Тихо едем в правильном направлении. Главное — не начать суетиться.

Итоги января.
Депо: +1,66%. Для сравнения — LQDT: +1,56% SBMX (индексный фонд): +2,67% USDRUB (вечный фьюч): -2,53%
Удалось символически обогнать фонд ликвидности, но проиграть индексному фонду. Оно и понятно. Доля акций в портфеле сильно ниже половины.

Структура портфеля на 1 февраля.
Российские акции — 32%
ОФЗ 26243 — 5%
TMF — 2%
LQDT + SBMM + ОФЗ 29014 — 61%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в январе.
Делалось очень немногое. В ожидании санкций на российский нефтегаз и частично на факте введения этих санкций — я закрыл Роснефть, Газпромнефть и префы Сургута. В целом, довольно удачно. Закрыл GEMC не по хаям, но с профитом, добавил денег и купил небольшой объём X5 около 2700. Ставил тазики ниже, но ниже не налили.  В итоге вверх поехал с небольшим объёмом.
С интересом сходил в погашение с замещайкой МКБ — теперь я знаю, как это происходит. Поскольку бакс к концу месяца уронили, трейд закрылся с небольшим минусом в рублях. Но 1% убытка от позиции объёмом в 1% портфеля роли не сыграет.

( Читать дальше )

Худший месяц с сентября 2022. Рынок настолько достал, что вчера забыл написать месячный обзор. Но написать надо :)

Итоги октября.
Депо: -4,71%. Для сравнения MCFTRR: -8,5%. USDRUB (FOREX): +5,8%
С начала года: -8,51% (втч уплата налога в январе). Для сравнения MCFTRR: -11,6%. USDRUB (FOREX): +10%
Не ожидал я такой ставки ЦБ и такой жёсткой риторики. Получил очередной убыточный месяц. Лучше индекса, но от того не намного веселее. 

Портфель на 1 ноября.
Российские акции: 27%
TLT: 5%
Длинные ОФЗ: 22%
Фонды ликвидности + немного замещаек Газпрома: 46%
(Подробный состав портфелей и все сделки в момент совершения я публикую в своём телеграм-канале t.me/invest_budka)

Что делалось в октябре.
В октябре я продолжал питать иллюзии. Что мы увидим разворот в инфляции и остановку цикла повышения КС. 
15 октября я ещё даже немного докупал длинные ОФЗ.
Иллюзии увяли с объявлением новой ключевой ставки 25 октября. Я продал половину длинных ОФЗ и нарастил объём денег в фондах ликвидности. На эмоциях после плохого отчёта скинул Алросу — но это мелочь, около 1,5% депо.

( Читать дальше )