Второй раунд мобилизации?

👉 Политики делают странные вещи, госуслуги теперь под угрозой (хотя одно из самых крутых госприложений в мире). Надеемся, что шухера по аналогии с сентябрем не будет

👉 Сахар дорожает, спички наверно тоже? Ну хоть нефть дорожает, нефтегазовые доходы растут...

👉 Газпром рос сегодня на 4%, по итогам дня тоже в плюсе. Растет последним или первым? Возможно инсайд по дивам, все ждут 10-15 рублей, а вдруг дадут больше 20?

👉 Демпампинг портов, Матери и Дитя и других расписок. Смена депозитария не равно редомициляции, но русский физик много не знает — лишь бы дай аналог Гали купить))

В общем ждём, нам не привыкать, но часть фишек со стола надеюсь каждый убрал — кэш лишним не будет в текущей обстановке (пасха, контрнаступления, призывы)

Благоразумие и осторожность, а не слабоумие и отвага.

Кондуктор нажми на тормоза

👉 Мировые индексы падают, кроме вечнорастущей Турции и Бразилии, там правда все растет вместе с инфляцией))

👉 Рублик скукожился, поиграв мускулами полгода. Сказочка депутатсов про «доллар ничем не обеспечен» теперь ушел на задний план.

👉 Нефть по 80 (норм), Палладию Плохо.

👉 Сегежа (или Сережа) растет на девальвации, каждый рубль добавляет столько-то ебитды… Русал и нефтегаз, как по мне, более понятный в девальвационном сценарии))

👉 ЛУКОЙЛ отсекается, вхожу в отсечку — думаю около 4000 будем болтаться до весны-лета, хорошая возможность подкупить ЛУКОЙЛ или Роснефть все еще есть (или будет)

👉 Глобалтранс прораллировал, дочка НПК будет выплачивать кипрской маме. Что-нибудь достанется минорам или все будет как В О«Кей (у мажоров все окей, а у миноров дивы заморожены))

👉 Расписки сегодня в ауте, эталоны, яндексы и озоны. Ну ничего, и там будет позитив, хотя и позитив упал))

Экспортная выручка нормализуется, как и бюджет. Бакс по 70-75 рублика это ОК, но волатильность, которую организовывает регулятор — не ок. Раздолье для спекулянтов и инсайдеров))

Охлаждение

👉 Отечественный индекс в нуле, заминка перед прыжком (правда куда — вниз или вверх?), рублик и остальные индексы там же

👉 Серебро с Золотом полезли наверх, медь в плюсе — нефть и газ чуть упали

👉 Порты ДВМП и НМТП стрельнули вверх — один на судах с Магомедовым, другой на перспективе роста перевалки. Оба — отличные бизнесы и фундаментально обоснованы.

👉 Полюс с Поликом вспомнили, что они добывают золото. Последний, правда, с пропиской Шредингера (то ли кинут миноров, то ли нет)

👉 Детский мир показывает, как делать не надо — продолжает тонуть, хотя название у него не «Кораблик».

Ждем результатов выборов в США (какой только хренью не занимаемся) и определения размера дивов Роснефти. Правда они и так известны))

Россия вперёд

👉 День Народного Единства прошелся на славу, импортозамещение акционеров происходит на оптимистичной ноте

👉 Наш индекс залез на вершину в 2200, РТС дает по щщам шортистам и улетел на 1140. В насдаке все спокойно — по нулям

👉 Рублик чуть окреп, Бакс опять по 61р

👉 Газ в США раллирует (его шатает неплохо от 300 до 200 и обратно), Нефть почти по сотке. Медь со сталью наклонилась.

👉 Металлурги растут (опасная эйфория)

👉 Роснефть и Сбер растут справедливо, перелили их на мобилизации. На этой неделе Роснефть опубликует дивы в 20р (вероятно). Див доха норм

👉 Детский Мир замутил кидос акционеров, а ведь там менеджмент Полюса...(часть бывший правда). Короч компании без капитала в опасности, такое можно провернуть почти везде. А в гдрках и тому подавно

Завтра геовыборы в США, не знаю кто там победит — но будущее больше зависит от нас самих))

Зима близко

👉 Китайцы чуток отскакивают, насдак в минусе

👉 Рублик в нуле, 60 устраивает всех?

👉 Медь с нефтью сегодня вверх, неужели Китай делает перезагрузку и выходит из локдаунов?

👉 Аэрофлот растет с озоном, близкие по духу компании с огромными перспективами (нет). ВК туда же

👉 ДВМП опубликовал РСБУ, не смотрел подробно

👉 Позитив вчера опубликовали отчет по МСФО — продолжают расти. Как компания — молодцы.

👉 Сургутнефтегаз нормализовывается, уникальная возможность подобрать его дешево кажется уже позади (кто успел тот и съел)

👉 Сегежа падает после пампа, слухи про ИКЕЮ забавные канеш (видимо не смотрели сегментный отчет Сережи)

Ждем холодной зимы.

Больше дивидендов — хороших и разных или ЛУКОЙЛ слово держит

👉 Американцы отскакивают, грят через полгода будет у них опять новый цикл снижения ставок. Зависит это больше от геополитики канеш)

👉 Рублик держится, инвест идеи держать рубли в валюте пока так себе (инфляция съедает всё)

👉 Сырье под ударом, но нефть все еще 94.

👉 Транснефть демобилизуется вместе с отменой частичной мобилизации. Впрочем, как и все хорошие компании, например Сургут

👉 ЛУКОЙЛ выплатил долгожданные дивы за 21 год — спекули быстро улетели (ждали видимо сразу за 1 полугодие). Но и за 1 полугодие дивиденды еще возможны и они могут удивить… но достанется только крепышам, особенно тем, кто покупал ниже 4000 на суматохе, а не по 4700 по инвест идеям биткоганов))

👉 ГМК отчитался за 3 квартал по РСБУ, с виду неособо там — но крепкий рубль и падение в сырье. Я бы не хоронил их раньше времени, но пока есть идеи поинтереснее

Завтра конфа смартлаба, кто будет — всем салам)) модерирую НОВАТЭК с Глобалтрансом и чуток выступлю на сессии Мозговика

Газпромовский дивиденд впитывается

👉 Сегодня Индекс в минусе (Насдак вообще -2%), китайцы в США пытаются отскочить

👉 Рублик продолжает нормализовываться, бакс с евро уже по 62 (только недавно привыкли к 50))

👉 Алюминий стартанул (все неудачники алюминщики из европы типа Алкоа и Норск гидро умоляют ввести санкции против Русала — нормально у них рынок работает). Цена алюминий может взлететь на этом, но пока +5,5%

👉 Нефть по 94, Саудиты ждут высокие цены и мы вместе с ними.

👉 Дивиденды Газпрома начали приходит в Тинькофф — возможно поэтому алибаба и прочие устроили ралли. Осталось только ВТБ вроде как (Костин где дивы?)). Сбер молодцы, первые перевели деньги из НРД!

👉 Металлурги продолжают мини-ралли, хотя по-моему в сталеварах джуса мало сейчас

👉 Роснефть продолжает тихонько ползти вверх. Пару недель назад стоили 250, а уже почти 350, дивы за 9 месяцев скоро объявят!)

👉 Сургут начинает подрастать, кубышка на месте, паникеры высажены — все норм.

👉 Полюс и ГМК в печали, но у них дела наверное так себе при текущих ценах на сырье и валюту.

Голубые фишки впитывают дивиденды Газпрома — никто не верил, но все так и произошло.

Вдруг Газпром дивгэп закроет, половину уже отыграли за 2 недели.

По роснефти ждем 20р дивов и пора уже выходить из тени ЛУКОЙЛу и выплачивать 1000р акционерам))

В ожидании дивов Газпрома и роста цен на газ на споте))

👉 Китайцы капитулируют в акциях, в гонконге предСВОшное падение

👉 Сырье падает, один газ в США отскакивает

👉 Совок раллирует, даешь 60 руб за акцию))

👉 Русал спорит с Потаниным в Лондоне, нашли время сливать доллары на суды и адвокатов

👉 Лента выпустила отчет — так се

👉 ГМК выпустил операционку — молодцы, восстановились после аварий

Когда там дивы Лукойла?))

Светофор показал зеленый свет (хотя где-то они перестали работать)

👉Индекс занял оборону около 2000 пунктов, амеры с японцами падают, а женщина с географическим кретинизмом покинула пост премьер-министра Англии. Хотя может основную свою миссию она уже выполнила.

👉 Рублик держится на 60, ЦБ выкатил торговый баланс сегодня — опять профицит. Куда девать эти ненужные доллары? (можете отдать мне)

👉 Нефть держится около 92-94 (Бидон тут сказанул, чтобы нефтянники в США продавали нефть по себестоимости), газ в США продолжает дешеветь

👉 Металлурги отскакивают, все не так плохо, как они ныли летом. Халява кончилась вместе с огромными дивами — надо работать над повышением производительности...

👉 Полюс двигается к 6000 на золоте в нулях

👉 ЛУКОЙЛ стал мега популярной идеей, даже Открытие мне прислало на почту инвест идею типа атрить. Все уже любят ЛУКОЙЛ и советуют, в августе такого оптимизма не было. Мало кто хочет держать долго, все хотят продать «под дивы», как Газпром — не сильно то и разбираясь в компании.

👉 Сбер растет вместе с кредитованием, даже Костин сказал, что 23 год будет существенно прибыльным (правда в ВТБ без дивов скорее всего).

Будем жить до следующего армагеддона))