EUR/USD

 Евро сформировало поглощение в точке 3 медвежье поглощение, но смущает нижняя длинная свеча:

Продажи будем искать у уровня 1.1315, ориентируясь на свечные сигналы:

Добрый день!

В среду по выступлению Марио Драги можно было судить о оптимистичности ЕЦБ и намерении проводить программу количественного смягчения до конца, несмотря на недавний рост инфляции. Возможно, в центробанке ждут более уверенного восходящего тренда по инфляции, а не просто коррекции в общем даунтренде. Также господин Драги вскользь упомянул о высокой волатильности и сказал, что бороться с ней не будет, дескать, участники рынка должны рассчитывать на свои силы.

А завтра нас ждут данные по рынку труда США. Скорее всего, мы увидим оптимистичные цифры по «нонфармам», что может продолжить рост доллара, который в данный момент просто корректируется.

EUR/USD

На дневном графике цена уперлась в точку 3 даунтренда и формирует разворотную свечную модель «падающая звезда»:

Поэтому, если день так и закроется этой свечой, выставим продажу от середины звезды:

Добрый день!

Евро почти всю неделю находился в падении. Толчком для падения послужили намеки члена управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кера о том, что центробанк может расширить свою программу стимулов уже в текущем месяце. Динамика инфляции в Еврозоне стабилизировалась, и экономика не шагает к дефляции, хотя в перспективе говорить про торможение стимулов не приходится – нужен устойчивый рост инфляционных ожиданий, и не за счет сырьевого рынка.

Но вот также ждем развязки по Греции – уже по рынку идут слухи о дефолте. Ясно одно – учитывая слабый макроэкономический календарь на предстоящей неделе, трейдеры будут пристально следить за греческой комедией.

EUR/USD

Пара пробила восходящий канал, поэтому есть идея продавать от пробитого аптренда, где также проходит пробитый горизонтальный уровень 1.1100:

Добрый день!

Анализируя последний отчет FOMC, большинство членов комитета полагают, что после снижения в экономике США в первом квартале, экономический рост возобновится, а рынок труда продолжит показывать дальнейший рост. Хотя в протоколе и было отмечено ряд негативных причин, связанных со снижением цен на энергоресурсы и укрепление доллара, подчеркивая, что последствия могут быть более значительными, чем предполагалось. Да и низкое потребление в частном секторе – это одна из главных проблем, кто делает ставку на то, что домохозяйства своими расходами сбалансируют сокращение спроса в других секторах экономики.

EUR\USD

На графике единой валюты может формироваться правое плечо разворотной фигуры «инверсная голова и плечи», причем голова в данном случае – это двойное дно:

Если покупать пару по текущим, то стоп стоит вынести на уровни 1.1000:

Добрый день!

Единая валюта продолжает покорять новые вершины, но после которых сразу следуют ее продажи. На этой неделе много макростатистики, поэтому доллар может, как стремительно вырасти, так и стремительно упасть. Но все же по евро – это всего лишь коррекция и рано или поздно мы увидим рост ставки в Штатах, и соответственно, рост доллара по всему спектру рынка.

EUR/USD

Цена подошла к восходящему каналу. Здесь мы ждем пробития восходящей линии и последующей продажи:

Идея покупки остается там же – от четырехчасового аптренда:

Добрый день!

На графике нефти марки Brent цена оттолкнулась от пробитой линии шеи двойного дна (точнее от разновидности этой графической фигуры – неудавшийся размах) на дневном графике. Если измерить высоту сформированной разворотной фигуры, то потенциальные цели по нефти Brent располагаются на уровне 80 долларов за баррель:

А вот евро активно продолжает отрабатывать сформированное двойное дно, следуя следом за нефтью. Поэтому, ориентируясь на размеры разворотной фигуры, потенциально единую валюту мы можем увидеть на уровне 1.1650:

Добрый день!

Американская экономика в апреле создала еще 223 тыс. рабочих мест, а вот показатели за март и февраль были пересмотрены в сторону понижения. Ставка безработицы составила 5.4%. Рынок отреагировал снижением доллара. Но последние данные могут «намекать» на возможное окончание коррекции на рынке труда и продолжение роста американской экономики во второй половине 2015 года.

Но в целом, мы продолжаем ориентироваться на сентябрь, как на месяц повышения процентной ставки Федрезервом.

AUD/USD

На дневном графике у нас есть медиана, построенная по точкам 1 и 2:

Также на Н4 у нас есть нисходящий канал, который проходит через медиану:

Добрый день!

Сейчас на рынке не стихают споры про «черный четверг», когда Швейцарский центробанк неожиданно объявил про снятие привязки по паре EUR/CHF, которая долгое время держалась на уровне 1.2000. Что произошло?

Если послушать главу ШЦБ Джордана, то складывается впечатление, что он сильно лукавит. Его рассказы про то, что экономике Швейцарии уже намного лучше,  политика в отношении франка была неразумной и неприемлемой в долгосрочной перспективе и особенно, что решение про отмену «потолка» было не паническим и независимым от других центральный банков, навевает некоторые мысли.

Смешно слушать Джордана, который заявляет, что «перспективы инфляции для Швейцарии низкие». Про какие перспективы говорит глава центробанка, когда в Швейцарии – дефляция? Про какие перспективы говорит Джордан, когда экспортеры не устают «плакаться» про переоцененный франк? О каких перспективах можно говорить, когда за один день курс франка существенно укрепился против евро и доллара  — разве это увеличит экспорт? Ниже – график инфляции в Швейцарии:

Добрый день!

Да, неделька действительно довольно неинтересная, по крайней мере, на фундаментальную составляющую. Ясно одно – все с огромнейшим нетерпением ждут 22 января, когда на заседании ЕЦБ мы услышим о полномасштабном запуске программы по выкупу облигаций периферийных стран. Да и продолжающееся падение на товарных рынках (нефть, никель, медь и т.п.) только поддают жару в дефляционную спираль, от которой Марио Драги пытался бежать, но которая его все равно догнала.

Также мы ждем выборы в Греции, где по социологическим опросам пока лидирует радикальная партия «Сириза», которая в случае победы обещает списать часть внешнего долга Греции. В прессе появились слухи, что Германия не против того, чтобы Греции покинула Еврозону, и что коммерческие банки Евросоюза уже готовятся к возможному выходу Афин из валютного союза. Но по нашему мнению, именно Ангела Меркель будет держать Грецию в Еврозоне, рассматривая разные компромиссы. Выборы мы сразу увидим после заседания ЕЦБ.

Добрый день!

Ну, вот и свершилось – призрак дефляции в Еврозоне наконец-то материализовался. Привет, Япония! Единая валюта попала в капкан, в который 15 лет назад угодила Страна восходящего солнца – ловушку ликвидности (это когда процентные ставки опускать дальше некуда – они и так практически на нуле) плюс дефляция (падение цен).

Бернанке в свое время вытянул Штаты из этой пропасти, которая Америке тоже светила, запустив количественное смягчение. Великобритания тоже, не откладывая, пошла по этому пути. Результаты мы видим – экономика Штатов и Великобритании растет. Правда, в Соединенном Королевстве сейчас идет пробуксовка, но японских рисков пока там не наблюдается.

А что же Еврозона? А в Еврозоне количественному смягчению уперто противостояла Германия. Не секрет, что немцы, как огня, боятся включения печатного станка и почему-то под этим всегда подразумевают неконтролируемую инфляцию. Историческая память, наверное. Но сейчас уже и Бундесбанк не особо сильно выступает против европейского аналога QE. Видимо, понимают, что своей жесткой позицией потеряли несколько лет, чем серьёзно усугубили ситуацию.