Ключевым фундаментальным событием сегодняшнего дня будут данные по инфляции в Англии, выход которых запланирован на 11:30 МСК. Британская валюта, несмотря на рост в последние торговые сессии, сохраняет статус потенциального аутсайдера рынка, способная продемонстрировать существенное ослабление в кратчайшие периоды времени. Давление на фунт могут оказать как слабая статистика, так и дополнительные трудности в ходе осуществления переговорческого процесса по Brexit. Опубликованные двумя неделями ранее данные по активности в сфере услуг, промышленности и строительстве сообщили о спаде в указанных секторах, заложив фундамент замедления экономического роста. Еще больше трейдеров интересует инфляция, которая уже давно вошла в стадию неконтролируемого роста. Банк Англии уже дал понять, что причина роста индекса потребительских цен кроется в резком ослаблении курса национальной валюты после июньского референдума о выходе из состава ЕС. Ситуация усугубляется тем, что рост ИПЦ существенно превосходит темпы роста заработанных плат, что приводит к снижению уровня располагаемого дохода домохозяйств и лишает экономику одного из важнейших катализаторов роста. Публикуемые сегодня данные рискуют повторить тенденцию последних месяцев и указать на ускорение инфляции за пределы 3%, посеяв еще большие сомнения относительно способности экономики Англии показать даже 1% рост в 2017 году. При реализации данного сценария пара GBPUSD может столкнуться с серьезным давлением и завершить торги ниже поддержки 1,30.

Рекомендация GBPUSD: SellStop 1,3070 TP 1,27 SL 1,3170
Рекомендация UKOIL на сайте

Американская валюта против йены закрыла торговую сессию среды на уровне 113,14, растеряв за день 78 пунктов. Участники рынка рассчитывали, что в ходе своего выступления в Конгрессе председатель ФРС Джанет Йеллен прольет свет на планы регулятора относительно дальнейшего изменения процентных ставок и ожидаемого сокращения баланса. Джанет Йеллен отметила, что «экономика США достаточно устойчива, чтобы выдержать дальнейшее постепенное ужесточение монетарной политики и сокращение масштабного портфеля облигаций, накопленного Федрезервом в период финансового кризиса». Традиционно Йеллен не обошла стороной и рынок труда. По ее мнению, «экономика США характеризуется продолжающимся улучшением рынка труда и, вопреки медленному росту, выигрывает от стабильного потребления домашних хозяйств и недавнего подъема производственных инвестиций». Комментируя ситуацию с низкой инфляцией председатель ФРС обозначила временность указанной проблемы, подтвердив ожидания достижения индексом потребительских цен 2% уровня в перспективе года. Непонятным образом трейдеры высмотрели в подобных заявлениях намек на отказ от политики более высоких процентных ставок, что и стало основной причиной распродаж американской валюты. Однако, не стоит делать поспешных выводов. Руководство США все же обозначило готовность корректировать денежную политику по мере улучшения экономической конъюнктуры в стране. Завтра вниманию трейдеров будут представлена два важных отчета из США. Речь идет о розничных продажах и уровне инфляции. Судя по прогнозам, статистика вряд ли разочарует, а значит, у долларовых оптимистов появится ещё один повод спекулировать на ожиданиях как минимум еще одного повышения ставок.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 113,00 TP 115,00 SL 112,4
Рекомендация UKOIL на сайте

Центральным событием сегодняшнего дня станет решение Банка Канады по процентной ставке, которое будет принято в 17:00 МСК. За последние 3 недели канадская валюта укрепилась более чем на 5% на одних лишь ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики. В пятницу канадский доллар достиг максимального уровня за 10 месяцев, получив дополнительную поддержку от выхода более сильных, чем ожидалось, данных по росту числа занятых в Канаде. В то же время, основной импульс роста канадцу придали комментарии управляющего национальным банком Стивена Полоза, просигнализировавшего о возможной смене вектора денежно-кредитного курса и переходе к более жесткой монетарной политике. По его мнению, экономическое стимулирование последних лет принесло свои плоды, а значит у Банка Канады есть все основания начать откатывать ставки к прежним более высоким значениям. На текущий момент, согласно рынку OIS, шансы на повышение процентной ставки оцениваются в 88%. Примерно 80% шанс второго повышения предполагается к декабрю. Однако, несмотря на ожидания, не стоит забывать и про альтернативный сценарий. Есть мнение, что Банк Канады отложит данное решение на конец 2017 года. Дело в том, что рост процентных ставок может существенно повысить стоимость заимствований для и без того закредитованных канадцев. Это приведет к еще большему потребительскому спаду и скажется на показателях ВВП. Кроме того, значительным риском для Канады является и продолжение снижения цен нефть, которое с учетом актуального новостного фона, более чем реально. Учитывая сказанное, сегодня рекомендуем поставить именно на рост пары USDCAD с целью провала канадца ниже 1,31.

Рекомендация USDCAD: BuyLimit 1,29 TP 1,32 SL 1,28
Рекомендация UKOIL на сайте

По итогам первой торговой сессии недели цены на золото достигли минимума за последние 4 месяца, лишь немного не дотянув до поддержки в $1200 за тройскую унцию. Отсутствие спроса на защитные активы стало следствием сильных данных по американскому рынку труда, подстегнувших бычье ралли на фондовых рынках. В движение пришли и облигации. В частности, доходность 10-летних казначейских госбондов США обновила двухмесячный максимум в 2,938%. Согласно опубликованным в пятницу данным, число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 222 000, тогда как аналитики ожидали роста на 179 000. Кроме того, вышедшие ранее данные по активности в производственном секторе и сфере услуг США также превзошли ожидания участников рынка, создав хороший базис для дальнейшего экономического роста. Сильная статистика привела к укреплению доллара, которое в свою очередь сделало золото дороже для держателей других валют. Тем временем, хедж-фонды и управляющие инвестициями продолжают сокращать число длинных позиций в золоте и серебре на бирже COMEX четвёртую неделю подряд, явно не веря в бычье будущее актива. В центре внимания трейдеров теперь выступление главы ФРС Джанет Йеллен в четверг, в ходе которого может быть озвучена позиция американского регулятора относительно повышения процентных ставок. В этом случае, давление на золото сохранится.