Инвестиционная стратегия SPLIT BARS FBS

Ценовой индекс МосБиржи вышел из двухлетнего диапазона вниз.  Это создает условия для реализации сценария по наращиванию доли акций в портфеле

Текущая тактическая аллокация в акциях будет увеличена с 55% до 65%, сохраняя пространство для маневра в случае продолжения снижения рынка.

Увеличение доли акций буду делать за счет сокращения позиций в наиболее длинных ОФЗ.  Заодно в очередной раз уменьшим общую дюрацию облигационной части портфеля.

P.S.  Интересно.  ЦБ аннулировал лицензию «Алор+» → из биржевого стакана исчезает навес → рынок начинает расти.  Совпадение?

___________________

▻Телеграмм-канал

SplitBarsCapital.ru

#IMOEX Индекс МосБиржи

Давайте более детально рассмотрим картину на российском фондовом рынке. Думаю многих волнует сложившаяся ситуация, ведь всего за 16 дней рынок просел на 12,3%, потеряв весь накопленный рост с начала года.

С каждым днем движение вниз все меньше походит на коррекцию, и все больше напоминает обвал, который мы видели последний раз в 2020 и 2022 годах.

Только в данный момент нет острых геополитических событий, а снижение больше вызвано продажами розничных и институциональных инвесторов, укреплением рубля (негатив для экспортеров), безусловно высокими процентными ставками с потенциалом к ужесточению политики, ну и конечно Газпром и налоговая реформа сыграли свою роль.

Технически. Где будет отскок и возобновление аптренда пока не понятно. Ближайшая сильная зона поддержки — в районе 3000 пунктов, опускаться ниже которой никак нельзя. Если угол «атаки» цены сохранится и мы все таки провалимся ниже, то всеобщая паника только усилится.

_______________________