Сегодня финансовые рынки насыщенны разносортной макроэкономической статистики Европы, Великобритании, Китая и США. Стоит ожидать повышенной волатильности на финансовых рынках. Курс американского доллара держится на стабильных позициях, но ослабляется против британского фунта, который получил поддержку со стороны данных PMI.

По позициям зафиксировали продажу индекса S&P500 на уровне тейк-профита. Прибыль составила +200 пунктов! Позиция по серебру остается открытой. Нефтяные котировки под давлением из-за вчерашних данных от Минэнерго США. Запасы сырой нефти и нефтепродуктов продемонстрировали свой рост. Единственной положительной нотой выступает объем добычи нефти, который просел.

Фондовые площадки вчера демонстрировали медвежье настроение. Благодаря китайским данным, они перешли в зеленую зону. Особенно это наблюдается на британском и американском рынке. Готовимся к основной повестке месяца, которая произойдет завтра – нон-фарм.

Последние торговые дни заставляют задуматься: не пора ли пойти отдохнуть? Волатильность на финансовых рынках упала до минимальных значений. Фондовые площадки США находятся на уровне исторического максимума, где начался узкий флет. Валютный рынок ничуть не больше радует.Динамика американского доллара меняется слабо, а единственная валюта, которая активна по движению – это британский фунт, хотя, учитывая историю его движения в первой половине 2016 года – волатильность на нем тоже в разы упала.

Снижение уровня амплитуды движения на финансовых рынках – это как основное последствие августа, который считается сезоном не только отпусков «пролетариата» но и основных игроков данного бизнеса. Трейдеры уходят в отпуск, а инвесторы окончательно сформировывают свои портфели, модернизацию которых не проводят до сентября.

Учитывая все эти закономерности, сюжет текущих дней по движению различных финансовых инструментов и активов, скорее всего, продолжится до конца месяца. Но хочется задаться вопросом: не стоит ли ждать повторение ситуации прошлого года, когда был «Черный Понедельник» 24 августа из-за ситуации на валютном рынке Китая?

Начало новой недели, а у нас открыты 2 новые позиции:

— продажа S&P500;

— покупка серебра.

Ключевых событий на сегодня не ожидается. Динамика на валютном рынке боковая, аналогичный сюжет наблюдается и на остальных финансовых рынках. Как исключение, фондовые площадки Китай находятся в процессе бычьего ралли. Япония, наоборот, в отрицательной зоне. Индексы США находятся около нулевого уровня и будут двигаться согласно уже динамики европейских площадок.

Нефтяные котировки застыли, но это после бычьего ралли в пятницу. Американский доллар также демонстрировал небольшое укрепление своей корзины в конце прошлой недели. Динамика рубля, скорее всего, будет находиться в районе 64 фигуры.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти, который говорит о профиците почти на 1 млн. баррелей в день – на самом деле нисходящий фактор, влияние которого уже минимальное. Основной причиной снижения нефтяных котировок на четверть выступает рынок бензина, который демонстрирует огромную перенасыщенность по многим показателям.

Рост добычи нефти нивелируется многими факторами. Во-первых, не везде наблюдается его стремительный рост, ведь если взять регион Африки и Северной Америки, там мы наоборот, наблюдаем его снижение. Во-вторых, стоит обратить внимание на рост спроса нефти, что обусловливается не только ростом количества потребителей, но и высокими темпами потребления Китаем и Индией, первые, кстати, и выступают главным понижательным фактором нефтяного рынка.

Рынок бензина, на сегодняшний день – это главная причина того, что нефтяные котировки под давлением. Прошлые данные по количеству буровых установок в США от Baker Hughes демонстрируют нам картину по возврату американских нефтяников на рынок. Но данное событие, скорее всего, имеет не столь глобальное влияние, как именно рост запасов бензина.

Американский фондовый рынок находится на исторических максимумах. Вроде бы недавно, мир потрясло событие под названием Brexit, что вызвало резкий обвал финансовых рынков мира. Но, как видим на практике, падение и паника из-за британского референдума длились не долго, после чего на рынки пришел радикальный позитив и оптимизм в виде роста фондовых инструментов.

Лишь единицы могли думать о том, что именно решение о выходе Великобритании из состава ЕС способно стать именно тем моментом, который позволит обновить исторические максимумы биржевого индекса S&P500. В мае 2015 года была установлена планка 2035 пунктов, которая долгое время не достигалась. После оглашения результатов Brexit, мы наблюдали падение инструмента от 2100 пунктов до отметки 1990 пунктов. Но, в конце концов, именно выход ниже психологического уровня 2000 пунктов стал причиной для сильного восходящего импульса, конец которого пока что не виден.

Подойдем к основному вопросу данной темы: куда дальше? Найти ответ на этот вопрос очень затруднительно. По сути, теперь целью роста биржевого индекса S&P500 может стать любой уровень. На данный момент мы стучимся о 2170 пунктов. Далее может быть 2190-2200 пунктов и так далее. Найти конец такого движения крайне сложно. Продавать, когда рынок обновляет свои исторические «хаи» – также крайне рискованно и неразумно. Сложно определить не только точку продажи, но и точку, где стоит размещать свои стоп-приказы на фиксацию убыточной позиции. Целью же падения однозначно выступает уровень пробитого хая по цене 2135 пунктов.

На сегодняшний день открытия новых позиций не советуем. Основная повестка дня – ВВП Китая прошла. Данные вышли лучше прогнозов, что подстегнуло к росту австралийский доллар и остальные сырьевые инструменты.

Динамика рынка нефти – флет. Курс российского рубля обновил свои локальные максимумы, что спровоцировало срабатывание стопов и вынос до 62 фигуры. Биржевой индекс S&P500 также обновил свои исторические максимумы.

Важными данными сегодняшнего дня можно еще считать ИПЦ Еврозоны и США. От последних данных может зависеть вероятность повышения процентной ставки ФРС.

Вчерашнее же заседание Банка Англии ничего нового не принесло. Практически единогласно было принято решение оставить процентную ставку на месте, что вызвало резкий рост британского фунта.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Рынок нефти демонстрирует свой рост на фоне вчерашних прогнозов от американского банка Goldman Sachs. Китайские макроэкономические данные этой ночью вышли хуже согласно прогнозов аналитиков, но, не смотря на это, сам рынок чувствует себя не плохо. Также этой ночью были опубликованы протоколы последнего заседания РБА, которые продемонстрировали консервативный подход руководства к денежно-кредитной политики, что уменьшило вероятность снижения процентной ставки этим летом. Днем же инвесторов не порадовали данные по инфляции Великобритании, которые продемонстрировали серьезное замедление темпов своего роста вплоть до нулевого уровня. Несмотря на такие данные, вероятность выхода Великобритании с состава ЕС снизилось, что повысило курс британской валюты.

По позициям у нас добавлена короткая позиция по нефти марки WTI от психологического уровня цены – 50,00$.

С уважением, Лебедь Дмитрий. Всем профитов и попутного тренда.

Совсем недавно один из самых лучших экономистов современности Дж. Стиглиц опубликовал статью под названием «Что не так с отрицательными ставками?», где он описывает механизм их влияния на реальный сектор экономики в странах, где данный инструмент задействован. Недавно такие Центральные банки, как ЕЦБ и Банк Японии тоже воспользовались методом отрицательных процентных ставок, как к основному инструменту монетарной политики нашего времени. Но приведут ли такие меры к желаемому результату? На этот вопрос в данный момент ответить достаточно затруднительно.

Суть в том, что сейчас, если судить по экономике той же Швейцарии, Швеции, целой Еврозоны и Японии, отрицательные ставки положительного результата пока не дают. И если ЕЦБ и Банк Японии вели ее совсем недавно, то ШНБ использует еще с декабря 2014 года.

Динамику рынка на сегодняшний день может задать пакет макроэкономических данных Китая, который вышел лучше ожидания аналитиков. В целом, темп роста ВВП сохранился на уровне +6,7%. Не смотря на это, фондовые рынки Азии и Европы развернулись вниз, а динамика цен на нефть может направиться вниз из-за фиксации позиций перед выходными, когда будет встреча стран добывающих нефть в Дохе, 17 апреля. Из-за роста котировок на американском фондовом рынке, сработала отложенная позиция на продажу по акциям компании Exxon Mobile (ХОМ), по цене – 85,00. Цель продажи – 72,00 долларов за одну бумагу. Динамика валютного рынка сохраняет свое текущее состояние. Мы наблюдаем за слабой волатильностью и консолидацией против американского доллара.