Блог им. Stvolinsky |Итоги сентября 2021.

Итоги сентября 2021.

«Мои ракеты вверх» или «Собака ждёт и выигрывает».

Итоги сентября.

Депо: +7.64%. (Для сравнения — FXUS: -5.8%, FXRL: +4,8%)

Американский нефтегаз, который я собирал на кровавой коррекции всё лето – выстрелил в нужном направлении и продолжает расти. Российский нефтегаз ему помогает.
Один из лучших месяцев за всё время на рынке. Больший профит в процентах от счёта я видел только в ноябре 2020. Тогда месяц принёс 13% профита.
Результат с начала года: +32,37%.

Структура портфеля на 1 октября.

Американские акции — 55%.
Российские акции — 26%.
Резервы — 19%.
(Плюс есть возможность довнести около 4% — было бы зачем...)
Резервы – в рублях, FXRU, FXMM, долларах.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.



( Читать дальше )

Блог им. Stvolinsky |Итоги июня 2021

Коррекции всё нет, профит ещё есть.

Итоги июня. 
Депо: +6,04%. (Для сравнения: FXUS: +3,08%, FXRL: +3,52%).
Удалось прилично обогнать индексы, в основном, благодаря удачной спекуляции в Алросе и некоторым отросшим бумагам в американском портфеле.
Результат с начала 2021 года: +23,75%.


Структура портфеля на первое июля.
Американские акции — 41%.
Российские акции — 31%.
Резервы — 28%.
В резервах около половины в долларовых активах.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в июне.
В июне много всего закрывалось.
X +11%, SBMX +52%, ALRS +22% и +17%, TALO +74%, AGRX -48% (не оправдал надежд)
Из крупных — были закрыты позиция в индексном фонде и Алросе. Это позволило нарастить кэш в конце месяца. Сейчас его достаточно и чтобы встретить коррекцию, и чтобы прикупить что-то внезапно подешевевшее.



( Читать дальше )

Блог им. Stvolinsky |Итоги апреля 2021.

Ещё один месяц в ожидании коррекции с минимумом движений.

Итоги апреля:

Депо: +1.84%. (Для сравнения — FXRL +0,48%, FXUS +5,05%)
У SP500 месяц сложился удачнее, а российский индексный фонд удалось обогнать.

Структура портфеля на 1 мая.

Российские акции — 46%. Американские акции — 36%. Резервы — 18%.
Резервы примерно на половину в FXRU — то есть, долларовом фонде, остальное FXMM и рубли — и есть ещё пара процентов рублями, чтобы докинуть.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в Телеграме, в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в апреле.

А ничего не делалось. Просто смотрел, как растут металлурги и тупит на месте всё остальное. Металлургов не стал сдавать на хаях, потому что надеюсь, что результаты второго квартала и у ММК, и у Северстали будут ещё лучше.



( Читать дальше )

Блог им. Stvolinsky |Итоги февраля 2021.

Итоги февраля.

Депо: +4,14%. FXRL: +2,12%. FXUS: +1,52%.

Эквити открыто в профиле.
В прошлый раз мне сделали справедливое замечание, что в портфеле стало много американских акций, а я по инерции продолжаю сравнивать доходность с индексом Мосбиржи. Теперь буду сравнивать с индексными ЕТФ — чтобы было сразу видно, был ли смысл искать свои идеи или лучше было тупо разложиться по ЕТФкам.
В этот раз смысл был. Ралли в американских компаниях малой капитализации позволило заметно обогнать индексные фонды даже при наличии заметной доли резервов в портфеле.

Структура портфеля на 1 марта.

Российские акции — 51%. Американские акции — 32%. Резервы — 17%.
Резервы примерно на 40% в FXRB, то есть в долларовом фонде, остальное в FXMM и в рублях.
Есть примерно 3%, чтобы пополнить счёт, но тупо лень вносить их на счёт, потому что в начале года пополняю я ИИС, а купить на него сейчас нечего.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака. 

( Читать дальше )

Блог им. Stvolinsky |Итоги ноября 2020.

Лучший месяц за 4 года на рынке или как вытерпеть профит.

Когда месяц назад, в прошлом обзоре, я писал что октябрь выдался прекрасным — многие, наверное, думали, что я издеваюсь. Октябрь был убыточным для большинства, но он позволил закупиться на будущее. Кто не побоялся купить дёшево — получил в ноябре хороший профит.

Итоги ноября.

Депо: +13,1%. IMOEX: +15,5%.

Естественно, отстал от индекса на таком росте из-за наличия тормозных бумаг вроде Сурпреф и Юнипро, а также некоторого количества кэша, но отставание вышло совсем небольшое. Отлично отработан месяц.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на 1 декабря.

Акции: 86.1% Резервы: 13,9%

Cтруктура портфеля: 

Итоги ноября 2020.

Теперь буду делать такую диаграмму в Экселе, потому что в портфеле появились американские тикеры, а Смартлаб, где я давно веду статистику по портфелю, не позволяет добавлять их в общую таблицу.



( Читать дальше )

Блог им. Stvolinsky |Итоги сентября 2020.

Я ждал коррекцию в РФ и США во второй половине августа. Я дождался её в сентябре. Причём, SP500 упал даже больше, чем IMOEX. Всё развивается по плану и это меня радует, хотя месяц снова выдался довольно скучный.

Итоги сентября.

Депо: +0,24%. IMOEX: -2,04%.

Профит копеечный, но заметно лучше индекса, что сильно радует.

Эквити доступно в профиле.

Структура портфеля на 1 сентября.

Акции и ETF — 87%. Резервы — 13%, в том числе FXMM — 6%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/cLNRcMG

Что делалось.

Делалось всё по плану. Тут я молодец, хорошая собака :)

По плану набираются индексные ETF — сентябрь дал возможность пополнить эту копилку, в том числе удалось добрать FXUS.

Очень мелкими частями докупались упавшие бумаги — ГПН, Лукойл, Газпром.

В соответствии с планом прошлого месяца, была найдена недооценённая бумага и добавлена в портфель — ММК со средней 37,52. По ней уже выплачены 1,5% дивидендов и сейчас позиция в профите. Таргет намечен 45 рублей — ждём, надеемся, верим.



( Читать дальше )

Блог им. Stvolinsky |Итоги июня.

Очень скучный месяц. И при этом не прибыльный. Всё-таки нет здесь прямой зависимости.

Итоги июня.

Депо: +0,41%. IMOEX: +0,31%.

Обогнал индекс на росте :) Но радости нет особой. Боковик-с.

Весь месяц индексы провалялись в боковике. Депо выходило в плюс по году, но к концу месяца сползло чуть ниже уровня 1 января. Стоит отметить, что из портфеля вышли и не вернулись дивиденды Газпромнефти и Юнипро — они улучшат статистику в следующем месяце.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на 1 июля.

Акции — 85%. Кэш — 15%.

Структура портфеля акций: 

Итоги июня.

Что делалось:

Не делалось почти ничего. Были намечены цели — и я ждал выхода на них. Не дождался. Рынок болтался в узком боковом канале.

В какой-то момент скинул мелкий объём Детского мира, который так и не успел закупить в нормальном количестве по хорошей цене. Было 3% на дне портфеля — зафиксил 7.3% профита. За месяц — неплохо в процентах. В рублях там немного, конечно.



( Читать дальше )

Блог им. Stvolinsky |Итоги апреля 2020

Очень скучно. Довольно прибыльно. Есть подозрение, что это взаимосвязано.

Итоги апреля:

Депо: +4.0%. IMOEX: +5.65%

Снова отстаю от индекса на росте. Весь месяц не росли Сбербанк и Сурпреф. Но при этом апрель стал для меня самым профитным месяцем ever. Ещё ни разу 4% за месяц не делал.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на первое апреля:

Акции — 93%. Кэш — 7%.

К этому добавлен лонг SIM0 — на 6% портфеля.

Структура портфеля акций: 

Итоги апреля 2020


Что делалось:

Снова всё делалось по плану — от этого так скучно, что даже не хочется писать этот обзор :)

К середине апреля, когда рост стал подозрительным, распродал часть портфеля, сформировал 10% резерв в кэше. Подождал падения и стал откупать очень медленно. На проливе купил чуть-чуть Лукойла. Добрал немного SBMX — строго по стратегии. Доля этого индексного ЕТФ выросла уже до 10%.



( Читать дальше )

Блог им. Stvolinsky |Итоги марта 2020.

Март сильно вымотал нервы, но при этом был отторгован точно по плану.

Главный вывод, который я сделал на этом обвале — когда эмоции зашкаливают, чёткий план спасает и не даёт натворить ничего лишнего. Опыт получен. В следующий раз постараюсь в такой ситуации выработать чуть более удачный план :)

Итоги марта:

Депо: -7.19%. IMOEX: -9.92%.

Депо заметно приблизилось к индексу по составу, разница в результатах достигнута за счёт добора позиций по низкой цене.

Эквити доступно в профиле.

Структура портфеля на первое апреля:

Акции — 96,5%. Кэш — 3,5%.

Структура портфеля акций на первое апреля: 

Итоги марта 2020.



Что делалось:

Делалось всё по плану. На конец февраля у меня оставалось около 12% резервов на счёте. Первую неделю марта я переводил эти резервы в акции. Искренне думал, что ниже 2500 по ММВБ мы не улетим. Когда резервы кончились — взял паузу и стал ждать намеченного уровня 990 по РТС, чтобы подтянуть баксы с депозита. Дождался. Довнёс примерно процентов 15 к сумме депо — и тоже стал закупать акции. Сформировал новую позицию в Газпроме со средней 169,7. Докупал по мелочи другие бумаги.



( Читать дальше )

Блог им. Stvolinsky |Итоги февраля.

Когда я месяц назад в прошлом обзоре писал, что жду красный месяц по российским индексам и просадку по SP500, сравнимую с просадкой на эпидемии Эболы — я, конечно, не ждал такой паники, которую мы увидели в конце февраля. Это тот случай, когда я сам не рад, что прогнозы сбылись.

Но эта история лишний раз подтверждает тезис Мераба Мамардашвили, что лучший способ разобраться в запутанной ситуации — это сесть, собраться с мыслями и написать связный текст.

Поэтому продолжаю.

Итоги февраля.

Депо: -5.21%. IMOEX: -9.48%.

Эквити можно увидеть в профиле.

Месяц отработан почти в два раза лучше индекса. Но хорошим месяцем назвать этот февраль как-то не получается :)

Структура портфеля на первое марта.

Акции (втч FXUS и SBMX) — 88.2%

Резервы — 11.8%, в тч ОФЗ — 3.5%, FXRU — 6.6%, кэш — 1.7%.

Структура портфеля акций на 1 марта: 

Итоги февраля.


Что делалось.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW