vortex36, почему не думаете, что выручка покроет выплаты по долгам? Операционный денежный поток, на мой взгляд, важнее. А он пока положительный

«но и на стоимость (EV = рыночная капитализация + долг)»
Допустим. Если бы я был крупный бизнесмен и планировал купить всю компанию с долгами и потом их выплачивать. Это оценка моих затрат. И потом тогда важно смотреть, какой доход эта компания приносит, позволяет ли он расплатиться с долгами и в «сухом остатке» получить больше, чем альтернативное вложение. А зачем это миноритарию/рядовому спекулянту?

Как оцениваете, сколько выручки «сделают» в этом году?

Козлов Юрий, эту идею я понял. Я пытаюсь понять, действительно ли компания в состоянии платить по долгам не перезанимая (т.е. превращаясь в пирамиду) и не сокращая бизнес. Потому что кассовые разрывы и техдефолты я готов терпеть. Банкротство – нет

Доброго дня!
«как компания, работающая с прибылью и не обременённая чрезмерными долгами, могла столкнуться с такими проблемами?»
Поправьте меня, если я что-то не так понимаю.
Я вижу, что на конец 2025 года обязательства компании выросли примерно вдвое. Т.е. можно предполагать, что и проценты к уплате вырастут так же, т.е. до 23 млрд.руб.
Плюс краткосрочные обязательства по заемным средствам 22,5 млрд. на конец 2025. При этом кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 5 млрд., чего в прежние годы не было.
Итого, где-то нужно достать в этом году примерно 50 млрд. руб.
Прибыль от продаж вряд ли вырастет вдвое, т.е. нужно либо занимать, либо распродавать запасы, которые, почему-то, только растут