Друзья, выкладываем на стол горячую инвестиционную идею по американскому индексу #nasdaq100 🔥🔥🔥
Всем доброго времени суток, товарищи финансовые старатели!
Сегодня мы постараемся с вами прикинуть высокотехнологичные варианты по высокотехнологичному американскому насдаку. Сначала пробежимся по фундаментальным данным, а затем проведем разлиновку графика.
ФУНДАМЕНТУМ.
Как всегда во краю угла у нас стоит глава ФРС Джером Пауэлл. Он по традиции «наказан» за большое количество водяного состава в своем выступлении от 26 июля. В этот раз из его речи стало понятно, что потолок ставок ФОМС уже во всю касается головы и ждать новое повышение банковского процента в сентябре уже, скорее всего, не приходится. Все это топливо для роста «рисков»* против гринбека.
*Корреляцию политики ФРС по процентным ставкам с поведением рисковых активов (к которым помимо криптоактивов также относятся штатовские индексы) — вы можете посмотреть в нашей аналитической статье, посвященной данной тематике:
ФРС: инфляция все еще высокая. ФРС привержена достижению таргета по инфляции в 2%
Fedwatch: рынки закладывают 18%-ую вероятность повышения ставки ФРС в сентябре
ПОКА БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА ПАУЗУ-ПОТОЛОК СТАВОК❗️
Но и соломки тоже настилили:
ФРС рассмотрит степень дополнительного ужесточения дкп для сдерживания инфляции — комментарии
Пауэлл:
— ФРС будет принимать решения, исходя из поступающих данных
— Жилищный сектор оживился, но значительно ниже уровня 2022 г
— Рынок труда остается очень сильным. Спрос на рабочую силу по-прежнему значительно превышает предложение.
— Процесс снижения инфляции до 2% займет долгое время
— ФРС примет во внимание накопительный эффект от ужесточения дкп и лаги
— Мы продолжим принимать решения от заседания к заседанию.
- необходимо увидеть устойчивое снижение инфляции. Базовая инфляция все еще высокая
— не думаю, что ФРС будет понижать ставку в этом году
— некоторые члены ФРС ожидают понижения в 2024г
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НА 23.06.2023
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ:
🇩🇪Германия — Manufacturing/Services/Composite PMI — 10:30мск
✴️экспирация в опционах на BTC и ETH — 11:00мск
🇪🇺ЕС — Manufacturing/Services/Composite PMI (июнь-предв) — 11:00мск
🇬🇧Британия — Manufacturing/Services/Composite PMI — 11:30мск
🇺🇸США — Manufacturing/Services/Composite PMI (июнь-предв) — 16:45мск
🛢нефть/газ — буровые Baker Hughes — 20:00мск
💱 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК:
Вчеpа мистеp Пауэлл в третий раз выходил к микрофону — в этот раз выступить перед Банковским Советом Сената США. Джером в третий раз с серьезным видом зачитал по бумажке итоги крайнего заседания ФРС, основной тезис по-прежнему: «большинство из нас видит еще 2 повышения ставки, но мы не хотим переусердствовать, чтобы чрезмерно замедлить экономику». Крайние тезисы, собственно, и объясняют почему рынок не верит в ястребиный настрой председателя ФРС — потому что он осторожный «голубь» по натуре. Да и без дешевых кредитов капиталистическая экономика быстро начнет «задыхаться».
Председатель FOMC Пауэлл: будет целесообразно еще немного повысить процентные ставки до конца года
«Процессу снижения инфляции до 2% предстоит пройти долгий путь».
«Почти все члены ФРС считают, что к концу года процентная ставка будет еще несколько раз повышена, исходя из текущих показателей и поступающих данных»
«Вижу некоторые последствия ужесточения ДКП, но потребуется время, чтобы полностью реализовать влияние денежно-кредитных ограничений, особенно на инфляцию».
«Рынок труда остается очень напряженным, но рост номинальной заработной платы демонстрирует признаки замедления, количество вакансий в этом году сократилось».
«Долгосрочные инфляционные ожидания, по-видимому, остаются устойчивыми».
«Мы будем продолжать принимать наши решения от заседания к заседанию, исходя из поступающих данных.
«Снижение инфляции, вероятно, потребует периода роста ниже тренда, некоторого смягчения условий на рынке труда».
«Недавние банкротства банков и вызванный ими финансовый стресс подчеркнули важность наличия соответствующих правил и надзорной практики для банков такого размера».
FOMC — СТАВКА ФРС = 5.25% (ОЖИД 5.25% / ПРЕД 5.25%)
❗️Федеральная Резервная Система США (ФРС) решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5-5,25%
📌ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану
📌Большинство членов ФРС видят снижение ставок в 2024 г
📌Рынки свопов закладывают более высокий пик ставки ФРС - 5,35% в сентябре
📌 Большинство членов ФРС видят еще пару повышений ставки по 0.25% в этом году ❗️ БЫЧИЙ ТЕЗИС ДЛЯ БАКСА ❗️ 🐃
📌 Прогноз по базовой инфляции на 2023 год повышен до 3.9%, а прогноз по безработице понижен до 4.1%
📌 Прогноз по ВВП пересмотрен в сторону увеличения, а по безработице, наоборот, на снижение
❗️ FOMC пресс-конф — 21:30мск
ПАЭУЛЛ:
🗣 ФРС сильно привержена достижению таргета по инфляции в 2%
🗣 полный эффект от ужесточения еще не ощущается
🗣 чтобы вернуть инфляцию к 2%, предстоит пройти долгий путь
🗣 прогнозы ФРС не являются планом или решением. Мы продолжим принимать решения от заседания к заседанию 😅