Блог им. OlegDubinskiy |Спокойный рынок: что происходит и на чем заработать

Друзья,
в этом видео коротко рассказываю про свой взгляд на рынок и
на чём можно заработать




Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:
-  дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),
-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),
-   рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).

 

На этой неделе рынок был в боковике.
16 января в 17ч.+ на споте доллар к рублю вырос за 1 минуту с 87 до 93,
Теперь 93 стан новым сопротивлением.

 

Нефть:
Почему не растёт при напряжённости в мире.

Почему иногда лучше ничего не делать.

СевСталь
Хорошая новость: СевСталь оштрафована менее чем на 3% ЧП за 2021г.
Арбитражный суд Москвы признал законным штраф ФАС
в отношении Северстали в размере 8,7 млрд руб.
Теперь есть определённость и многие ожидали, что сумма штрафа будет выше.
Прибыль Северстали за 2021 год, когда завышались цены, 299,6 млрд руб.
Штраф составляет менее 3% от годовой прибыли.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Начало 2024 Портфель Перспективные бумаги Валюты Как на чём заработать Почему не купил СевСталь НЛМК

Друзья,
в этом видео коротко, за 7 минут пишу про свой взгляд на рынок:



 -   почему не покупают СевСталь и НЛМК (собственники – оффшорные компании, думаю, дивиденды в ближайшее время платить не будут),

-   мой портфель,

-   акции, которые планирую купить в портфель,

-   в начале 2023г. увеличились отклонения валютных фьючерсов от спотовых значений

(как зарабатываю на валютах, рассказываю на телеграмм каналах).

 

В среднесрочных портфелях – компании, которые показывают стабильную прибыль и платят высокие дивиденды:

-   Сбер,

-   Роснефть,

-   Татнефть,

-   Башнефть пр
-   ГазпромНефть,
-   Совкомфлот

-   Мосбиржа

И другие лидеры.

 

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

 

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха!



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Среднесрочный портфель растёт не смотря на боковик (пока ещё 100% за год). Доходность портфеля. Про спекуляции: (на чём заработать) снова - валютные неэффективности (уже другbе).

Друзья,
портфель с нефтегазовым уклоном продолжает рост
(не смотря на боковик по индексу Мосбиржи).

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)на 31,6% с начала 2023г.
Среднесрочный портфель растёт не смотря на боковик (пока ещё 100% за год). Доходность портфеля. Про спекуляции: (на чём заработать) снова - валютные неэффективности (уже другbе).

Вчера порадовала Газпромнефть (дивиденды выше ожиданий, рост 4%).
Просто стараюсь держать растущие бумаги и сокращать бумаги, которые не оправдывают ожиданий.
В основном, дивидендные акции.
Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот (звезда 2023г.)
Лукойл
Роснефть
Газпромнефть
Татнефть
Башнефть преф.
Немного вечно недооцененной ИнтерРАО (а ля СургутНГ, тоже с кубышкой :)  )
SELLGOLD001
и др.

В закрытом канале — все операции on line и портфели с датами и весами по каждой бумаге.

Вес спекулятивной части портфеля уменьшил до 2%
(когда были ломовые валютные неэффективности, доходило и до 10%).

На конференции smart-lab говорил про валютные неэффективности.
Они снова появляются, но уже другие:
-   Eu/CNY (разница между фьючерсом и спотом), кросс курс через рубль,
-   Опцион Si-12.23 (экспирация 16.11.23), но теперь — отклонения на путах от лонга (возможно, кто уже заметил),



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Боковик На чём заработать Рубль Валюта Акции Валюты Портфель Доходность +100% за год: что дальше

Друзья,


в этом видео излагаю свой взгляд на рынок.

Сейчас – боковик по индексу Мосбиржи и по индексу РТС.

Но некоторые акции – в растущем тренде:

именно такие акции держу в своих портфелях:

Лукойл

Роснефть

Татнефть

Газпромнефть

Башнефть преф.

Новатэк

Совкомфлот

Сбер

и др. лидеры в своих отраслях.

 

Выдающиеся моменты для входа в рынок бывают редко.

В конце октября – начале ноября 2022г. был такой момент –

сформировал портфель и публично показываю на telegram канале.

+ 100% за год !

 

По портфелю – позиционная работа:

Думаю, не надо зацикливаться на доходности:

Стараюсь всё делать правильно  

 

В этом выпуске поясняю, почему считаю российский рынок сильным и про то, что финансисты и в России, и в США считают, что цикл роста ставок заканчивается.

 

Не смотря на подъём ставки ЦБ России до 15%,

не смотря на укрепление рубля,

Российский рынок не упал и остался в боковике.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Прибыль, которая не радует. Неэффективности на валютных рынках.

Уменьшается неэффективность на валютных рынках.

Прибыль, которую планировал получить за месяц — полтора, 
получилась за 2 дня.
Прибыль получена на отклонении валютных фьючерсов от справедливых.

Например,
пара доллар / юань:
Прибыль, которая не радует. Неэффективности на валютных рынках.

В закрытом канале говорю обо всех действиях онлайн.
Почему прибыль не радует?
Уменьшилась неэффективность: сложнее станет заработать.

Как считать справедливые значения валютных фьючерсов, 
как на этом заработать.
И почему эти неэффективности возникли: 
об этом планирую рассказать на конференции СМАРТЛАБ 
(в кинотеатре ОКТЯБРЬ 28 октября).

С уважением,
Олег.

 


Блог им. OlegDubinskiy |Мнение что будет с валютами в 2023г Рубли Доллары Евро Юани Золото Акции Мой портфель Уровни покупки.

В этом выпуске за 16 минут рассказываю свое мнение о финансовых рынках в 2023г.

Думаю, тренд на укрепление доллара и на падение сырья закончится в 2023г.
Причина: рост ставок ФРС тормознётся или прекратится в 2023г. на ставке ФРС около 5%.

К зиме будет замедление $ инфляции, потому что с июня 2022г. падает товарный индекс Bloomberg
(а это — падение инфляции с лагом до полугода).
И к зиме будет ухудшение на рынке труда США (уже сейчас намечается такая тенденция):
это ухудшение также может стать причиной прекращения цикла роста ставок.
Думаю, рост ставок в ЕС начался позже и закончится позже, чем в США.

Уровни (если повезёт увидеть рынок на этих уровнях, то куплю).
По золоту: если повезёт увидеть золото около $1200 — можно покупать Полюс Золото.
По РТС коридор 600 — 800 может оказаться интересен для формирования портфеля.
По паре юань / рубль: около 8 (покупка CNY, лонг юаня к рублю).

Ещё не было панических распродаж в США: думаю, они будут (это — надёжный признак перелома тренда).



С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Денежная масса РФ и США. ЗВР РФ. Выборы в США, мнение о финансовых рынках, портфель.

Коллеги,
сделал для ВАС слайд по динамике золотовалютных резервов РФ.
Золотовалютные резервы РФ росли до 2020г. и с 2020г. стабильно около $580 млрд.
Денежная масса РФ и США. ЗВР РФ. Выборы в США, мнение о финансовых рынках, портфель.

Денежная масса и в РФ, и в США растет в темпе примерно 16% годовых.
Обработал цифры с сайта РФС и сделал для ВАС слайды.
Денежная масса РФ и США. ЗВР РФ. Выборы в США, мнение о финансовых рынках, портфель.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн