Главная задача: не потерять.

Сегодня падают все драг. металлы: поэтому тренд сильный.
Объем торгов на COMEX близок к мартовскому 2020г. (когда был обвал по серебру), т.е. движуха серьезная !!!

Серебро:
см. на тренд по недельным: максимум апрель 2011г. $49,22 и в начале мая 2011г. недельную свечу падения за 1 неделю с $48,33 до $35,
сентябрь 2011г. свеча с $40,9  до $30,05:
СЕРЕБРО УМЕЕТ ПАДАТЬ НА 30% ЗА 1 НЕДЕЛЮ!

Вариант 1.
Падение 30% с $29, ИТОГО $20.

Вариант 2.
Учитывая рост с $11 до $29 (рост на $18), падение 50% роста, т.е. до $20 — это вполне реально.

Когда серебро на $23 — 24 начало качать плюс — минус 3% с день, вышел (решил, что долгосрочный тренд не сильный и главное — не потерять).
Из золота вышел только сегодня.

На ФОРТС только 3 ликвидных товара: BR (Brent, не удобно, что ежемесячная экспирация, а не ежеквартальная), Gold, SILV.
18 марта 2020г. был минимум 2020г. по серебру = 11,64. 5 августа 2020г. локальный максимум = $29,91. Рост более чем в 2,5 раза!

Интересно теперь понаблюдать за продолжением истории, со стороны.

( Читать дальше )

Коллеги,
главное — понять, какие тренды сильные и к ним присоединиться.

Сегодня, даже на растущей более 1% нефти (BRENT в моменте вернулся на $45), индекс Мосбиржи упал. 
ВЫВОД: рынок РФ слабый, в лонгах находиться не целесообразно (в пятницу продал Роснефть, Лукойл, Новатек), 105% в FXGD (Gold ETF), Gold-9.20, PLT-9.20 (платина). 

Пока силоны рынки драг. металлов (золото, серебро, платина).
Серебро после роста около 50% за месяц, идет уверенно, с коррекциями в пределах 2 — 3%.
Если платина удержится выше $1 000, то тренд сильный.

По итогам недели, завершившейся 6 августа,
фонды-нерезиденты сбросили бумаги российских компаний на 90 млн долларов,
сообщает в обзоре BSC Global Markets.

Отток капитала продолжается восьмую неделю подряд, и скорость снова начала увеличиваться.
Оборот на рынке акций РФ в июле упал на 15% к июню.
Индекс RGBI падает на падающем объеме (капитал, который пришел в марте, уходит).

( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

Американцы голосуют не кандидатов, а за партии.
ДЕМОКРАТЫ: равноправие, повысить налоги и поделить, за них — профсоюзы, менее образованные американцы, безработные и те, кто на пособиях — в основном за демократов.
РЕСПУБЛИКАНЦЫ: за них, в основном, предприимчивые люди, бизнесмены, образованные люди.

Усилилось неравенство в США, безработица более 15%, 1/3 малых предприятий уходт с рынка (многие из этих людей умные и успешные, но оказались не в той области).

Поэтому Трамп старается переманить часть электората демократов.
Для этого, даже если не будет поддержки в Сенате, он воспользуется своей властью как Президента для исполнения указов
(ниже — 4 вчерашних указа).

ОБВАЛЫ И КРИЗИСЫ В США СЛУЧАЮТСЯ НЕОЖИДАННО, Т.К.,
ЕСЛИ ФРС ЖДЕТ КРИЗИСА, ТО ФРС ПРИНИМАЕТ МЕРЫ И КРИЗИС НЕ ПРОИСХОДИТ.

Последствия указов для рынков.
— Исторический максимум по индексу S&P500 (еще 1,5%): думаю, новый максимум будет уже в августе.
— Новые максимумы по NASDAQ.

( Читать дальше )

По итогам недели, завершившейся 6 августа,
фонды-нерезиденты сбросили бумаги российских компаний на 90 млн долларов,
сообщает в обзоре BSC Global Markets. Отток капитала  продолжается восьмую неделю подряд, и скорость снова начала увеличиваться.

Обратите внимание:
оборот на рынке акций РФ в июле упал на 15% к июню.
Доля HFT (программная торговля) упала с 54% до 50%.

Отчет Мосбиржи.

Обратите внимание на падения индекса GRBI (индекс ОФЗ) на падающем объеме.

( Читать дальше )

Коллеги,
обработал данные с сайта ФРС и сделал для ВАС слайд.

Обратите внимание: 
с марта по июнь денежная масса М2 росла примерно на 50-70% годовых.
В июле ФРС сократил денежную массу, а в августе уходить в отпуск.

ВЫВОД:
высокая вероятность роста индекса доллара в августе.



В н/вр доллар сильно перепродан.


( Читать дальше )

Коллеги,
Платина (PLT-9.20, PTU0) — редкий металл: мировая добыча 200 тонн, мало добывают, т.к. мало рентабельных месторождений,
себестоимость добычи на большинстве месторождений $1400 (золота добывают 3000 тонн в год). 

Подойдет как инвестиция для тех, кто опоздал на ралли в золоте.

Сделал для Вас 3 слайда.



( Читать дальше )

Роснефть лучше рынка.
РОСНЕФТЬ МОЖЕТ РАСТИ ТОЛЬКО ПРИ СЦЕНАРИИ РОСТА РЫНКА.
ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НЕФТЬ ВЫРАСТЕТ, ТО МОЖНО ПОКУПАТЬ РОСНЕФТЬ ВМЕСТЕ С САМОЙ РОСНЕФТЬЮ.
 
РН планируют убыток за 2 квартал и 1 полугодие, но ускорили выкуп своих акций с рынка.



( Читать дальше )

Коллеги, добрый день.

Сегодня утром сработали критерии выхода по долларовым активам:
они проданы по цене чуть лучше стопа.

Стоп по индексу РТС 1280. Закрыл шорт RTS по 127 700 (минус 2,38%) и закрыл FXTB (US Treasures) по 746,1 (+0,77%).
Вес шорта на RTS был 3,4% активов, вес FXTB (US-treasures) был 12,5% активов,
поэтому прибыль по 2 операциям 0,5%.

В связи с ростом NG (Natural Gas) с начала недели около 20%, выхода газа и выхода нефти из боковика,
купил Роснефть и Новатек.
Роснефть: на прорыве нефти из боковика, может выйти вверх закрывать гэн около 390р.

Учитывая высокий долг Роснефти (более 3 годовых EBITDA, в основном, в валюте), Роснефть также заинтересована в укреплении рубля.

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕХ, КТО В АКЦИЯХ, С ПРОДОЛЖЕНИЕМ РОСТА РЫНКА:
И ДИВИДЕНДЫ, И ПРИБЫЛЬ! ПОКА ЭТО ЛЕТО — ВАШЕ, НЕ СМОТРЯ НИ НА КАКОЙ ВИРУС !



( Читать дальше )

Коллеги, добрый день.
Индекс RGBI по дневным.


Индекс RGBI (ОФЗ) по дневным.
Фактическая доходность по ОФЗ 26230 = 6,17% при ставке рефинансирования 4,50%.
Значит, есть потенциал роста у рубля и у ОФЗ 26230 (срок погашения 16 03 2039).
Если ЦБ еще снизит ставку, то потенциал роста увеличится. Ежедневный НКД — мелочь, а приятно.

При открытии позиции, написал в telegram, стоп по индексу РТС 1280.
Сегодня закрыл шорт RTS по 127 700 (минус 2,38%) и закрыл FXTB (US Treasures) по 746,1 (+0,77%).
Вес шорта на RTS был 3,4% активов, вес FXTB (US-treasures) был 12,5% активов, поэтому прибыль по 2 операциям 0,5%.
В связи с ростом NG (Natural Gas) с начала недели около 20%, ростом нефти и остальных сырьевых активов, увеличились вероятность выхода нефти из боковика вверх и укрепления рубля.

Учитывая, что FXTB приравнивается к акциям (Т+2),
длинные ОФЗ (Т+1) смогу купить только завтра, поэтому есть время все еще раз взвесить.
ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕХ, КТО В АКЦИЯХ, С ПРОДОЛЖЕНИЕМ РОСТА РЫНКА:

( Читать дальше )

Коллеги, драг. металлы (золото, серебро, платина, палладий) при сильном тренде идут вместе.
Учитывая, что платиной сейчас заменяют палладий и учитывая отставание цены платины,
на ралли драг. металлов у Платины есть шанс догнать
(когда класс товаров растет, многие начинают искать, что еще не выросло).
Платина — очень узкий рынок, добыча всего лишь 200 т в год.  

Сделал для Вас слайды о рынке Платины.


PLT-9.20 по дневным:


( Читать дальше )