Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной «Высокой волной», увеличивая шансы на разворот тренда вниз, однако все еще необходимо дождаться подтверждения хотя бы открытием ниже вчерашнего уровня закрытия. Индекс ММВБ10 нарисовал доджи, что так же позитивно для медведей, но опять же требует подтверждения. Индекс РТС нарисовал «внутренний день» по Вильямсу и здесь мы ждем выхода из консолидации, который должен определить дальнейший тренд, однако применять направление к индексам ММВБ не стоит — сильное движение в паре доллар-рубль заставляет индексы двигаться асинхронно. Индекс РТС2 обновил свой минимум, но закрылся «волчком», давая шансы на разворот нисходящего движения"
Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица прикрыли часть коротких позиций и теперь нетто-позиция балансирует вблизи нулевой отметки. Ситуация в паре доллар-рубль развивается в пользу продавцов фРТС, но слегка позитива для российских акций. Ситуация в паре евро-доллар в пользу быков по акциям. В сырьевом секторе все так же позитивно для российских экспортеров.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день «высокой волной» — разворотной свечой второго порядка, требующей подтверждения. Дневной фрактал на покупку опять не был взят, что дает небольшой перевес быкам, однако объемы торгов опять упали, поэтому судить о реальном положении вещей пока рано. Сумбура добавила и прошедшая вчера экспирация опционов на фьючерсы на индексы, поэтому реальное положение вещей и расстановку сил на рынке мы увидим сегодня.
Юрлица продолжили наращивать лонги в фРТС и это траткуется в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар так же можно отнести туда, а вот рост доллара к рублю негативен для покупателей фРТС и нейтрален для акций. Индекс ММВБ10 пробил свою поддержку и закрылся выше, не дотянув, однако до своего сопротивления — тоже в пользу быков. Индекс РТС нарисовал «падающую звезду» — разворотную модель, но низкие объемы требуют подтверждения черной свечой по итогам сегодняшних торгов. Индекс РТС2 продолжает выглядеть хуже всех, нарисовав «надгробие», причем объемы торгов здесь увеличились и это явно в пользу медведей.

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВб закончил день белой свечой, нарисовав по итогам дня формацию «завеса из белых облаков», сломав предыдущую медвежью комбинацию и вновь добравшись до отметки 1500 пунктов — верхней границы даунтренда с 2011 года. это уже третий тест границы, поэтому не исключено, что на этот раз она будет пробита и индексы пойдут к своему основному уровню сопротивления 1511 пунктов, где находится уже инициированный дневной фрактал на покупку, поэтому проход его будет означать ускорение роста и медведям, если они не хотят потерпеть сокрушительное поражение, необходимо всеми силами отстоять эту отметку. Индекс ММВБ10 пока не может похвастать такими же результатами, как его широкий собрат, у него есть еще пространство для маневра, здесь первая цель — 3241. Та же ситуация и в индексе РТС, здесь черную свечу удалось закрыть только до половины, поэтому первая цель роста тут — 1360. А если взглянут на индекс РТС2, тот по итогам дня вообще не изменился, нарисовал «доджи», но на маленьких объемах и пока остается в медвежьем сценарии.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал по итогам дня «медвежье поглощение», почти закрыв черной свечой две предыдущие белые — довольно сильный сигнал разворота, однако остановился на поддержке 1480 пунктов, поэтому сегодня у рынка еще будет шанс отстоять короткий растущий тренд. В противном случае снижение продолжится с новой силой, с первой целью — 1455 пунктов.
Ситуация на срочном рынке потихоньку перетекает в пользу медведей — они вновь увеличили короткие позиции, ситуация в паре доллар-рубль так же в пользу медведей, ситуация в паре евро-доллар пока в пользу быков, то же касается и индекса доллара. Индекс РТС 2 встал в продажу, остальным индексам не хватило чуть-чуть и возможно, сегодня этот событие состоится, если быки не найдут в себе силы реабелитироваться за вчерашнее.
По отраслям: банковский сектор снизился, но до поддержки 5000 не дошел, возможно дойдет сегодня. Нефтегаз так же закрыл день медвежьим поглощением, пробив уровень своей поддержки и егодня будет тестировать ее снизу. В случае неудачи снижение продолжится с целью 3460. Та же ситуация у металлургов, однако они смогли закрыться на поддержке, поэтому сегодня возможен отскок с целью позавчерашнего максимума. Энергетика пробила вниз свою поддержку, вернувшись в границы своего даунтренда. Сегодня возможен ретест и в случае неудачи цель снижения — 1005. Телекомы слили половину своего бодрого роста, опустившись ниже своей поддержки. Сегодня ситуация будет стандартной ко всем остальным — ретест ровня снизу и в случае неудачи — поход на 2200.
Итог: смотрим на ретест уровня 1485, при отскоке продаем, при пробое покупаем.

Вчера индекс ММВБ закрыл день белым «марибозу» — хорошая модель продолжения тенденции, индекс вплотную подобрался к основному сопротивлению 1500 пунктов, здесь же проходит верхняя граница нисходящего тренда, прочерченного по новым максимумам. Гэп внизу не был закрыт, так что у медведей есть шанс сходить как минимум, на 1485 пунктов, но текущий рост уже больше напоминает не коррекцию, а новый тренд, поэтому от этой отметки или при пробое 1500 пунктов начинаем играть от лонга.
Ситуация на срочном рынке пока бычья, хотя юрлица опять немного нарастили свои короткие позиции, ситуация в паре евро-доллар снова выправляется в пользу бычьей, ситуация в паре доллар-рубль пока за продавцов бумаг, индекс ММВБ 10 пробил свое сопротивление и теперь вплотную подошел к еще одному, на уровне 3240, проход которого отправит его к основному сопротивлению 3290. Индекс РТС2 выглядит хуже всех, завершив день «перевернутым молотом», что может говорить об уходи игроков от рисков, что в свою очередь может перекинуться и на более ликвидные бумаги.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечой, почти сломав образовавшийся в понедельник разворотный паттерн, однако свечку, хоть и со скрипом, но можно отнести к «высокой волне» из-за большой верхней тени, а следовательно, для медведей еще не все потеряно, но и эта свеча требует подтверждения, поэтому будем внимательно следить за сегодняшней торговлей. Объемы вчера были чуть выше предыдущих, что может косвено говорить о возрастании силы медведей. Сегодня ждем еще одного штурма отметки 1490 и если она не будет рпойдена, можно пробовать продавать бумаги, благо стоп здесь будет коротким. В пользу медведей говорит индекс ММВБ-10, который закрыл день полноценной «высокой волной», не перебив предыдущего максимума, но и здесь необходимо подтверждение. В индексе РТС ситуация похожа, но чуть менее медвежья.
На срочном рынке медведи потихоньку начали вновь открывать короткие позиции, но объемы их пока не велики. В паре доллар-рубль ситуация пока нейтральная, но скорее развернется в пользу покупателей акций. В паре евро-доллар ситуация бычья, но начинает разворачиваться в сторону медведей. На рынке США индекс SP500 вновь вернулся на вторую линию ускорения роста, но возможно, это ложный пробой и уход ниже 1808 должен это подтвердить.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день «падающей звездой» — разворотной фигурой второго порядка, но тем не менее, сигнализирующая о возможном скором развороте цен. Теперь нам нужна еще одна черная свеча, чтобы подтвердить разворот. Индекс ММВБ-10 нарисовал более радикальную черную свечу, а индекс РТС и вовсе не смог перебить позавчерашний хай, что несколько укрепляет медвежий сценарий. Однако все будет решаться сегодня, поэтому дооткрывать открытые ранее короткие позиции пока не стоит.
Ситуация на срочном рынке пока в пользу покупателей — юрики продолжили закрывать свои шорты в фРТС, а ОИ в путах снизился. Ситуация в паре доллар-рубль так же на стороне покупателей и изменится только при проходе отметки 35100 в Си. В паре евро-доллар ситуация так же меняется в пользу покупателей: пара пробила свой падающий канал с конца декабря, однако необходимо время, чтобы закрепиться.
о отраслям: банковский сектор пока чувствует себя не очень хорошо — день был закрыт «медвежьим поглощением», поэтому здесь локальный тренд может, как минимум, выйти в боковик, а скорее всего, вновь снизиться к отметке 5000. Нефтегаз продолжил рваться к отметке 3500 и сегодня у него есть шансы достигнуть ее, однако дальнейший рост пока под сомнением. Металлурги добрались до своего сопротивления 2340 и оттолкнулись вниз, нарисовав по итогам дня «доджи», однако объемы пока не подтверждают разворотного характера свечи, поэтому не исключен ретест уровня. Энергетика пытается пробить вверх верхнюю границу своего даунтренда, однако пока безуспешно — черная свеча по итогам дня, хотя объемы ниже среднего, поэтому тут может быть еще одна попытка. Телекомы по итогам дня так же нарисовали «доджи», но опять же на малых объемах, поэтому рост тут тоже может быть продолжен до уровня 2320.

В пятницу индекс ММВБ нарисовал еще одну белую свечу, добравшись до отметки 1480 пунктов — верхней границы большого треугольника и хорошему горизонтальному уровню сопротивления. Рост идет четвертый день, отскоки на рынке, как правило, идут три-четыре дня, поэтому в ближайшее время нас ожидает новое начало движения вниз, либо тренд поменяется на растущий. Второй вариант пока маловероятен, поэтому сегодня после подскока на открытии можно пробовать закрывать длинные и открывать короткие позиции.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков — юрики закрыли почти все свои короткие позиции, ситуация в паре рубль-доллар пока тоже в пользу быков, однако может измениться в ближайшее время — котировки не смогли пройти уровень 233-дневной СС и начали отскок вверх. фРТС так же достиг своего уровня сопротивления 135000 и здесь так же вероятен откат вниз.
По отраслям: банковский сектор закрылся «доджем» на хороших объемах, здесь еще вероятен подскок до 5200, после чего направление движения может измениться. Нефтегаз так же достиг своего сопротивления 3460 в рамках тест нижней границы растущего канала, здесь так же можно пробовать продавать бумаги сектора с открытия, благо стоп будет коротким. Металлурги почти добрались до своего сопротивления 2330-2340, где рост должен быть остановлен активными продажами, поэтому здесь можно к ним присоединяться. Энергетика так же дошла до своего сопротивления 1025, при пробое которого вверх может устремиться к своему дневному фракталу на покупку 1075, однако это пока маловероятно и здесь пока тоже рекомендую продажу.
Однако в случае пробоя сопротивлений по секторам и закрепления выше, можно переворачиваться в лонг.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «бычьей контратакой» — тупиковой моделью, говорящей о равенстве сил между быками и медведями. К закрытию цены подошли к верхней границе прошлого нисходящего тренда и сегодня наиболее вероятен откат от этих уровней, который, впоследствии, может быть выкуплен, если силы на рынке сейчас равны. В этом случае можно пробовать набирать позиции с целью 1460.
Ситуация на срочном рынке нейтральная — юрлица частично закрыли короткие позиции, однако доля их до сих пор велика. Ситуация в паре доллар-рубль немного улучшилась в пользу покупателей акций, однако с волновой точки зрения может быть еще один заход наверх. Ситуация в паре евро-доллар продолжает оставаться медвежьей, однако и здесь близки уровни поддержки 1,343.
Индекс ММВБ 10 вчера оттолкнулся от своей поддержки в лице нижней границы растущего тренда, но сегодня может вновь его пртестировать, в случае успеха, можно подбирать бумаги. Индекс РТС немного не дотянул до своей 1250, поэтому шансы на продолжение снижения здесь пока велики, хотя и не исключено, что будет это сделано через отскок. Индекс РТС2 обновил свои трехлетние минимумы, но сумел отыграть половину снижения. Здесь тоже пока есть куда падать, уровень поддержки находится на отметке 1060.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ вновь закрыл день черной свечой, пробив верхнюю границу нисходящего тренда. Рынок настолько слаб, что не получилось даже нормального отскока, что говорит о крайней слабости быков и о том. что снижение будет продолжено. Теперь цель — недельный фрактал на продажу 1425, который одновременно является неплохим уровнем поддержки. Проход его подтвердит третью импульсную волну, что будет означать ускорение движения вниз.
Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица немного закрыли короткие позиции и в течение пары прошедших дней их не увеличивали. Ситуация в паре доллар-рубль на стороне медведей, в паре евро-доллар так же, хотя до хорошей поддержке последней паре осталось немного и там вероятен отскок, что может стабилизировать ситуацию.
По отраслям: банковский сектор все еще держит свою поддержку, здесь ситуация стабильна, однако выход, скорее всего, будет вниз. Нефтянка пробила свою поддержку и пробила дневной фрактал на продажу 3374 — плохой знак для сектора, который теперь может сходить на уровень 3300, проход которого ничего хорошего бумагам сектора не сулит. Металлурги чуть не дотянули до своей поддержки 2230, однако сегодня у них есть шанс. В случае пробоя, сектор откатится к более сильному уровню 2200, где можно пробовать покупки. Энерегетика продолжает свое падение, однако растущие объемы и уменьшающиеся свечи говорят о возрастающем интересе к бумагам сектора. Здесь хорошей поддержкой будет уровень 980. Телекомы остановили свое снижение. нарисовав по итогам дня доджи, что говорит о возможном развороте, но требует подтверждения. Объемы торгов пока не подтверждают сигнал, поэтому лучше здесь пока ничего не делать.
Итог: ждем ретеста уровня 1453 снизу, в случае отката — продолжаем шортить с целью 1425.