С нового года мы видели фиерический рост доллара и евро против рубля. А с начала 2013 года рост больше 20%!!!
В основном покупают наши граждане валюту из-за страхов что вся финансовая система России рухнет. Уж больно свежи в памяти уроки 1991, 1998, 2008 годов, когда валюта была защитой от рисков. А что с валютой делать дальше не знают. Зарабатывать на ней крайне сложно и рискованно.
Валюта как средство защиты в последние годы вряд ли актуальна.  Ставки в банках «первой сотни» по валютным депозитам в районе 2-4% годовых. Да и сейчас в них на депозитах откровенно страшно держать средства, из-за чисток ЦБ. Остаются только банки «первой двадцатки», где ставки крайне низки. 
При создавшейся острой политической ситуации в Украине и присоединении Крыма к России, в настоящий момент появилась хорошая возможность прикупить еврооблигации.  Сразу оговорюсь, что это для богатых людей. Один лот — 100 000$. Но, я нашел крупного российского брокера, где дробят лоты и покупка еврооблигаций возможна и с гораздо меньшими деньгами.


( Читать дальше )

Хочу на длинных выходных отдохнуть, поэтому перетряхиваю портфель.
Российские акции  всю прошлую неделю показывали отличную растущую динамику. На Московской бирже покупки шли широким фронтом и спросом пользовались все секторы. При высоко торгующейся и растущей цене на нефть (марка BRENT в районе 110$) и одновременном росте доллара «рождественское ралли» могло и не произойти, но на прошлой неделе оно все- таки свершилось. Западные рынки подтянулись к максимумам, а и индексы развивающихся стран синхронно двинулись вверх, за исключением Турции, где перед выборами в марте 2014г. разгорелась политическая борьба и президент Р.Эрдоган проводит массовые чистки в полиции, и  обвинил сыновей двух министров в коррупции.
Я жду, что активность на биржах начнет угасать с начала этой недели, ведь с 25 декабря в христианских странах празднуют Рождество и главные поводыри будут на каникулах. А после того как они снова начнут работать, новогодние праздники у нас будут идти вовсю и биржи будут закрыты. При ситуации, когда американские и европейские индексы находятся на исторических максимумах, надолго оставлять позиции в бумагах не стоит, опасность сильной и резкой коррекции продолжает нависать дамокловым мечем, и, при открытии отечественных площадок мы рискуем получить непредсказуемый результат. В связи с этим мы рекомендуем выходить из акций в деньги уже сейчас, тем более что индекс ММВБ уже вплотную вошел в вязкую зону сопротивления 1520-1550п и потенциал для роста не велик.


( Читать дальше )

Момент отличный. Французы, прошлый раз, когда цена подошла к 1,38 волком взвыли от «дорогого ЕВРО».
Стоп 1,385
 
оригинал тут: https://tradernet.ru/social/feed/?1386731415#/all 

По первым данным 60-70 жертв
Около 70 домов разрушено.

Пожары перекидываются на соседние дома, в том числе на  в дом престарелых

Взорвался амиак. Спасатели боялись, что теракт и не спешили тушить и спасать людей опасаясь новых взрывов.

( Читать дальше )

Последние несколько лет Евро был хорошим ориентиром-индикатром для роста/падения российских акций.

А что стало в последние месяцы?

евро вниз- ммвб падает.
евро вбок — ммвб падает.
евро вверх — ммвб падает.


График евро на 17.04.13_Дневной интервал


( Читать дальше )

Увидел два года назад, что «Керимов сотоварищи»  будет выкупать Уралкалий.
В 2011-2012г он выкупал по 210-215р.
А последнее время 225р.
Я тупо по нижней границе покупал, а на росте до скользящих средних продавал.
Угадайте, где надо было ставить стоп?


Сейчас такие времена настают, что и новые бай-бэки пойдут. Цены для мажоритарных акционеров очень сладкие. Металургия и энергетика первые на подхват.
Думаю эта стратегия еще сработает.

В предыдущих «историях» были примеры того, как трейдеры рушили свои депозиты. Сейчас я  бы хотел рассказать несколько историй про брокерские компании, владельцы которых потеряли деньги.
За последние годы, полегли не только тысячи трейдеров, но и их брокеры тоже потерпели крах. По другую сторону «терминала (телефона)» тоже страдают, всплывают самые невероятные истории. У брокеров тоже бывают «маржин коллы», убытки, взлеты и падения. И богатые тоже плачут! )))
 1.Антанта-Пиоглобал. Самая большая жертва кризиса 2008г. Компания очень  активно работала  с бумагами «второго эшелона» и облигациями. Много аналитических обзоров выбрасывали на рынок, постоянные слияния и поглощения проводили(купили«Нэттрейдер», потом «МФЦ», и еще, в добавок, старейшую инвесткомпанию «Поглобал»). Конец был неожиданным – на собственных  позициях Антанты было куплено пять из восьми выпусков мусорных облигаций, которые объявили дефолт.  Теперь от этой, довольно крупной, по масштабам России инвесткомпании остались одни осколки. А над компанией вот такие шутки ходят:


( Читать дальше )

С 2005 года работаю в брокерском бизнесе. Начинал я с позиции «менеджер по работе с клиентами» в одной маленькой управляющей компании.
Накопилось несколько интересных историй о наших действиях и клиентов и я хотел бы ими с Вами поделится.
Истории с плохим концом.

1. В управляющей компании, в которой я работал, были клиенты, которые сумели заработать на «бычьем рынке» 2005-2007» гг., думали, что рост будет вечным. Вы наверняка уже слышали про истории как кто-то купил Газпром в 2006г по 360р и с тех пор в нем сидит.  Я Вам поведаю о настоящем трэше!!!
2. Бумаги второго эшелона упали на десятки процентов в 2008г и с тех пор не восстановились. Целая толпа инвесторов сидит с жуткими убытками 5 лет. И конца и края не видно.
3. Знаю лично несколько сотрудников ВТБ (и уже бывших коллег -брокеров), которые покупали Акции ВТБ на IPO в2007 г. Один с плечом на падении входил. Далее усреднялся в 2008г.  Осенью продал машину. К зиме он каждую зп и премиальные вносил на брокерский счет, что бы не было маржин колла. Всю годовую премию занес. Сейчас он еще в минусе. Его задача погасить маржу и сидеть «на свои». Брокерский счет он называет «ненасытным троллем».
4. Есть один парень-брокер, стаж работы 12 лет. В 2008г. он покупал Сбер по 50р на падении, потом на плечо, потом на всю котлету добавлялся на третье плечо. Сейчас точно не помню, но последняя покупка у него была в районе 25р.  Далее он не смог финансировать позиции и наступил маржин колл. Его обязанностью было принудительно закрыть свою собственную позицию. Он потерял 2 000 000р. Это были все его накопления.
5.  Интересный пример с налогами вышел. Мужчина в 2010г. на счету в 15 млн. рублей заработал 30%. Финансовый результат зафиксировал. Но после продажи бумаг деньги не выводил, а сразу же акций накупил. Большая часть электроэнергетиков. Эти бумаги полетели вниз после его покупки со страшной силой. Весной 2011г. с него попросили денег на налоги, а он и знать не знает за что платить. Говорит я в убытках жутких сижу,  сальдируйте мою прибыль за 2010г. и убыток в 2011г. Ему говорят – нельзя. Пришлось продавать бумаги с огромным лосем и платить налоги. В итоге хороший плюс превратился в минус.
6. В 2011г Потанин и компания проводили выкуп акции Норникеля по 9200р, а на бирже они торговались по 7200р.  Было одно важное условие – выкупали не больше 100шт. у одного лица. Именно это сгубило очень многих.  Есть один мужчина, который накупил через нас, бумаг на 80 с лишним миллионов рублей, с. Он был твердо уверен что акции будут расти. Основывалось его мнение на том, что «Потанин покупает потому, что верит, что будет дороже».  Мы убеждали его хэджироваться фьючами, отговаривали брать на плечо, ему звонил наш гендир и просил «не вкладывать все в одну корзину». Но человек был не умолим. Акции снизились в район 5000р.  Короче потерял он почти все.
7. Потом был выкуп в «Распадской». Там обещали выкупить по 150р. акции, а они торговались по 100р.  Но, оговорка была, что выкупят не больше 7% от всего вашего объема, и эта деталь выяснилась в середине всей процедуры.  Довольно много людей клюнуло на выкуп и залезли на все плечи, когда был быстрый  взлет до 120р. Потом она снова сдулась до 100р. Помню, парень один на кредитные 13 миллионов влез. Слава богу, был второй взлет и он вышел по 118р. Убедили его выпрыгнуть из позиции с небольшим относительно убытком. Сейчас она 60р. и многие сидят…
8.  Есть один мужчина, налоговый юрист по профессии. Очень высокого уровня. И угораздило его в начале 2011г. влезть на все плечи.  Стопы, конечно же не ставил. Счет с плечами около 25 млн. рублей, разбит, примерно, на 20 позиций. Маржа стоит 18% годовых.  Сейчас он сидит  и понимает, что его счет тает от кредита и даже если выйдет в ноль по акциям, то с учетом кредита он очеееееень много потеряет.
9. Знаю одного очень опытного трейдера, стажем работы 20 лет. Он прошел огонь и воду. Разбогател и бросил работать на дядю. Торговал из дома очень успешно. Но в 2008г. он связался с женщиной. Влюбился по уши и уехал на время из Москвы. Оставил свои позиции без присмотра отрытые на падении. Потом усреднялся на плечо. Далее был маржин колл. Сейчас он банкрот. Мы познакомились в 2009г. и тогда он рассказал свою историю. Живет сейчас на съемной квартире и своего, кроме машины ничего не имеет.

Найдите себя в списке! Или добавьте свою историю.
продолжение: http://smart-lab.ru/blog/111224.php

Истории с хорошим концом http://smart-lab.ru/blog/111193.php

 С 2005 года работаю в брокерском бизнесе. Начинал я с позиции «менеджер по работе с клиентами» в одной маленькой управляющей компании.
Накопилось несколько интересных историй о наших действиях и клиентов и я хотел бы ими с Вами поделится.
Истории с хорошим концом.
1. В 2007г., точно не помню, пришел к нам в кантору мужчина лет 40-45 и поинтересовался сколько стоят акции Сбербанка. Тогда, до дробления, Сбер торговался выше 100 000р за штуку.  Мужчина был счастливым обладателем сотни (с небольшим) акций. Желал продать половину, говорил, что  деньги понадобились. Продали мы их очень быстро и мужчина спокойно вывел деньги.
Запомнилась мне история тем, что этот человек рассказал, про то как он покупал акции еще во времена ваучеров и просто никогда не смотрел на биржевую цену!!! Он просто жил, как жил раньше и совсем не интересовался спекуляциями.  
 2. Наша компания занималась акциями «второго эшелона».
На тот момент все росло как на дрожжах и теперь я вспоминаю, что «бычий» рынок может быть невероятной силы. В 2006г. сделали покупку «Уфалейникель» в портфели клиентов. Через полгода продали в 4 раза дороже. Потом были трубные заводы, Карельский окатыш, минеральные удобрения (мы покупали Уралкалий по 25р. и продавалипо 50р. через полгода),  Магнит по 70р. и многое другое.


( Читать дальше )

График за 5 лет подсказывает мне, что цена зашла в зону проторговки
Вероятнее всего на несколько месяцев нас ждет очень волатильный боковик. 
Иной, менее вероятный сценарий, может быть, при выходе цены выше 1,35. В этом случае цена может очень быстро добежать до уровня 1,4
На графике за два года хорошо видны зоны проторговки.

( Читать дальше )