов для клиентов»

— гендиректор ПАО «СПБ биржа» Роман Горюнов

Фондовому рынку РФ предрекли трансформацию в ближайшие месяцы (interfax.ru)

В ближайшее время российские инвесторы смогут торговать биржевыми фондами (БПИФ) с заблокированными иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке. Такую возможность планирует предоставить клиентам УК «Тинькофф Капитал». По мнению участников рынка, это позволит инвесторам выйти из заблокированных инвестиций, а брокеру — заработать дополнительную комиссию. Однако управляющие видят риски для инвесторов в первую очередь в недостаточной ликвидности сегмента и реализации паев с большим дисконтом.

«Для тех клиентов, кто хочет продать паи вне зависимости от цены, запуск внебиржевых торгов — это возможность выйти из фондов с иностранными бумагами»,— считает начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

Как и в случае с акциями, при внебиржевой торговле БПИФами ключевыми рисками для инвесторов выступают низкая ликвидность и широкие спреды между ценой покупки и продажи.

Биржевые ПИФы зашли мимо биржи – Газета Коммерсантъ № 103 (7304) от 14.06.2022 (kommersant.ru)

Bloomberg узнал об отказе двух банков США от операций по госдолгу России

JPMorgan Chase и Goldman Sachs не будут проводить операции по российским долговым обязательствам после соответствующего указания со стороны Минфина США, пишет Bloomerg. Ведомство в мае не продлило лицензию для обслуживания долга

https://www.rbc.ru/business/14/06/2022/62a7c5179a79478a5d472188

Биржевые ПИФы зашли мимо биржи. Брокеры нашли возможность обойти блокировки

В ближайшее время российские инвесторы смогут торговать биржевыми фондами (БПИФ) с заблокированными иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке. Такую возможность планирует предоставить клиентам УК «Тинькофф Капитал». По мнению участников рынка, это позволит инвесторам выйти из заблокированных инвестиций, а брокеру — заработать дополнительную комиссию. Однако управляющие видят риски для инвесторов в первую очередь в недостаточной

Правительства США, Великобритании, ЕС и других стран ввели санкции против России и Белоруссии в ответ на обострение ситуации на Украине. В их число входят санкции ЕС, запрещающие продажу или передачу ценных бумаг ЕС, выпущенных после 12 апреля 2022 года, гражданам России или Белоруссии или лицам, находящимся в этих странах. Чтобы соответствовать этим санкциям ЕС, IBKR ограничил граждан или резидентов России и Белоруссии, а также юридических лиц, размещенных в этих странах, на открытие новых позиций (длинных или коротких) по ценным бумагам ЕС

Кроме того, входящие и исходящие переводы также ограничены

Ограничения вступают в силу с 13 июня.

— IBKR
Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии (interfax.ru)

На фоне завершения в июне—июле сроков трехмесячных банковских вкладов с повышенной доходностью брокеры активизировали борьбу за эту аудиторию. Для этого они проводят специальные акции, позволяющие экономить на издержках при работе на фондовом рынке, а также предлагают инструменты, которые могут дать доходность выше, чем у депозитов. Однако эксперты считают, что консервативно настроенные владельцы депозитов могут продолжить хранить деньги на вкладах, проигрывая инфляции.