На графике вновь творится красота! Мы филигранно отскочили от зоны поддержки 2450 — 2500 пунктов, и устремились к трендовым скользящим ЕМА 10/20. Обратите внимание, как рынок рос весь 2023 год, используя данные скользящие как поддержку.

И как падали с мая, где ЕМА 10/20 были в роли сопротивления. Пробой данного уровня может сигнализировать о начале восходящего тренда! Куда пойдем дальше? Посмотрим, что говорят ключики-индексы.

💎IMOEX (IRUS). Основной индекс на перепутье. В понедельник была попытка пробить тренд, но по итогу вновь закрылись ниже ЕМА 20. Стоит понаблюдать, где котировки окажутся в конце недели.

💎MM1!. Фьючерсы на IMOEX, после переключения контракта торгуются заметно выше самого IMOEX. Это обычное явление, однако текущая неделя интересна тем, что фьючерсы уже пробили нисходящий тренд!

На предыдущей неделе, мы разбирали дальнейшее движение рынка. Особо ни у кого не было сомнений в дальнейшей коррекции IMOEX, тоже самое подтвердили и нашли индексы-ключики.

За неделю до ставки рынок продолжает проседать. Со всех сторон слышно как ставку поднимут до 23-24-25 процентов на фоне ускорения недельной инфляции.

Вероятно, 23% ставка уже в цене. А продолжение коррекции мы видим на общем нервном фоне рынка, тревогах о дальнейшем ужесточении ДКП. Инфляция в 6% на следующий год, при текущих данных выглядит не особо реалистично.

Но и есть и позитивные аспекты, в виде сжатия кредитования. По итогам ноября 2024 года, объем выдач кредитов составил 626 млрд рублей, что на 55,6% ниже, чем в ноябре 2023 года.

Месяц к месяцу тоже видно заторможение. В ноябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 28.4% (-248,0 млрд руб. к октябрю 2024).

Причем снижение отмечается во всех сегментах: автокредитование (-31,1% м/м), ипотека (-27% м/м), кредиты наличными (-29,1%). Российские банки выдали на 49,3% меньше кредитов чем в августе этого года!

В последние пару недель, рынок снова мужественно отстаивал уровень 2500 пунктов. Но на этой неделе видим ускорение продаж. 15 пакет санкций, высокая еженедельная инфляция, и общая усталость розничных инвесторов делает свое дело.

Что говорят нам наши индексы-ключики? Пошли разбираться!

🔑IMOEX — главный индекс. Все еще держится у зоны поддержки 2550-2450 пунктов. Видно, как данный уровень очень значим для крупных игроков, но текущая неделя вновь продавливает рынок вниз.


🔑MM1! — фьючерс на IMOEX.Последние две недели выглядит хуже основного индекса. Игроки продолжают ставить на продолжение коррекции. Особенно важно то, что фьючерс уже ниже на 30 пунктов основного индекса — как писали ранее, это сильный сигнал к снижению.

Рынок, в последние дни показывает крайне малую волатильность. Это затишье перед бурей? Или мы увидим новый виток роста? Что говорят ключики?

🕯IMOEX. На последней коррекции IMOEX дошел до 2430 и увеличил панику на рынке. Игроки логично сняли передпроданность и снова подходят к уровню 2500 пунктов. Обратите внимание, как на дневном графике мы снова протестировали ЕМА 10/20 как сопротивление, и похоже готовы снова лететь вниз.

🕯Доллар. Не единожды писали, что подобный рост дело временное, даже не смотря на причины: выходы нерезидентов, санкции на Газпромбанк, эскалация конфликта и так далее. Паника ушла, мы снова пришли к начальному тренду по ЕМА 10/20. Внимательно следим за ближайшими днями: вновь растем по тренду или завершаем? В любоем случае, рост доллара это отложенный рост для нашего рынка.

Традиционно рассмотрим и проанализируем рынок при помощи вспомогательных индексов.

💡IMOEX. Нисходящий тренд как по нотам. В мае пробили ЕМА 10/20 и до сих пор используем данные скользящие как сопротивление. Очень важный фактор, о котором писали в мае! Аналогичная история была и накануне СВО. На данный момент ушли в сильную перепроданность.

💡Фьючерс на IMOEX. Долгое время был ниже самого IMOEX. В подавляющем количестве случаев, это сигнал к снижению. Однако, сейчас идет нога в ногу.

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Не так много времени прошло от разрешения Байдена использовать Киеву ракеты ATACMS — к действию. В ночь на 19 ноября, шесть ракет ATACMS прилетели по российскому арсеналу в Брянской области.

Пять ракет ATACMS сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, вызвав пожар. Минобороны сообщило, что жертв и разрушений нет.

📉Российский рынок, как и полагали ускорил свое падение. Еще накануне, мы писали по нисходящий тренд и фьючерс на IMOEX подтвердил дальнейший негативный настрой.

Однако, основной негатив был на фоне все той же инфляции и ставки ЦБ. А сейчас мы видим новые геополитические вводные. К сожалению, для рынка сути это не меняет.

🙏Россия пока отвечает сдержанно. Еще 25 сентября, Владимир Путин снизил порог применения ядерного оружия. Сергей Лавров аналогично комментирует: «Мы решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное для недопущения ядерной войны»

Оно и понятно. США и Киев продолжат провоцировать Российские власти, пока не произошла смена американского правления. Это будут не самые спокойные пару месяцев.

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Еще в начале «Трамповской эйфории», мы делали акцент на временный позитив. В течении ноября деньги из денежного рынка, активно перетекали в акции и ОФЗ, закрывая перепроданность рынка.

Но на текущий момент, вновь видим похожую историю: ровно то что было в сентябре. Многие компании подошли к сопротивлению, а рост общего рынка предательски замедлился у ЕМА 10/20. Вот еще пару примеров от наших ключиков:

❗️Индекс $RGBI, после закрытия перепроданности на прошлой неделе, замедлил свой рост и тестирует ЕМА 10 на недельном графике. Общий тренд нисходящий, и мы вполне можем пойти ниже. Например, на повышении ставки.

❗️Индекс $RUS10, или топ 10 компаний по капитализации, подошел к сильному сопротивлению ЕМА 20 и ЕМА 200 на недельном графике. Мы должны понимать, что компании тяжеловесы тянут общий рынок за собой. Нисходящий тренд не сломлен.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Как и полагали, оптимизма в связи с выборами в США, надолго не хватит. IMOEX образцово закрыл перепроданность, в очередной раз дошел до ЕМА 10 и отскочил вниз. Ничего удивительного — нисходящий тренд как был, так и остается на графике.

Понаблюдали что у других, и вернулись в родную гавань, где ЦБ продолжает медведить рынок высказываниями. Повышение ставки в декабре, несет за собой очень высокую вероятность.

Отдельно посмотрите на индекс волатильности $RVI. Котировки застыли у январского уровня в 2022 году. Тренд восходящий, говорит о продолжении коррекции. И есть полное ощущение, что перед будущим ростом, должно тряхнуть напоследок и возможно посильней.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Скептиков, о том что Трамп станет президентом, становится все меньше. Предварительные данные говорят, что республиканец показывает лидирующие позиции в семи колеблющихся штатах.

Ставка на биткоин сыграла — мы видели отличную точку входа по нашей стратегии. Котировкам криптовалюты нужен был лишь новостной стимул. За последний месяц, паттерны на графике дважды предполагали будущий макрорезультат: рост ставки ЦБ и победу Трампа.

Как мы и полагали ранее, данная новость даст хороший отскок и по нашему рынку. Однако, будет ли данный отскок формироваться во что то большее? Вводных очень много и они зависят от дальнейших действий.

На чистом позитиве что победит Трамп, рынок вряд ли заложит восходящий тренд. Важно понимать, какие действия предпримет будущий президент. Деэскалация конфликта, сподвижки в сторону снятия санкций, или процесс возобновления Российского импорта — все это безусловно может поддержать наш рынок и экономику.

📌 $IRUS — основной индекс, за которым идут большинство акций

Завершилась ещё одна неделя, в течение которой наблюдался нисходящий тренд. Впереди нас ждёт не менее насыщенный период, в том числе выборы президента США. Мы уже давали свой анализ этого события на канале.

Что касается отечественной экономики, то на следующей неделе будут опубликованы важные данные по инфляции. Учитывая постепенный рост недельных показателей и усиление риторики Центробанка, говорить о снижении потребительских цен пока рано.

Тем временем, сам индекс вплотную приблизился к зоне поддержки, рекордно высокая ключевая ставка сделала свое дело, что заинтересовало инвесторов начать выкуп после недавнего снижения.

Сможет ли рынок развернуться на этой неделе? Давайте взглянем на ключевые показатели:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерсы полностью отражают динамику индекса. Неделю назад они уже демонстрировали нисходящий тренд и выглядели хуже, чем IMOEX. Поэтому текущее падение стало ожидаемым продолжением. Индекс приближается к своей зоне поддержки, что говорит о возможности дальнейшего снижения.