Блог им. OneginE |Минфин РФ «кормит» банковский сектор страны

Министерство финансов разместило на счетах в российских банках рекордный объем бюджетных средств.

По итогам 01 августа впервые в истории на счетах в российских кредитных организациях было размещено 2,04 трлн рублей свободных бюджетных средств.

Федеральное казначейство от лица Министерства финансов осуществляет управление свободными остатками бюджетных средств. В основном они передаются в банки на срок до 182 дней.

Не все кредитные организации могут рассчитывать на эти деньги — лишь крупнейшие с определенным кредитным рейтингом.

Объем бюджетных средств, размещенных на депозитах в банках (млн руб.)


Минфин РФ «кормит» банковский сектор страны

Источник: Федеральное казначейство РФ

Имея профицитный бюджет, вполне понятны действия финансовых властей по размещению средств на депозитах в банках — можно заработать дополнительный процент на свободный остаток.

То есть, крупнейшие банки страны имеют недорогое краткосрочное фондирование. Причем в последнее время очень часто Федеральное казначейство передает средства сроком на полгода.



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Минфин готовится стать одним из главных валютных кредиторов страны?

После того как Центральный банк России прекратил кредитовать банки через инструмент валютного РЕПО, они начали активно искать новые каналы валютного фондирования. Сейчас в дело начал вмешиваться Минфин.

В первый раз в этом году Министерство финансов предоставило валютную ликвидность кредитным организациям в середине августа, как раз когда стали расползаться слухи о проблемах у банка “Открытие”. Тогда, 18 августа Федеральное казначейство разместило на депозитах в банках 1 млрд долларов сроком на 28 дней.

В сентябре у кредитных организаций возникла срочная потребность в краткосрочном валютном фондировании и они заняли деньги у ЦБ через “своп”. В понедельник они одолжили на один день у регулятора 1 млрд долларов, а во вторник 1,5 млрд. Больше на этой неделе операций пока не проводилось.

Однако уже в понедельник Министерство финансов окажет еще одну помощь и cоберет заявки для размещения 700 млн долларов на вкладах в банках. Планируемый срок – 13 дней. В прошлом году министерство кредитовало банки в августе, октябре и декабре.



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Минфин влил в банковскую систему страны очередные 184 млрд рублей

В прошлую пятницу Министерство финансов разместило на вкладах в банках 184 млрд рублей сроком на 124 дня. Такого еще не было.

По данным Федерального казначейства РФ, 22 сентября ведомство передало четырем банкам страны 184 млрд рублей. Все бы ничего, однако срок размещения бюджетных средств составляет 124 дня, то есть до 24 января 2018 г. На такой длительны срок финансовые власти страны не размещали бюджетные средства, как минимум с 2015 г.

Минфин влил в банковскую систему страны очередные 184 млрд рублей
Напомним, что всего лишь двумя днями ранее Минфин России передал на хранение в банки еще 550 млрд рублей, из которых 250 млрд были размещены на 84 дня, а 300 млрд на 42 дня. В общей сложность на депозитах в кредитных организациях находятся 885,8 млрд рублей бюджетных средств.

Резюме

Таким образом, можно предположить, что доходная часть бюджета нашей страны достаточно заметно превышает расходную. Не стоит забывать еще и о том, что Министерство продолжает покупать валюту на открытом рынке и уже потратило на эти цели 395 млрд рублей. Получается, что в “загашниках” правительства скопилось порядка 1,28 трлн рублей. Вполне возможно, что имея такую сумму, финансовые власти страны смогут обойтись и без средств Резервного фонда в этом году.

Ссылка на статью



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Минфин близок к перевыполнению квартального плана по размещению ОФЗ

Министерству финансов почти удалось выйти в плюс по размещению облигаций федерального займа в августе. Объем привлеченных средств уступает сумме выплат всего лишь на 4,2 млрд рублей.

Проведя сегодняшние аукционы в общей сложности Минфин в августе занял около 155 млрд рублей. В то время как на погашение ранее выпущенных ОФЗ и выплату по ним процентов ведомство направит 161 млрд рублей.

Не стоит забывать и о народных ОФЗ – за две недели августа население купило бумаг на 1,8 млрд рублей.

С начала года министерство разместило государственных облигаций на сумму в 1,14 трлн рублей, к примеру за аналогичный период 2016 г. Минфин собрал лишь 691 млрд рублей, а в 2015 г. 382,6 млрд.
Минфин близок к перевыполнению квартального плана по размещению ОФЗ
Через неделю состоятся еще два аукциона, учитывая, что в последние две недели Минфин успешно привлекал по 40 млрд рублей, вполне возможно, что и 30 августа будет предложено столько же.

Резюме



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Банки обратились к Минфину за долларами?

Российский Минфин либо накопил достаточный объем долларовой ликвидности, либо решил помочь банковской системе страны. Впервые с конца января 2017 г. ведомство разместило в банках валюту.

По данным Федерального казначейства России 18 августа Министерство финансов передало кредитным организациям 1 млрд долларов. Средства были размещены на депозитах банков или банка под 0,7% годовых на срок в 28 дней.
Банки обратились к Минфину за долларами?



Минфин довольно-таки редко совершает такого рода операции. В последний раз он размещал 1,5 млрд долларов в январе 2017 г. Однако эти средства были выданы кредитным организациям еще в декабре 2016 г., и, если вспомнить, как раз в конце прошлого года банкам не хватало валютной ликвидности и они обратились к Центральному банку за помощью.

За период с начала 2015 г. самая максимальная сумма, на которую могли рассчитывать кредитные организации, была 1,8 млрд долларов.

Резюме



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |ЦБ подарил Минфину 3,5 млрд рублей

Банк России поменял ряд облигаций федерального займа, находящиеся у него на балансе, на другие более ликвидный ОФЗ.

В прошлую  пятницу между Минфином и Центральным банком произошел обмен семи выпусков ОФЗ обшей номинальной стоимостью в 58,4 млрд рублей на пять выпусков совокупной номинальной стоимостью в 54,9 млрд рублей.

Таким образом, государственный внутренний долг России сократился на 3,54 млрд рублей. “Как следствие, в период 2017-2036 гг. расходы на обслуживание государственных ценных бумаг Российской Федерации сократятся не менее, чем на 3,58 млрд. рублей. Кроме того, в период 2017-2019 гг. совокупные выплаты по государственному внутреннему долгу Российской Федерации снизятся не менее, чем на 18,82 млрд. руб.”, отметили в Министерстве финансов.

Получается, что Минфин не только уменьшил госдолг, он еще и отодвинул график платежей.

Резюме

Напомним, что по состоянию на конец июля в портфеле Центрального банка находилось ОФЗ на сумму в 59,8 млрд рублей. То есть регулятор обменял практически все свои бумаги. Вполне возможно, что старые облигации достались Банку России в связи с невозвратом кредитными организациями своих долгов ЦБ.



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Минфин подоспел Центральному банку на помощь

Компания “Альфа-Капитал”, отправив письмо своим клиентам, где была поставлена под сомнение финансовая стабильность некоторых крупнейших банков страны, могла спровоцировать проблемы, даже их раньше и не было. Однако в дело вмешались финансовые власти.

На протяжении всего месяца ЦБ активно кредитовал банки через операции валютный своп и РЕПО, а вчера на помощь Центральному банку подоспел и Минфин. Хоть ведомство и изъяло с рынка около 40 млрд рублей, разместив облигации федерального займа, но впоследствии министерство положило на счета в банки 93,9 млрд рублей.

Таким образом, банки получили на 35 дней почти 100 млрд рублей. В общей сложности на депозитах у кредитных организаций находится 539 млрд рублей – это близкая к рекорду сумма текущего года.

Минфин подоспел Центральному банку на помощь


Пока остается под вопросом, было ли это сделано, так как у Минфина накопились свободные средства, или ведомство передало их банкам чтобы поддержать проблемные кредитные организации.



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Минфин занимает про запас

Вчера Минфин провел два удачных аукциона по размещению ОФЗ, где привлек в общей сложности около 39,8 млрд рублей, однако эти средства были направлены не на финансирование дефицита бюджета, а на депозиты в банки.

Вчера, 09 августа, Министерство финансов разместило облигации федерального займа на общую сумму в 39,8 млрд рублей, но пока эти деньги не нужны ведомству. В этот же день Минфин передал банкам 150 млрд рублей для размещения их на депозиты сроком на 35 дней. Если 100 млрд из них – это средства, которые поступили с ранее открытых вкладов и министерство просто пролонгировало их, то другие 50 млрд были получены по средствам других операций, в том числе и от продажи ОФЗ.

Минфин занимает про запас
Доходность по гособлигациям составляет 7,98%-8,03%, а размещает Минфин под 8,5%. На разнице процентных ставок за 35 дней он сможет заработать около 27 млн рублей.

Резюме

Традиционно летом расходование средств бюджета идет не такими большими темпами, что периодически приводит к профициту. Поэтому, вполне возможно, что на текущий момент министерство справляется собственными силами. Однако из-за неопределенности вокруг санкций и возможности их дальнейшего ужесточения стоит заранее к ним приготовиться и запастись средствами на случай существенного падения спроса на российский долг.



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Сколько Минфин мог уже заработать на падении рубля?

Бюджет России в течение длительного периода этого года имел дополнительные нефтегазовые доходы, которые в целях снижения инфляции и пополнения резервов были направлены на покупку иностранной валюты. Сколько же мог заработать на этом Минфин?

За период с 08 февраля по 10 июля ведомство направило на покупку иностранной валюты 306,5 млрд рублей. Если взять для расчетов средневзвешенный курс, то получается за это время министерство могло купить порядка 5,3 млрд долларов. Средняя стоимость “американца” составила 57,68 рублей за единицу. Сегодня курс опустился до 59,95, таким образом, только на ослаблении российской валюты Минфин мог заработать около 12,1 млрд рублей.

Сколько Минфин мог уже заработать на падении рубля?
Если предположить, что министерство покупало не только доллары, а еще и евро, причем равными долями, то за этот период оно могло купить 2,7 млрд долларов и 2,5 млрд евро (округленные значения). Курс европейской валюты, в отличие от американской вырос по отношению к рублю гораздо заметнее. Если на покупку евро Минфин мог потратить около 153 млрд рублей, то сегодня они превратились бы в 175 млрд.



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Три графика перед началом рабочего дня

1. Минфин забрал в среду у банков страны 81 млрд рублей.

Три графика перед началом рабочего дня

Цены на нефть дешевеют с апреля, что вынуждает Министерство финансов забирать со счетов кредитных организаций временно свободные средства.

2. Вложения России в государственные облигации США выросли до уровней ноября 2014 г.

Три графика перед началом рабочего дня



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW