Блог компании Иволга Капитал | О нашем доверительном управлении

• ИК «Иволга Капитал» начинает выводить на широкий рынок услугу индивидуального доверительного управления.

• Прежде чем сделать ДУ публичным, мы прошли долгий путь на ограниченном числе счетов. Первый договор ДУ наш клиент открыл в конце 2019 года. На сегодня таких договоров 16, общей суммой 271 млн.р. За вторую половину 2021 года планируем увеличить размер активов ДУ до 600 млн.р.

• Привожу доходность до уплаты НДФЛ, после списания комиссий для 4 счетов ДУ, которые ведутся хотя бы 1 год, и за это время клиенты не заводили и не выводили с них денежные средства.

• Бенчмарком для счетов ДУ является портфель PRObonds #1, все операции и динамика которого уже 3 года публикуются в нашем телеграм-канале и в этом блоге. Приведенные счета ДУ, в среднем, повторяют доходность публичного портфеля.

• С целью снижения возможных потерь инвесторов на счета ДУ распространяется компенсационный фонд (формируется из прибыли ИК «Иволга Капитал»). Его сумма на данный момент составляет 7,8 млн.р. И в июле превысит 10 млн.р. Выплаты из фонда будут совершены в случае дефолта в портфеле.

• Комиссионные издержки инвестора, начиная с 3 квартала 2021 будут составлять, максимум, 1% в год от средних активов. Минимальная сумма инвестиций – 6 млн.р. Отчетность о состоянии счета инвестор может получать ежедневно.