Друзья, в этом выпуске



Про ребалансировку индексов Мосбиржи

Рекомендую почитать в оригинале.

www.moex.com/n56480/?nt=108

Про мой портфель,

как в 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 11% (с 30 12 2022 по 02 06 2023г.) и
какую планирую ребалансировку портфеля.

Основные акции остаются в портфеле

Сбер

Полюс
Татнефть
Лукойл

Новатэк

ИнтерРАО

И др.

Почему продаю ФОСАГРО и что вместо.

Важно понять свою личную психологию и

для себя понять разумное сочетание риска и доходности.

Почему увеличение доли Роснефти в портфеле считаю низкорискованным, надёжным решением.

Почему Мечел и Русснефть считаю более рискованными, но, потенциально более прибыльными.

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,

Олег.

Мнение аналитиков Сбера.

«ПРОДАВАТЬ USD/RUB, CNY/RUB, цели на конец июня – 78 и 11.
С 1 июня в соответствии с поручением президента РФ
действует месячный лимит в $1 млрд на покупки валюты в интересах иностранных компаний, покидающих Россию.
По нашим оценкам, в последние месяцы эти покупки были в несколько раз больше, в частности, по данным СМИ,
ЦБ устанавливал лимит $150 млн в день, что эквивалентно $3 млрд в месяц на подобные операции.
Такое снижение покупок валюты нерезидентами, которые, по нашему мнению, были главной причиной ослабления рубля выше 80,
должно существенно поддержать рубль и позволить ему достичь 78 в конце июня.
Кроме того, предложение валюты со стороны экспортеров должно остаться высоким:
их налоговые и дивидендные выплаты в июне, по нашим оценкам, составят около 1 трлн руб.,
из которых 0,3 трлн руб. – дивиденды Лукойла.
В июле платежи экспортеров тоже останутся около 1 трлн руб.».

Месячный лимит на покупку валюты в интересах иностранных компаний — сильный аргумент.

В пятницу аналитики Сбера посоветовали продавать акции ФОСАГРО (держу около 4% портфеля)
в связи с падением цен на удобрения.

Защитная бумага,
дивы ежеквартально.
В отличии от аналитиков Сбера, которые всегда прогнозируют укрепление рубля, а
потом задним числом повышают прогнозы и опять прогнозируют укрепление рубля,
в 2023г. происходит ослабление рубля.
В 2023г. видим ослабление рубля.
ФОСАГРО: производство растёт, 75% выручки — это экспорт.
С ОКТЯБРЯ 2022Г. — РАСТУЩИЙ ТРЕНД.

Сбер — основной актив в портфеле (вес около 20%), но
очень осторожно отношусь к публичным прогнозам Сбера.
Прогнозы Сбера по рублю читаю просто с юмором.

ФОСАГРО по дневным.

Разбираю отчёт за 1 квартал 2023Г.

Операционные результаты. 
Рост производства 6,1% г/г в связи с выходом на проектную мощность производственного комплекса в Волхове.

ПРОИЗВЕЛИ В 1 КВ. 2023Г. 2,8 МЛН. ТОНН.

Финансы.
Выручка ФосАгро снизилась на 35,7% г/г, до 116,2 млрд руб. (падение цен на удобрения).
EBITDA сократилась на 43,7% г/г, до 49,0 млрд руб.

Итог:

Портфели в excel — в закрытом канале.
Основные активы (около 10% и выше) — Сбер, Полюс, Совкомфлот, Татнефть, Лукойл, Мосбиржа.

В пятницу аналитики Сбера посоветовали продавать акции ФОСАГРО (держу около 4% портфеля)
Личное мнение — покупать около 7 000р. (если дадут такую цену).
Подробный разбор напишу в следующем посте.

С уважением,
Олег.

Просто покупаю лидеров
(сейчас — дивидендные истории) и
не держу Газпром, МАГНИТ, ВТБ и т.п.

За 5 мес. 2023г.
обогнал индекс полной доходности Мосбиржи
(MCFTR, включая дивиденды)
около 10%.

С уважением,
Олег.

Друзья,

в этом выпуске – как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 10%.

В telegram канале – портфели в excel

(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):

Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, ИнтерРАО, ФосАгро и другие лидеры.

Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.

Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.

Разбираю, какие основные ошибки новичков.

Тренд на падение инфляции и почему ФРС закончил цикл повышения ставок.

Об этом и многом другом – в этом выпуске.

Портфель в EXCELс весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи

в 2023г. около 10%.

Об этом и многом другом – в этом видеоролике.