Друзья,
в этом видео коротко рассказываю про свой взгляд на рынок и
на чём можно заработать
Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:
- дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),
- P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),
- рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).
На этой неделе рынок был в боковике.
16 января в 17ч.+ на споте доллар к рублю вырос за 1 минуту с 87 до 93,
Теперь 93 стан новым сопротивлением.
Нефть:
Почему не растёт при напряжённости в мире.
Почему иногда лучше ничего не делать.
СевСталь
Хорошая новость: СевСталь оштрафована менее чем на 3% ЧП за 2021г.
Арбитражный суд Москвы признал законным штраф ФАС
в отношении Северстали в размере 8,7 млрд руб.
Теперь есть определённость и многие ожидали, что сумма штрафа будет выше.
Прибыль Северстали за 2021 год, когда завышались цены, 299,6 млрд руб.
Штраф составляет менее 3% от годовой прибыли.
Друзья,
в этом видео коротко, за 7 минут пишу про свой взгляд на рынок:
- почему не покупают СевСталь и НЛМК (собственники – оффшорные компании, думаю, дивиденды в ближайшее время платить не будут),
- мой портфель,
- акции, которые планирую купить в портфель,
- в начале 2023г. увеличились отклонения валютных фьючерсов от спотовых значений
(как зарабатываю на валютах, рассказываю на телеграмм каналах).
В среднесрочных портфелях – компании, которые показывают стабильную прибыль и платят высокие дивиденды:
- Сбер,
- Роснефть,
- Татнефть,
- Башнефть пр
- ГазпромНефть,
- Совкомфлот
- Мосбиржа
И другие лидеры.
Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.
В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха!
Друзья,
портфель с нефтегазовым уклоном продолжает рост
(не смотря на боковик по индексу Мосбиржи).
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)на 31,6% с начала 2023г.
Вчера порадовала Газпромнефть (дивиденды выше ожиданий, рост 4%).
Просто стараюсь держать растущие бумаги и сокращать бумаги, которые не оправдывают ожиданий.
В основном, дивидендные акции.
Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот (звезда 2023г.)
Лукойл
Роснефть
Газпромнефть
Татнефть
Башнефть преф.
Немного вечно недооцененной ИнтерРАО (а ля СургутНГ, тоже с кубышкой :) )
SELLGOLD001
и др.
В закрытом канале — все операции on line и портфели с датами и весами по каждой бумаге.
Вес спекулятивной части портфеля уменьшил до 2%
(когда были ломовые валютные неэффективности, доходило и до 10%).
На конференции smart-lab говорил про валютные неэффективности.
Они снова появляются, но уже другие:
- Eu/CNY (разница между фьючерсом и спотом), кросс курс через рубль,
- Опцион Si-12.23 (экспирация 16.11.23), но теперь — отклонения на путах от лонга (возможно, кто уже заметил),
Друзья,
в этом видео излагаю свой взгляд на рынок.
Сейчас – боковик по индексу Мосбиржи и по индексу РТС.
Но некоторые акции – в растущем тренде:
именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях.
Выдающиеся моменты для входа в рынок бывают редко.
В конце октября – начале ноября 2022г. был такой момент –
сформировал портфель и публично показываю на telegram канале.
+ 100% за год !
По портфелю – позиционная работа:
Думаю, не надо зацикливаться на доходности:
Стараюсь всё делать правильно
В этом выпуске поясняю, почему считаю российский рынок сильным и про то, что финансисты и в России, и в США считают, что цикл роста ставок заканчивается.
Не смотря на подъём ставки ЦБ России до 15%,
не смотря на укрепление рубля,
Российский рынок не упал и остался в боковике.
Уменьшается неэффективность на валютных рынках.
Прибыль, которую планировал получить за месяц — полтора,
получилась за 2 дня.
Прибыль получена на отклонении валютных фьючерсов от справедливых.
Например,
пара доллар / юань:
В закрытом канале говорю обо всех действиях онлайн.
Почему прибыль не радует?
Уменьшилась неэффективность: сложнее станет заработать.
Как считать справедливые значения валютных фьючерсов,
как на этом заработать.
И почему эти неэффективности возникли:
об этом планирую рассказать на конференции СМАРТЛАБ
(в кинотеатре ОКТЯБРЬ 28 октября).
С уважением,
Олег.