#Совкомфлот
По дневным
«Деревья не растут до небес», как говорится.
Стараюсь держать в портфелях
фундаментально сильные акции с растущими трендами.
Как я писал в чатах,
в этом году продал акции Совкомфлота,
заработав на них 150% за год
(около 14% портфелей было в Совкомфлоте).
Улеглись эмоции по поводу включения Совкомфлот в SDN лист США и
арестом танкеров, принадлежащим иностранным партнёрам Совкомфлота.
Конечно, Совкомфлот останется прибыльным, найдут как обойти проблемы.
Но вырастут расходы и риски, уменьшится прибыль.
Совкомфлот в 2024г. просто хуже рынка.
Когда продавал (месяц назад), думал, что вялый тренд в Совкомфлоте в 2024г. может продолжиться.
С уважением,
Олег
Друзья,
в этом видео рассказываю, как выбрал 18 акций в портфель.
Фундаментальный анализ + сильные тренды.
Не покупаю новые компании (на и после IPO) и
компании с сильно завышенными мультипликаторами.
Рассказываю про свой взгляд на рынок и
на чём можно заработать.
Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка.
В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:
продал Мосбиржу, купил Северсталь, НЛМК, ММК, Ростелеком.
Пока Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК идут лучше рынка:
за счёт них снова в 2024г. опережаю индекс Мосбиржи.
Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:
- дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),
- P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),
- рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).
Но недооценка не означает рост,
пока ставка высокая приток денег на рынок от физических лиц минимален,
#АнализАкций
2023г, 2024г.
В столбце % указано, где находится акция в диапазоне от минимума до максимума
(0% минимум, 100% максимум).
В столбце «рост с min до max (%)» рассчитал, на сколько % выросла акция с min до max
(можно оценить, насколько быстрая акция).
ЗЕЛЁНЫМ ФОНОМ ВЫДЕЛИЛ АКЦИИ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮ СИЛЬНЫМИ И
ИМЕННО ЭТИ АКЦИИ — В ПОРТФЕЛЕ И БУДУ ДОБИРАТЬ НА ПРОСАДКАХ !
В 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 40+%.
Как в этому году ?
Увидим: мониторю, пишу о действиях, считаю результат.
Оранжевым фоном выделил акции,
по которым в 2023г. был IPO.
Новые истории, пока их не покупаю.
Написал личное мнение.
С уважением,
Олег.
Друзья,
в этом видео излагаю свой взгляд на рынок всего лишь за 9 минут.
На российском рынке.
Мой портфель.
Рынок в боковике и на этой неделе была попытка падения.
Но некоторые акции остаются в растущем тренде.
Все эти акции платят дивиденды.
Именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях.
Сегодня утром сделал ребалансировку:
Вместо Новатэка (сломался растущий тренд) и ИнтерРАО (слабый тренд),
утром докупал Татнефть и открыл позицию по СургутНГ обычке.
Российский рынок выдержал 3 сильных удара:
- поднятие ставки (15%, возможно, ещё не предел),
- укрепление рубля,
- падение нефти.
США.
На этой неделе был бурный рост на рынке США.
Объем промышленного производства в США
в октябре упал на 0,6%
Инфляция.
Напоминаю.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2023 года выросли на 3,2% в годовом исчислении, данные Министерства труда США.
Друзья,
в этом выпуске – про признаки окончания растущего тренда
(ускорение роста, Сургутнефтегаз часто растёт последним, внешний фон).
Коррекция по индексу Мосбиржи может быть и в форме боковика.
Почему в закрытом канале говорил про покупку Сургутнефтегаза обычки и про Башнефть.
Остался в акциях из – за девальвации рубля
(РТС в боковике, фактически рос только рублёвый индекс, т.е. индекс Мосбиржи).
Как обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 13% за 7 месяцев 2023г.
Мои портфели и почему они именно такие.
Для стабилизации рубля эффективно
— экстренно поднимать ставку,
— увеличить нормы резервирования,
— возобновить обязательную продажу валютной выручки экспортёрами,
— ограничение вывода капитала/
Экстренных мер не было.
ВЫВОД.
Ослабление рубля выгодно бюджету и устраивает руководство.
Портфель в EXCEL с весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Желаю Вам Здоровья и Успеха!