Индекс Мосбиржи в моменте +0,6%.
Индекс РТС в моменте + 0,9% (соответственно, около 0,3% укрепляется рубль).
Внешний фон — нейтральный.

Китай падает ещё с февраля 2021, на этой неделе падение усилилось.
Но остальные мировые рынки позитивны.

На чём сегодняшний рост российского рынка???
Индекс доллара растёт, но рубль к доллару сегодня тоже растёт.
Пишите Ваше мнение в комментариях.

С уважением,
Олег.

Finex FXCN по дневным:


базовый индекс
Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR.
Коррекция уже 35% и движуха продолжается!
Если коррекция станет глубокой (коррекция продолжается), то индекс может стать интересен.

Может мировая коррекция начнётся с Китая?
Конечно, у Китайских индексов низкий коэффициент корреляции с индексами США и Европы.
Если коррекция в Китае снизит потребность Китая в нефти, газе, металлах и др. сырье, эта короекция может породить проблемы у контрагентов и не только.


Китайские инвесторы в последнее время на западе под давлением: расторгают уже заключенные контракты, даже, в некоторых случаях, отнимают собственность.
По китайской древней взаимности,
Китай тоже может конфисковать американскую (и не только) собственность.
При таком сценарии, индекс может просесть и значительно глубже.

Пишите Ваше мнение в комментариях.

Прочитал статью из топ-24 часа.
Про богатую жизнь и $2 млн. в современных деньгах, которые программист с ЗП $5 000 в мес. заработает за всю жизнь.
Богатая жизнь ассоциируется с роллс ройсами, кутежом в казино и т.п.

Знаете, не согласен с таким подходом.
Маркетологи, видимо, стали действительно высокими профи, что так меняют сознанме людей и настраивают на покупку своей продукции.

Например, много лет езжу на Volvo xc90 (первый и единственный владелец).
Машина надёжная, комфортная, семейная, малоугоняемая (по статистике), кроме ТО и регулярной заправки дизелем, больше ничего делать не надо
(не рекламирую, просто пишу, что не вижу смысла менять машину, которая устраивает).

Иногда путешествую (по работе, бывают командировки, иногда, интересные),
сейчас в отпуске и отдыхаю с семьёй на Кубе о.Кайо Коко (4*, обычный номер, all inclusive, в т.ч. включён катамаран, цена на путёвку была демократичная, для многих, вполне доступная цена), нам нравится: Атлантический океан, мало людей, 50% в отеле — канадцы).

( Читать дальше )

С 7 июля по 5 августа включительно Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у Центробанка на 296.1 млрд руб (около $4.1 млрд).

Ежедневный объём покупок составит примерно $184 млн (рост, было $138 млн за предыдущий месяц).

У банков столько ликвидности, что они отдают её обратно ФРС.
$600 млрд.уже отдали.

Да, рынки перекуплены
(уже много об этом сказано).
Но с такой ликвидностью и не упасть.
Поэтому боковик.

Драг.металлы в боковике (с августа 20г. небольшое падение золота и боковик в серебре и платине).
Крипта уже на 50% упала с максимума и может еще упасть (кто ж её знает).

И что же выгодно?
Ближние облигации, ОФЗ — " линкеры" (ОФЗ 51001, ближе до погашения), FXTP (ETF на долларовые облигации с защитой от инфляции).
RGBI скорее падает, т.е. дальние облигации рискованны (сейчас — начало цикла повышения ставок).
Учитывая НДФР, доход будет ниже инфляции, но, всё-таки будет доход.

Если плевать на просадки (даже 30%), то индексный портфель по индексу Мосбиржи: дивы под 6%. Да, может сильно просесть (например, в сентябре ...), но за годы нагоните, если просто поддерживать индексный портфель. Если большая сумма, то дивы — тоже большая сумма. И получите налоговый вычет за долгосрочное владение ценными бумагами. Но высокая вероятность просадки, когда ФРС начнёт «закручивать гайки».

В общем, странная ситуация:
гораздо легче сказать что не выгодно, чем что выгодно.

С уважением,
Олег.

13 из 18 членов ФРС говорили о повышении ставок в 23г. (на предыдущем заседании говорили о повышении в 24г.).
Если инфляция будет существенно выше ожиданмых 3% (уже 3%, а не 2%), могут свернуть QE и поднять ставки уже в 2022г.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в сегодня, что ожидает первое повышение процентной ставки в 2022 году, поскольку инфляция будет расти быстрее, чем предполагали предыдущие прогнозы.
Эта оценка даже быстрее, чем прогноз, опубликованный в среду Федеральным комитетом по открытым рынкам.
Буллард также ожидает, что «углубленные обсуждения» замедления покупок активов начнутся сейчас, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл открыл дверь для этих дебатов. Буллард сказал, что он «склоняется» к поддержке прекращения покупок ипотечных ценных бумаг.

На этом рынок уже 3 день ползёт вниз.

Личное мнение.
Долгосрочно, в рынок сейчас влезать опасно.

С уважением,
Олег.

В пятницу был рост и длинных UST, и RGBI, и индекса доллара.

Личное мнение.
Инсайдеры догадаыаются о политике ФРС: уменьшать QE и держать низкие ставки (менее 2% долгосрочно, чтобы дешевле обслуживать долларовые долги).

И с 01 10 21г.могут ввести новые нологи в США для уменьшения дефицита бюджета.

Банк России с 7 июня 2021 г. по 6 июля 2021 г. купит валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 220,9 млрд руб., сообщает Минфин РФ.
Это в 1,8 раза выше, чем в мае 2021 г.

Итоговая сумма предполагает, что ежедневный объем покупки иностранной валюты в июне вырастет на 61,5% м/м и составит 10,5 млрд руб., против ежедневных покупок в размере 6,5 млрд руб. в мае.





Адрес в telegram@OlegTrading t.me/s/OlegTrading
Чат с > 700 трейдерами tx.me/OlegTradingChat
Каналы telegram бесплатные, ничего на каналах не продаю: хобби.

С уважением,
Олег.

Федеральная резервная система США скоро начнет продажу корпоративных облигаций и биржевых индексных фондов (ETF), накопленных в прошлом году в рамках механизма экстренного кредитования компаний,
на этой новости пытаются сегодня корректироваться США и драг.металлы.

Рост индекса Мосбиржи был с несколькими нюансами:
— индекс доллара пытается пробить 90 вверх,
— рост ставок мировых ЦБ,
— рост инфляции во всём мире,
— впереди — принятие бюджета США (рост налогов, уменьшение в 2раза дефицита бюджета),
— индекс Мосбиржи значительно выше скользящей средней.
Рынок растёт на низких объёмах:
на растущем рынке, индекс Мосбиржи растёт, а осциллятор Элдера (приведён на объём, поэтому пишу именно о нём) — боковик со средней немного вниз по дневным.
Индекс силы = (Цзс-Цзв)*Объем, где Цзс — текущая цена закрытия, Цзв — цена закрытия предыдущего периода.
Индекс Мосбиржи и осциллятор Элдера (force index, скользящая средняя по 14 последним значениям) по дневным.



Вывод.
Высокая вороятноть коррекции фондовых рынков.

С уважением,
Олег.

Что-то очень много стали говорить про то, как можно обойтись без всего.
Можно обойтись, как и Иран обходится.
Трансакции будут дороже, многие иностранные партнёры захотят кусок пожирнее (плата за неудобства).

Для рубля плохо: в случае отключения, рубль ослабнет, выйдет на новый уровень, успокоится, стабилизируется и опять станет интересен: как всегда.

«Отключение от SWIFT не станет неожиданностью для России», заявил вчера Лавров (который мин.иностр.дел).
Костин соловьём заливается, что можно без swift обойтись.

Видимо, встречу с Путиным Байден хочет провести с позиции силы.

Июнь будет интересным!
И заседанием ФРС, и переговры Байдена с Путиным...

С уважением,
Олег.