Плюс я просто сверху накину, что не имеет смысла доля Кеша в 25%, если вы не прогнозируете огромное падение рынка. Это ваша доходность, которая идёт в пол. Суньте эти деньги хотя бы в лквд.
Плюс я, например, вообще не вижу смысла держать ГП и ГМК в портфеле ближайшие 2 года.
Почему у вас два Сургута, вы в порядке там? Зачем обычка в портфеле, у вас инсайд есть? Ещё и на такую долю.
Зачем всех металлургов взяли? Зачем всю нефтянку собрали? Почему ВТБ, ВК, МКБ, РусГидро, юнипро в портфеле при отсутствии акционерного кейса? Зачем Сегежа в портфеле с долей 0.08%, у вас миллиард на балансе?
Вопросов слишком много, советую передумать

Это не портфель, это хрень полная. Не имеет смысла аллокация ниже, имхо, 3-5%. Можно все что ниже убрать и взять Корп облигацию, один выпуск, и смысла будет гораздо больше. Вся идея акций в том, что они как облигация, только растут телом и долгосрочно обгоняют облигации. Если аллокация 0.5, во сколько раз ей надо вырасти, чтобы стать чем-то заметным? В 8 раз где-то. При этом, оно потом размажется при подсчёте средней по портфелю и получится примерно ноль профита из-за других плохих акций. 
Сократите число до хотя бы чего-то более менее адекватного, типо 15-20. Да, это тоже немало. Но в этом во много раз больше смысла, чем в том, чтобы иметь 50 позиций. 
Да больше чем за 15 позициями следить практически невозможно, если это не ваш фулл тайм джоб. Типо разница между условно 15 и 20 это 10 за которыми можно следить, и 5-10 компаний это долгосрочные истории, где анализ один раз сделал и да «через Х лет есть потенциал, а пока что за ними не имеет смысла следить».

Им это ипо не нужно. И нам оно не нужно. Чисто доткомовское ипо, «потому что тоже айти», а в этом случае — «потому что отечественное». Аналог есть у Сбера, кстати. ВК мессенджер можно так переделать при желании. Яндекс аналог нарисует за 2 недели, если захочет. В общем, это не уникальный товар, а копи паст с ограниченной областью применения и большой конкуренцией.
25% дивидендов при пе около 20 вообще не интересно. Им надо нарастить ЧП где-то в 20 раз, чтобы быть интересными в теории, реально ли это? Сомневаюсь. Да и фрифло будет наверняка около 5%, то есть у миноров ещё и прав никаких не будет.
Справедливая их оценка — это пе 2-3 Это стартап, который в любой момент может сложиться по щелчку пальцев. Фундаментально это до смешного неинтересная компания, типичная хайп история.
Завтра выйдет какая-нибудь BEREZA с одним конкурентным преимуществом (что не сложно глядя на сам мессенджер) и до свидания в пропасть

Рынок сейчас очень дешёвый. У всех капекс огромный, сырье не закончило расти. При этом дешёвые кредиты позволили бы развиваться на гораздо более приятных условиях.

Тимофей Мартынов, какое твоё мнение?

Это все замечательно, но это все драйверы на какое будущее, года 2-4? Хотелось бы понять план для акционеров

Нынешняя коррекция раздувает айти и защиту и сдувает реальный сектор. В общем, ничего необычного.
Русаква, Черкизово, возможно Хендерсон норм идеи. Евротранс выглядит вполне привлекательно. МТС банк выглядит экстримально дёшево, как СПб банк пару лет назад
 

 Если вам страшно, идите к психологу, а не публично словесный понос устраивайте.

Пост ни о чем.

Изи черный список

Голые Деньги, 2 недели пользуюсь. Откровенное говнище. Нашел пару багов. 
Это хуже чем Аська в том виде, как ее все помнят. Список чатов, группы, звонки, отправка файлов и все. Под все, я имею ввиду «совсем все». Это ватсап для компьютера, но даже у ватсапа есть сториз.

Цена ему — ноль, и ещё доплачивать должны за то, что им пользоваться людям приходится. Такой мессенджер даже студенты разрабы лучше напишут.

Консоль это бред. Своего железа кроме пластикового корпуса нет. О чем речь, компьютероподобная электроника инхаус не делается не просто так.
Обычная продажа китайского хз чего 

Сергей Нагель, да вроде элемент как элемент. Пасиб!

EdvardGrey, я вот если честно хочу прям увидеть математику и их расчеты, хотя я вообще не из любителей цифр

monko, ну посмотрите их отчёт и презентацию развития, вопросы отпадут

Мне вот интересно как они озон оценивают. Потому что сейчас у озона нет примерно ничего, интересного для акционеров

Фосагро сейчас инвестиционно непривлекательны. Имхо, им надо либо капекс сильно наращивать, либо вкладываться в байбеки. И мне кажется логичным, что ждут когда рынок наконец-то их переоценит до адекватного, там что-то произойдет, типо программы байбеков. 

Да не нужен он с доходностью 4%. Авиаиндустрия связана с рисками. Большими рисками. Для инвесторов. Не такими, как у застройщиков, но тем не менее. Соответственно, должна быть премия над офз, причем солидная. Если там нет ДД по современным меркам около 18%, то это просто мертвая лошадь, еще со второй головой (недавние допки).

Тимофей Мартынов, потому что сегодня таблетки забыли принести )