Хеджевый фонд SAC Capital и косметический концерн Johnson & Johnson согласились выплатить штрафов на общую сумму более $4 миллиардов в рамках урегулирования расследования, которое начато против них регуляторами.
 
SAC Capital обвиняется в использовании инсайдерской информации. Министерство юстиции сообщает, что хеджфонд заплатит федеральному правительству $1,8 миллиарда. Помимо штрафа, в рамках соглашения компания обязуется ликвидировать свой консалтинговый бизнес.
 
Johnson & Johnson  в качестве штрафов и компенсаций выплатит более $2,2 миллиарда. Компания обвинялся в искажении информации при представлении своих лекарств, а также в выплате незаконных комиссионных за продажи.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/05/sac-capital-i-johnson-johnson-oshtrafovany-na-4-mlrd.html

— ФРС наблюдает значительный кумулятивный рост на рынке труда с начала третьего этапа «количественного смягчения»;
— инфляция всё ещё слишком низкая, текущий уровень его «нервирует»;
— потребуется некоторое время для того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню 2%;
— необходимы свидетельства роста инфляции, чтобы можно было поддержать сокращение выкупа облигаций;
— не хочет предвосхищать итоги заседания FOMC в декабре;
— слабая инфляция в Европе это призыв к действию для ЕЦБ;
— ЕЦБ могут быть необходимы нетрадиционные меры для противодействия снижению цен;
— сетовал на политические баталии вокруг выдвижения Йеллен;
— ФРС может принимать решения по денежной политике даже если процесс одобрения председателя ФРС замедлится.

Электронное СМИ «Объединенные рынки»

Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королем Абдуллой, посвященной гражданской войне в Сирии и переговорам по иранской ядерной программе – наиболее острым темам в американо-саудовских отношениях.

 
Керри надеется, что после разногласий по Сирии и Ирану давние отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом удастся нормализовать.

 

США нацелены на развитие партнерства с Саудовской Аравией и считают ее одним из главных партнеров по региону, заявил в понедельник на пресс-конференции в Эр-Рияде американский госсекретарь Джон Керри

( Читать дальше )

Компания BlackBerry отказалась от продажи своих активов. Вместо этого компания попытается поправить свое положение с помощью замены руководителя и вливания дополнительных средств.
 
Президент и главный исполнительный директор BlackBerry отправится в отставку. Денежные средства в размере $1 миллиарда компания рассчитывает получить после продажи конвертируемых облигаций. В числе покупателей облигаций называют крупнейшего акционера BlackBerry — инвестиционный консорциум Fairfax Financial Holdings. Ожидается, что он приобретет облигации на $250 миллионов.
 
Консорциум Fairfax, владеющий десятью процентами акций BlackBerry, был в сентябре объявлен будущим покупателем основных активов компании, сумма сделки оценивалась в $4,7 миллиардов. Впоследствии у Fairfax возникли затруднения с финансированием, и Blackberry вступила в переговоры с другими возможными покупателями в лице Google, Cisco Systems и SAP.
 
О возможной продаже Blackberry было объявлено в августе текущего года. К этому моменту  акции компании подешевели с $230 до $8 за штуку. Ожидалось, что при покупке компании Fairfax выплатит за каждую акцию по $9. Новое падение котировок BlackBerry, после отмены покупки, составило около 15% процентов.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/Mozgby/2013/11/04/kompaniya-blackberry-uzhe-ne-prodaetsya_2.html

Один из чиновников МВФ обратился к немецкому правительству с просьбой установить новые цели и добиться устранения профицита счета текущих операций платежного баланса. В ходе визита в Берлин Дэвида Липтона, первого заместителя главы МВФ, где он встретился с министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле, были озвучены рекомендации фонда.
 
На прошлой неделе Минфин Соединенных Штатов сообщил, что модель роста Германии, которая основана на экспортно-ориентированной экономике, является основным фактором, от которого зависит слабый рост экономики еврозоны.
 
«Слабые темпы роста внутреннего спроса в Германии и зависимость от экспорта затрудняют восстановление равновесия в то время, когда многие другие страны еврозоны находятся под сильным давлением, чтобы обуздать спрос и сжатие импорта», — говорится в сообщении Минфина США.

Немецкие чиновники отвергают критику, утверждая, что положительное сальдо торгового баланса отражает конкурентоспособность страны и сильный международный спрос на немецкую продукцию. Эксперты ожидают рост немецкого экспорта на 0,3% в текущем году, а в 2014 г. темпы роста увеличатся до 3,8%.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/04/evrope-ugrozhaet-platezhnyy-balans-germanii.html

Шесть крупнейших мировых центральных банков договорились на постоянной основе обмениваться валютами в случае необходимости. Эта мера применялась во время преодоления последствий мирового кризиса для уменьшения напряженности на финансовых рынках.
 
В число договорившихся регуляторов вошли: Федеральная резервная система США, Европейский Центробанк, Банк Японии, Банк Англии, Банк Канады и Национальный банк Швейцарии. Они будут предоставлять друг другу наличные деньги в любой из соответствующих валют.
 
В Европейском Центробанке заявили, что соглашение о свопах помогло обеспечить стабильность на мировых финансовых рынках и продолжит служить разумной поддержкой ликвидности. ЕЦБ и ФРС инициировали свои первые своп-линии доллар/евро в декабре 2007 года, когда ипотечный кризис начал оказывать негативное влияние на банковскую систему. Двусторонние валютные сделки между различными банками проводились в 2008 году после краха Lehman Brothers.
 


( Читать дальше )

Спустя пять лет после кризиса 2008 года Дин Бейкер, экономист и основатель Центра экономических и политических исследований, решил оценить, какой ущерб получила глобальная экономика.
 
Для этого он воспользовался размером потенциального ВВП, который показывает, каким мог бы быть размер экономики, если бы ресурсы использовались целиком, заводы не простаивали, а безработица стремилась к нулю. МВФ регулярно рассчитывает этот показатель и делает прогноз по его росту на следующие пять лет. Один из таких прогнозов был сделан накануне кризиса 2008 года, когда пузыри на рынках еще не успели лопнуть и отправить большинство стран в глубокую рецессию. Если сравнить текущие оценки потенциального ВВП в текущем году с прогнозами на 2013 год, которые сделал МВФ пять лет назад, то виден масштаб экономического спада.
 
Ни одна из стран не смогла реализовала свой потенциал. В большинстве государств экономический рост оказался намного ниже прогнозов МВФ. А некоторые страны упустили возможности для развития, которые у были накануне кризиса: В Испании потенциальный ВВП в 2013 году оказался на 1,8% ниже, чем реальный ВВП в 2007 году. Большое число компаний, вносивших долю в национальный продукт в 2007 году, не пережили кризис. Такая же ситуация в Италии, где потенциальный ВВП уменьшился на 3,9%, и в Ирландии, где безвозвратно исчезли 5% потенциального валового внутреннего продукта. Антирекорд принадлежит Греции, которая растеряла 14,3% потенциального ВВП. В странах, не сильно пострадавших от кризиса, дела обстоят не на много лучше. Оценки МВФ говорят, что потенциальный ВВП Франции и Нидерландов на 3,2% выше, чем фактический ВВП в 2007 году. В Великобритании разница еще меньше — 1,1%. Это означает, что максимальный рост, на который способна экономика, менее 0,2% в год.
 


( Читать дальше )

Дивиденды физических лиц и российских компаний обложат повышенным 30-процентным налогом, если не будет раскрыта информация о конечных собственниках. Закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот механизм исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций потребовался в связи с введением с 1 января 2014 года нового порядка выплаты дивидендов. Речь идет о доходах, полученных от дивидендов по выпущенным российскими организациями ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ.

По закону исчислять и уплачивать налог должен центральный депозитарий, на основании представленной ему информации о получателях доходов — конечных бенефициарах. Если такой информации нет, то налоговый агент обязан уплатить налоги с применением повышенных ставок — 30 процентов, говорится в законе.

 http://finance.rambler.ru/news/economics/137178242.html

Американской корпорацией IBM одобрен байбек акций еще $15 млрд. Сократив объем бумаг компании в обращении, IBM увеличит размер прибыли, приходящейся на 1 акцию.
 
Совокупные затраты на выкуп ценных бумаг компании составят $20,6 млрд. при этом следующем году на эти цели будет выделяться дополнительные средства. Рыночная стоимость корпорации оценивается в $199 млрд.
 
IBM сейчас переживает период снижения продаж. Таким образом, запустив программу по байбеку акций, корпорация рассчитывает, что к 2015 году скорректированная прибыль на акцию возрастет до $20 против $15,25 в прошлом году.
 
За 3 квартал текущего года корпорация IBM отчиталась хуже ожиданий. Выручка сократилась на 4% до $23,7 млрд. Совокупная выручка всего «хардверного» бизнеса корпорации снизилась на 17%.
 
Чистая прибыль IBM, рассчитанная не по методологии GAAP, в 3 квартале 2013 года относительно аналогичного периода в прошлом году увеличилась на 6% до $4 млрд., или $3,99 на акцию, в то время как аналитики ожидали $3,96 на акцию.

по материалам:  http://study-of-trading.ru/Mozgby/2013/11/03/ibm-vykup-akciy-na-15-mlrd.html

Инвесторы, аналитики и экономисты предостерегают ФРС от повторения прежних ошибок, которые привели к созданию пузырей и обвалам на фондовых рынках. Благодаря достаточно мягкой политике ФРС в виде низких процентных ставок и покупок активов в ежемесячном объеме в $85 млрд американские фондовые рынки оказывают все новые максимумы. При этом темпы роста ВВП США остаются довольно скромными, а уровни безработицы высокими.

Майкл Гайед, старший инвестиционный стратег фонда Pension Partners, рассказал о том, что благодаря действиям ФРС фондовый рынок США оказался в ситуации, схожей с тем, что наблюдалось в конце 90-х годов. Гайед обращает внимание на тот факт, что P/E (price/earnings, цена/прибыль) по целому ряду акций достиг очень высоких значений. Компании высокотехнологичного сегмента тогда также демонстрировали заоблачные P/E, однако после этого произошел так называемый обвал «доткомов».
 
Аналитик отмечает, что в отличие от компаний, тесно связанных только с развитием интернета в конце 90-х гг., новым кандидатом на роль предвестников надувающегося пузыря сейчас является группа акций, по-прежнему принадлежащая к сегменту высокотехнологичных компаний. Это такие компании как Facebook, LinkedIn, Yelp, Pandora. Еще одним ярким примером в этой ситуации является компания Tesla, рыночная капитализация которой превышает ее годовую прибыль в 267 раз.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/02/na-amerikanskoy-rynke-poyavlyaetsya-novyy-puzyr.html