⛽️Евротранс: цена и стоимость

график из файлов показывает, что пока рынок смотрит на падающую капитализацию (цена), умные деньги видят растущую стоимость (EV = капитализация + долг) — это классический признак компании, которая живет не на свои . Ваша потенциальная выгода здесь — это ставка против рынка. Рынок говорит, что компания обанкротится, а вы надеетесь, что мажоритарии спасут ситуацию через выкуп или дивиденды. Вот как можно попытаться на этом заработать. 📝 Пошаговый план действий Шаг 1. Диагностика: почему цена низкая, а стоимость высокая · Ситуация: EV на максимуме из-за того, что долг компании вырос до ~95 млрд руб. . Капитализация упала до ~13,8 млрд руб., то есть рыночная стоимость компании в 7 раз меньше её общей задолженности. · Риск: Свободный денежный поток (FCF) отрицательный уже несколько лет, проценты по долгу съедают ~5 млрд руб. в год . Компания — это «долговая пирамида», и если ставки не снизятся, крах неминуем. Шаг 2. Выбор сценария заработка (точка входа ~125–145 руб.) Сценарий А. Выкуп по 350 руб. (Спекулятивный) Механика: В 2027 году вас планируют выкупить по 350 руб. за акцию. «Подводные камни»: Выкупят не более 20 млн акций (это ~12,5% от устава) . Желающих будет в 3-4 раза больше, то есть у вас выкупят только каждую 3-ю или 4-ю акцию. Остальные останутся в умирающей компании с кучей долгов. Точка входа: 125–135 руб. (максимальная паника). Точка выхода: Фиксация при росте к 200–250 руб. До 350 лучше не ждать, а продавать на хайпе за год до даты. Сценарий Б. Дивиденды (Ловушка для кэша) Механика: Платится ~25-30 руб. в год на акцию. Это 20% годовых к текущей цене. Риск: Эти дивиденды платятся из заемных средств (FCF отрицательный) . В любой момент выплаты могут урезать, а акция рухнет. Точка входа: Только после дивидендного гэпа (когда акция упала на сумму дивиденда) в районе 130–135 руб. Точка выхода: За 2 недели до отсечки по дивидендам (чтобы не платить налог и не ловить неизбежное падение). 💎 Итоговая стратегия опытного инвестора Я не советую входить в эту лотерею, но если вы хотите «пощупать» этот риск: 1. Выбираем сценарий А (выкуп) — дивиденды здесь не спасут, если рухнет весь бизнес. 2. Покупаем на дне, когда новости будут самые черные (идеально — 120–130 руб.). 3. Ждем новостей о рефинансировании долга — если компания объявит допэмиссию или дефолт по облигациям, выходим в ноль не думая. Прогноз: Либо акции вырастут в 2 раза на спекуляциях про выкуп, либо вы заработаете 0, если компания рухнет под тяжестью кредитов (EV в 100 млрд против капитализации в 10 млрд — это почти гарантированный дефолт в текущем цикле). Резюме: Выгода потенциально огромная (до 150% при удачном выкупе), но вероятность потерять всё — крайне высокая. Играйте только на очень маленькую долю портфеля (не более 2-3%) и ставьте стоп-лосс на уровне 15-20% от входа.

И все же ev в 1000 раз лучше чем у самолета например

Не а здесь денег, можно так вляпалась, что потом не отмыться. 

Как оцениваете, сколько выручки «сделают» в этом году?

«но и на стоимость (EV = рыночная капитализация + долг)»
Допустим. Если бы я был крупный бизнесмен и планировал купить всю компанию с долгами и потом их выплачивать. Это оценка моих затрат. И важно, какой доход эта компания приносит, позволяет ли он расплатиться с долгами и в «сухом остатке» получить больше, чем альтернативное вложение. А зачем это миноритарию/рядовому спекулянту?

Ну, идея же с дивидендами отвалилась. За 2025 год их же не будет. Ну, а в текущей ситуации по ЕТ ожидать дивы за 2026 год, как минимум, наивно!

Сколько людей столько мнений… многие топят за жефолт значит его не будет!.. мне видится кто то засмотрелсяи на компанию потому и давят со всех сторон отжать хотят

Совсем не хочется, даже облигации их брать

Евротранс впал в транс

Цена акции уже 60 рублей. Вы советуете заходить на дне за 120-130 рублей за акцию? Уже — минус 50 % от депо, если следовать Вашим советам или МК, если — с плечами