✴️ Утренний обзор✴️

✅ Брент прошел на отметку 95 и в данный момент идёт ниже. Если ему это удастся, то следующий уровень 93. Но не думаю, что пойдем ниже, это движение коррекционное, на обратном тесте 95 увидим желания игроков. Возможно где то здесь коррекция закончится и нефть вернётся к росту. Альтернативный сценарий — проход 93 и можно прощаться с аптрендом.
✅ Ри продолжает топтаться на месте, достигнута отметка 100000 и вряд ли долго на ней задержится. Дорога только вниз, может не сразу.
✅ Си продолжает набирать топливо для роста. При закреплении выше 60 — 60300, вниз уже можем не вернуться и пойдем обживать новый ценовой диапазон 60 — 64. Возможные проливы следует использовать для увеличения лонга.

Дневной обзор, аналитика биржевых событий и торговых ожиданий. Авторские статьи о финансах, прогнозы на будущее и помощь начинающим здесь:
t.me/biggyfinance01

Всем профитной среды!

Доброе утро

Сейчас на мировых энергетических рынках временное затишье. Оно обусловлено концом жары и ожиданием отопительного сезона. Но ждать осталось недолго. Очередное ралли обеспечено.

Мне кажется, рано или поздно предельные цены на нефть всё равно введут. Газ — под вопросом, но по нефти точно договорятся. Как всегда потратят много времени, пойдут на некоторые уступки «отказникам», компенсируют им потери. Однако в конце концов согласуют.

Впрочем, весь эффект от подобных рестрикций теряется. Они хороши тогда, когда их принимают быстро, когда цепочки поставок не успевают перестроится и находятся в некотором замешательстве. Тогда выпадающие поставки русской нефти могут быть заменены предложением из других государств. Полностью, конечно, нет. Но частично — вполне.
Цены отреагируют ростом на эти события, ждать осталось недолго.

✴️ Утренний обзор ✴️

✅ Брент вчера так и не смог выйти выше 87 и теперь опять может вернуться к лоям. В случае ухода ниже, ждём отметку 83 и, скорее всего, там надо покупать.

( Читать дальше )

Доброе утро

Сегодня мир находится на этапе перемен, которые подводят черту под однополярной системой международных политико-финансовых отношений на планете, которая была установлена в 1991 году.

Один из главных поставщиков финансовой информации в мире — Yahoo! Finance сообщает слова главного исполнительного директора JPMorgan Chase & Co Джейми Даймона, который сделал прогноз о будущем американской экономики.

JPMorgan Chase & Co — это американский транснациональный финансовый конгломерат, крупнейший инвестиционный банк в мире и крупнейший коммерческий банк США. Это настоящий титан в мировой банковской системе. К их прогнозам стоит прислушиваться.

Даймон сообщил, что приближается что-то похуже, чем рецессия. Повышение ставки ФРС, нефтянные потрясения, ситуация на независимой, рост напряженности между США и Китаем — это те причины, которые становятся грозовыми тучами, сгущающимися над экономикой США.

Он считает, что вероятность мягкой просадки — 10%, легкой и тяжелой рецессии — 20/30% там и там. А вот что-то похуже — тоже 20-30%.

( Читать дальше )

Доброе утро


Удача — награда за смелость. Окончание

Мрачные плоды раздумий Тома Уисуэлла, написанные на закате его жизни, в период с 71 до 85 лет, возвещают о том, что игра его собственной жизни близилась к концу. Во многих его афоризмах эта мысль угадывается слишком явно.

Поражение никого не обходит стороной; каждый игрок уязвим.
После особенно разгромного проигрыша послушай хорошую музыку.

Если проигравший говорит: «Я подумаю об этом завтра», — то, как правило, он уже не возвращается к проигранной партии. Не откладывай анализ игры на завтра, проделай его сегодня — и ты почти наверняка запомнишь все свои ошибки.

Пережив победу, мы становимся чуть-чуть моложе; пережив поражение, мы становимся капельку старше; а после ничьей мы остаемся такими же, как были.

Когда поражение не является поражением? Тогда, когда оно позволило тебе научиться чему-то новому и важному.

Выиграв подряд много партий, ты рано или поздно потерпишь несколько поражений. Ничто не длится вечно.

( Читать дальше )

Доброе утро

Хочу поблагодарить тех читателей которые адекватно и честно реагируют на мои прогнозы, особенно приятно когда они удаются на 100% как вчера. Последний 100% прогноз был озвучен вчера в телеграмм канале за 5 часов до начала дневной сессии.

Итак, хотели увидеть Брент по 98, получите! Хоть это было в моменте, ценность прогноза в первую очередь в правильном направлении, а не в длительности нахождения на отметках.
Ри показал свои лучшие качества и не пошел за нефтью, а подрос до 108, о чем я вчера в прогнозе предупреждал. Сделать это было непросто на фоне падающей нефти, но модели показывали рост, а я верю своим друзьям...
Си на открытии подрос до 64+, чем подарил нам отличную возможность открыть там шорт. Ну, а нижние уровни тоже были озвучены, Брент их всех миновал и сходил ниже фибо 50%, что пока оставляет шанс на сегодняшнюю коррекцию .
Как я писал вчера и ранее, справедливый курс рубля сейчас находится в район 60+. Вчерашнее снижение было реакцией на информацию, что бюджетное правило не заработает раньше 2023 года. Эмоциональный задерг две сессии назад оказался ничем не обоснованным и рубль вернулся к справедливому значению.

( Читать дальше )

Доброе утро

Вчера фьючерс на рубль-доллар превысил отметку 63, что само по себе явилось неожиданным для большинства экспертов. Причиной стала черезчур эмоциональная реакция на обсуждаемую в правительстве модификацию бюджетного правила — одного из последних имеющихся в распоряжении властей действенных механизмов ослабления рубля, который в последние месяцы избыточно укрепился. 
Тем не менее, считаю что в этом году новое бюджетное правило, скорее всего, не заработает. Да, будут продолжаться ограниченные интервенции через покупку того же юаня, вперемежку с интервенциями вербальными, во втором полугодии будет снижаться экспорт и подрастать импорт. Стабилизация курса в районе 70-80 рублей произойдет сама собой в четвертом квартале этого года.
Пока нефть держится уверенно выше 100$, вряд ли стоит ожидать существенного снижения экспортных доходов, что в несомненно будет влиять на курс рубля.

Как Вы видите, все публикуемые прогнозы редко сбываются и движения по несколько процентов в день стали обыденностью. Курс Si вчера уверенно и неожиданно быстро очутился в ином ценовом диапазоне 60-65 и как будет вести себя в ближайшее время вряд ли кому известно. При этом, скорее всего, ниже 60 мы вряд ли сходим. Хотя вероятность этого не исчезла полностью, по недавним событиям помним, что ожидать от пары можно всякого. Полностью разворот состоится лишь после уверенного закрепления выше зоны 65-66, чего я пока не жду… хотя, ещё раз хотел бы повторить, неожиданности сейчас стали проявляться чаще.

( Читать дальше )

Доброе утро

В четверг фьючерсы на Brent скорректировались после уверенного трехдневного роста. Котировки не смогли преодолеть уровень 107 и вернулись в район 102-104$
Игроки пока не могут определиться с направлением и работают исключительно по технике.
Наш рынок предпринял попытку выйти вверх вслед за нефтью и это тоже не увенчалось успехом. Собственно, нет ничего удивительного, летний сезон и невысокая активность на политическом небосклоне не предполагают высокой активности инвесторов.

Что касается перспектив дальнейшего роста нефти, то можно обратить внимание на то, что Минфин США заявил о планах страны установить потолок цен на российскую нефть к декабрю.

При этом вице-премьер России Александр Новак в среду заявил, что Москва не будет экспортировать нефть на мировой рынок, если ценовой потолок будет установлен ниже уровня себестоимости добычи.

Я думаю, в нынешних условиях, не стоит ждать снижения стоимости нефти, после летнего затишья, цены скорее всего продолжат укрепляться и достижение отметки 130$ уже не выглядит фантастическим сценарием.

( Читать дальше )

Доброе утро

Сейчас положение российской экономики гораздо более сложное, чем в предыдущие годы.
Укрепление рубля ставит вопрос рентабельности для многих экспортно ориентированных отраслей. И если до этого изменение бюджетного правила сделало бы экономику более рыночной, то сейчас перезапуск бюджетного правила — один из немногих способов спасти «привыкшие» к слабому рублю отрасли.
Эффективность нового бюджетного правила будет зависеть не только от объемов покупок валют дружественных стран, но и от возможности рынка «переварить» такой объем интервенций, ведь речь идет о потенциальном многократном увеличении объемов торгов в китайских юанях.
Пока бюджетное правило остаётся лишь в мечтаниях чиновников, спасти рубль в краткосрочной перспективе фактически может только один механизм — участие на рынке ЦБ либо Минфина. Осуществляться это участие в рамках привычных механизмов может в форме прямых интервенций с целью таргетирования курса.
А иначе — новые лои и, как следствие, новые песни в исполнении хора наших нерасторопных чиновников. Но мне кажется, ЦБ может войти в рынок только на крайних уровнях, никак не раньше

( Читать дальше )

Доброе утро

Сначала пробежимся по вчерашним торговым моментам, там есть на что обратить внимание.
Итак, вчерашний прогноз по Бренту. Я прогнозировал его выше 107, при этом допуская очередной тест 104. Все так и получилось, актив «упал» на 104 ( 103.60 показал ) и после этого «отжался» до вечернего закрытия 107.79. хороший день, удачный прогноз...
Ри долгое время «раскачивался», даже сходил ниже 112, что я допускал в прогнозе ( 110830 показал ) и после этого вернулся «на путь истинный», закрыв день на 115100. Нормально!
Си уделю особое внимание, я его торговал...
Прогноз был следующий, в двух словах «движение вниз скорее всего продолжится, первая цель внизу 56700» и «возможно где то ниже сможем тормознуть… немного скорректироваться до 58-59»
Все получилось точно по моим желаниям и я, конечно, это играл. Си показал внизу 56663 и пошел в отскок, показав 58436.
На графике в телеграмм канале показан отрезок рабочего дня, самые лучшие его моменты и нюансы. Может кому то будет интересно и полезно посмотреть мой стиль торговли.

( Читать дальше )

Доброе утро

Глава Минфина Антон Силуанов рассказывал, что параметры нового бюджетного правила прорабатываются, но внедрят его не раньше 2025-го. Тем не менее, в самом начале июля ослабление российской валюты все-таки было, и довольно сильное: с 52 до 62 руб. за доллар. Тогда все заговорили о возвращении валютных интервенций, тем более в правительстве признавали, что ищут способы влиять на курс. Кажется, нашли, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявляет: " ЦБ как оператор сейчас в торгах по понятным причинам участвовать не может. Нужно использовать какие то другие методы. Скорее, речь сегодня идет о разного рода неформальных инструментах. Воздействия Центрального банка на рынок сейчас сосредотачивают все объемы. Вся валюта сосредоточена сейчас у основных нефтегазовых продавцов. По оценкам, это $1 млрд в день. Ситуация тяжелая, поэтому выбирать не приходится. Придумать что-то другое, мне кажется, в короткие сроки точно не получится, хотя чище было бы сделать так, чтобы рубль был административно назначаемым, тогда сразу исчезнут все вопросы, даже будет прозрачнее, чем сейчас».

( Читать дальше )