Вчера индекс ММВБ закончил день «высококй волной» — еще одна фигура разворота, но требует подтверждения белой свечой. Сегодня третий день коррекции вверх, поэтому он может быть последним и уровень поддержки 1335 может быть пробит, хотя далеко вниз цены бумаг не уйдут.
 
Ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар на стороне быков, ситуация в паре доллар-рубль переходит на сторону быков. Ситуация на рынках США и сырьевом так же в пользу быков. Практически все триггеры нашего рынка сегодня положительны, что должно обеспечить нам позитивное открытие, но на мой взгляд такое единодушие неспроста и им могут воспользоваться медведи.
По отраслям: банковский сектор продолжил рост, почти подобравшись к своему сопротивлению 4520. Сегодня ждем его теста и откат вниз можно продать с целью 4400 и ниже. Пробой можно покупать с первой целью 4600. Нефтегаз после ретеста своей поддержки пошел вверх и здесь так же можно ожидать захода на 3310, откуда можно пробовать продавать. Металлурги дошли до своего дневного фрактала на покупку, но инициировать его не смогли, поэтому есть вероятность отката вниз к уровню 2190. Энергетика закрыла день еще одной белой свечкой — хороший знак для продолжения роста с первой цель 920. Телекомы в аутсайдерах, но отбились от поддержки, поэтому могут сходить в район 1900, откуда можно продавать.
Итог: ждем открытия с гэпом вверх, который будет быстро нивелирован, после чего можно пробовать покупки с целью 1360.

Вчера индекс ММВБ нарисовал «внутренний день» — рынок консолидировался после предыдущего снижения, свеча имела вид «молота», причем белого при относительно высоких объемах, что может говорить про продолжение коррекции  к снижению. Поддержка 1335 вновь устояла, что так же добавляет оптимизма.
 
Ситуация на срочном рынке постепенно смещается в пользу быков, ситуация в паре доллар-евро так же смещается в пользу быков, ситуация в паре доллар-рубль пока на стороне медведей, ситуация на рынках США и сырьевом пока в пользу медведей. Вновь мы видим баланс сил, но сегодня он должен быть нарушен.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «внутренний день» зависнув между уровнями, однако удачный ретест поддержки дает основание надеяться на новый заход к своим сопротивлениям на уровне 4450, а то и 4500. Та же ситуация у нефтегаза, ждем попытки подойти к уровню 3290. Металлурги почти добрались до своего сопротивления 2230 и сегодня будут пытаться пробить его. Неудачную попытку можно продавать продавать, благо стоп короткий. Энергетика отбилась от верхней границы своего даунтренда — очень хороший сигнал, хотя и не исключен еще один тест уровня 870. Телекомы продолжили снижение, но уперлись в поддерку 1870 и отскочили, поэтому возможен заход вверх на 1940.
Итог: ждем возможного ложного захода вниз и отскока наверх.

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечой на высоких объемах, практически перекрыв все предыдущее недельное движение — плохой сигнал для рынка, однако поддержка 1335 выдержала натиск продавцов и сегодня мы можем увидеть отскок с утра. Но затем снижение может возобновиться и уровень 1335 будет тестироваться вновь, а возможно и будет пробит с дальнейшей целью 1310, откуда рост может возобновиться.
Ситуация на срочном рыке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар приближается к нейтральной, ситуация в паре доллар-рубль за продавцов, на рынках США и сырьевом — так же за продавцов.
По отраслям: банковский сектор закрылся у своей поддержки 4400, однако закрылся ниже и сегодня будет тестировать уровень снизу. Успешный тест с проходом выше можно покупать, отбой продаем с первой целью 4250. Та же ситуация и с нефтегазом — ему придется тестировать свою бывшую поддержку 3250. Металлурги остановились на своей первой поддержке 2200 и она так же будет проверяться на прочность, при неудачном исходе цель прежняя — 21160. Энергетика сходила к своей поддержке 880, и сегодня будет решаться судьба краткосрочного аптренда, если покупатели найдут в себе силы отбиться от уровня, в рынок начнут заходить более долгосрочные инвесторы. Телекомы пробили свой канал и пришли к первой поддержке 1900, пробой ее будет означать поход на 1850 для начала, отбой вновь подкинет сектор к своим локальным максимумам.
Итог: снижение было сильным, объемы большие, поэтому движение не на один раз, хотя и продиктовано было политикой. Ждем небольшого отскока, который можно пробовать продавать.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день белой свечой, пробив свои локальные сопротивления и закрывшись чуть выше, однако объемы торгов вновь оказались незначительными, что пока не дает основания говорить об устойчивой тенденции, а снижение индексов на вечерней сессии может с утра двинуть рынок в противоположную сторону.
Ситуация на срочном рынке по-прежнему за продавцов — юрлица продолжили наращивать короткие позиции, хотя и невысокими темпами. Ситуация в паре евро-доллар так же за продажи, ситуация в паре доллар-рубль нейтральны или ближе к покупателям, ситуация на рынке США и сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор пробил свое сопротивление закрывшись выше и технически может двигаться в сторону отметки 4700, если формация переживет утреннее открытие. В противном случае сектор сходит вниз и протестирует отметку 4400. Такая же ситуация с нефтянкой, однако им не удалось далеко уйти от своего сопротивления, поэтому не исключен еще один ретест поддержки 3250, пробой которой уведет индексы на следующую поддержку — 3200. Металлурги опять остановились у своего сопротивления 2230, почти нарисовав по итогам дня «бычье поглощение», что давало бы сектору неплохое преимущество перед остальными, однако близость сопротивления требует прохода сопротивления вверх с последующим ретестом, дабы уверенно закрепить успех. В случае неудачи сектор ждет отметка 2160. Энергетика нарисовала «доджи» по итогам дня, причем объемы были выше предыдущих, что говорит о возросшей активности покупателей. Ждем подтверждения белой свечой, поскольку об открытии с разрывом вверх пока мечтать не приходится. Поддержка внизу 880 пунктов и для успешного продвижения выше сектору неплохо было бы ее протестировать, поскольку рост пока не носит уверенного характера. Телекомы продолжают болтаться в канале 1950-2000 и здесь лучше всего играть выход из канала с его ретестом. Рисковым игрокам можно предложить пробовать играть от его внешних границ вовнутрь, благо стоп будет коротким.
Итог: открытие, скорее всего, будет негативным, ждем индекс ММВБ на поддержке 1360, где в случае прокола уровня можно пробовать брать лонги. Пробой же луче шортить, поскольку следующая остановка 1335

По итогам дня индекс ММВБ нарисовал «высокую волну» — очередной признак разворота танденции, однако объемы торгов были низкими и здесь вновь требуется подтверждение открытием с гэпом вниз. Для медведей пока остается непрошибаемым уровень 1360 пунктов и после третьего ретеста быки могут перехватить инициативу.
Ситуация на срочном рынке пока в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар и доллар-рубль тоже, сырьевые рынки и рынок США смогли отрасти за ночь, что играет на руку покупателям. Если посиотреть другие отечественные индексы, то видно, что ММВБ10 закрыл день черной свечой, нарисовав паттерн «обратный пинцет», что дает нам сигнал на продажу, однако все равно требуется подтверждение пробоем уровня 2968, где находится уровень поддержки. Индексы РТС и РТС2 системно встали в продажу, что так же говорит в пользу медведей, однако индекс РТС так же закрылся на своей поддержке и для продолжения движения нам нужно открытие гэпом вниз.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «повешенным» — фигура разворота, но требует подтверждения хотя бы открытием с разрывом вниз. Отметка 1360 устояла и при открытии с разрывом вверх нисходящий паттерн будет сломлен и рост может продолжиться, поэтом особое внимание следует уделить первым 10 минутам торгов — они должны задать направление на день. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар опять склоняется в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль постепенно переходит на сторону продавцов, та же ситуация и на сырьевых рынках. В пользу покупателей пока только рынки США и Европы, но и там рост не вечен и уже сегодня штаты могут развернуться вниз.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «повешенного» на выросших объемах — сигнал разворота, но необходимо подтверждение, та же ситуация и с нефтянкой, металлурги и энергетика нарисовали «волчок» по итогам дня — трактовка та же, что и «повешенного». Телекомы отметились «высокой волной» с той же трактовкой. Уровни поддержки и сопротивления везде остаются прежними.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал еще одну белую свечу по итогам дня, удачно протестировав свою предыдущую поддержку и пройдя недельный фрактал на покупку — хороший сигнал на продолжение роста, однако объемы торгов опять были невысокими, хотя и выше предыдущих.
Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица опять нарастили объемы коротких позиций, ситуация в паре евро-доллар разворачивается в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль так же пока в пользу покупателей. Ситуация на рынке США в пользу покупателей, а вот сырьевые рынки просели, перейдя на сторону продавцов. Опять на рынке сложилось определенное равновесие, которое будет в скором времени нарушено.
По отраслям: банковский сектор продолжил рост, протестировав свою поддержку, теперь ближайшая цель — 4760, однако вероятен еще один ретест поддержки, поскольку сопротивление слишком далеко. Нефтянка не смогла серьезно упрочить свои позиции, не дотянув до сопротивления 3320 и нарисовав по итогам дня «доджи» на высоких объемах, что вкупе с открытием вниз может означать разворот тенденции, в таком случае сектор снова ждет поддержка в районе 3250. Металлурги закрылись у своего сопротивления 2210, нарисовав хорошую ростовую свечу. Если сопротвление не устоит, ждем сектор на отметке 2300, в противном случае сектор опять сползет до отметке 2160. Энергетика нарисовала по итогам дня «высокую волну», но объемы были невелики, хотя разрыв вниз на открытие может отправить сектор тестировать свою новую поддержку- 890. В противном случае нас еще ждет небольшой подскок до 940, где рост должен временно прекратиться. Телекомы пока не могут пробить свое сопротивление 2000, но «высокая волна» по итогам вчерашнего дня может снова привести к попытке теста сопротивления.
Итог: открытие с гэпом вверх лучше сразу не покупать, дождавшись возврата либо ко вчерашнему закрытию, либо к уровню 1360. И если он устоит — продолжать покупки.

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечой, пробив дневной фрактал на покупку 1359 и дойдя до недельного фрактала на покупку 1366, проход которого может увести нас к отметке 1430. Стоит, однако, заметить, что объемы торгов были невысоки, а котировки вошли в свитзону медвежьей волны Вульфа с ЕРА 1305 и ETA — четверг, но ВВ еще не инициирована и хороший гэп вверх может поставить на ней крест.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар пока нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль так же в пользу быков, равно как и ситуация на рынке США и Европы, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор прошел свое горизонтальное сопротивление 1400 и теперь после ретеста может двинуться к отметке 4700, однако если ретест не будет удачным, котировки вренуться к уровню 4200. Та же ситуация и в нефтегазе, здесь ближайшая цель при удачном ретесте — 3340, при неудачном — 3170. Металлурги вернулись в свой аптренд и теперь будут штурмовать высоту 2200, если попытка будет неудачной, котировки могут вернуться к отметке 2150. Энергетика пробила верхнюю границу своего даунтренда — ждем ретест уровня 900 и в случае успеха ближайшая цель — 950 при этом в сегмент начнут возвращаться инвесторы. Телекомы не смогли пробить свое сопротивление 1990, но у них еще остался шанс сделать это на утреннем позитиве и тогда следующая цель — 2060.
Итог: сильное открытие можно пробовать покупать, хотя лучше дождаться ретестов поддержек на откате и покупать после этого. Проход поддержек вниз (пока маловероятно) стоит продавать и ждать похода на 1300.

В пятницу индекс ММВБ нарисовал «высокую волну» — фигуру разврота, однако объемы торгов были низкими, поэтому требуется подтверждение в виде черной свечи, одним открытием здесь явно не обойтись. Ситуация на срочном рынке слегка в пользу продавцов, ситуация в пере евро-доллар и доллар-рубль так же на стороне продавцов, то же касается и сырьевых рынков и только рынки США показывают умеренный рост, что играет на руку отечественным покупателям.
По отраслям: банковский сектор вслед за медвежьим нрисовал «бычье поглощение, что отменяет предыдущий паттерн и теперь может привести к преодолению сопротивления, начав отыгрыш „перевернутой ГиП“, нефтегаз нарисовал „высокую волну“, здесь мы наблюдаем консолидацию и выход может быть в любую сторону, предположительно — вверх. Металлурги не могут пока пробить свое сопротивление 2160, а „высокая волна“ по итогам дня может говорить о скором снижении к отметке 2100 ля начала. Энергетика попробовал на зуб отметку 900, но не пробила ее, закры день „падающей звездой“ — сигнал разворота, но объемы торгов были низкими, поэтому не исключаем ретест отметки и в случае неудачи — уход на 860. Ситуация в телекомах аналогична банковскому сектору с тем лишь исключением, что там „ГиП“ уже начали отыгрывать и ретест поддержки был удачен. Теперь сектор может продолжить движение вверх к отметке 2100.
Итог: рынок продолжил консолидироваться вблизи своего сопротивления, ждем сильное движение к которому присоединяемся.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной», а вкупе с предыдущей свечой — формацией «завеса из темных облаков», что может предполагать продолжение снижения, если открытие будет ниже тела свечи. Однако вчера был закрыт гэп на уровне 1324 пункта, а объемы были не столь высоки, поэтому открытие вверх можно пробовать покупать с целью 1350.
Ситуация на срочном рынке пока нейтральна, ситуация в паре евро-доллар на стороне продавцов, ситуация в паре доллар-рубль пока на стороне покупателей. Ситуация на рынке США пока располагает к продажам, однако от текущих уровней там вероятен отскок наверх, ситуация на сырьевых рынках положительна для покупателей. Опять мы видим сложившееся равновесие в основных экономических триггерах, поэтому направленного движения на рынке пока нет, однако скоро оно появится и предположительно вверх.
По отраслям: банковский сектор закрыл день «медвежьим поглощением» — плохой сигнал для сектора, к тому же котировки оттолкнулись от своего сопротивления и теперь могут сходить на 4100, хотя с утра и не исключен подскок. Нефтянка нарисовала «завесу из темных облаков» — менее неприятный сигнал, однако и здесь необходимо держать ухо востро. Тем не менее, в связи с большим количеством поддержек на этих уровнях предполагаю попытку теста сопротивления на уровне 3250. Металлурги закрыли день еще одной «высокой волной», продолжая консолидироваться вокруг отметки 2130, здесь выход возможен в любую сторону а пока есть смысл торговать в границах 2100-2160. Энергетика, несмотря на низкое открытие, смогла восстановить свои позиции и снова готова тестировать уровень 900, проход которого можно отметить покупками. Телекомы протестировали свое бывшее сопротивление 1950, попутно нарисовав медвежье поглощение. Открытие с разрывом вниз стоит продавать, открытие вверх будет означать удачный ретест и начало реализации паттерна «перевернутые ГиП».
Итог: отскок с утра можно пробовать продавать с целью закупиться пониже. Примерный уровень — 1315