❗❗️Девальвация рубля началась! Что делать? ч.2

С первой частью можно ознакомиться здесь. Сегодня мы рассмотрим инструменты, с помощью которых можно отыграть ослабление рубля.

Сразу отметим, что мы не будем рассматривать покупку валюты (из-за санкций на Мосбиржу и больших спредов в банках), фьючерсов (из-за сложности инструмента и фандинга), а также зарубежных активов – акции, облигации, фонды (из-за высоких инфраструктурных рисков).

1) Стейблкоины USDT/USDC

По сути, это покупка криптодоллара, но без банковских спредов и ограничений на переводы. Этот инструмент позволяет получить доходность от ослабления рубля. Кроме того, стейблкоины можно использовать для депозитов на биржах или в DeFi-протоколах для дополнительной доходности (в среднем 5–15% годовых).

Примечание: Для работы требуются навыки обращения с криптовалютой (высокие риски мошенничества).

2) Валютные облигации (замещайки)

Цена таких облигаций и купоны номинированы в рублях, но привязаны к курсу валюты, поэтому растут при ослаблении рубля. Однако есть нюанс: из-за ожиданий будущей доходности (купоны + девальвация) цены в иностранной валюте на облигации могут временно снижаться. Подробнее об этом механизме мы рассказывали здесь.

Примечание: Чтобы полноценно отыграть текущее ослабление рубля, лучше выбирать облигации с коротким сроком погашения. Долгосрочные «замещайки» обладают высокой дюрацией и, соответственно, более волатильны.

3) Акции компаний экспортеров (Лукойл, Роснефть, Сургут, Норникель, Полюс и т.д.)

Ослабление рубля улучшает финансовые результаты этих компаний, что может положительно сказаться на котировках их акций.

Примечание: Влияние рубля косвенное, так как на акции действует множество других факторов и рисков. То есть даже при девальвации акции могут падать.

4) Криптовалюта (BTC, ETH, SOL и т.д.)

Криптовалюты номинированы в долларах, поэтому при ослаблении рубля их цена в рублях растет.

Примечание: Влияние рубля также косвенное, так как крипторынок зависит от глобальных факторов. Требуются навыки работы с криптовалютой (высокие риски мошенничества).

5) Золото

Золото тоже оказывается под косвенным влиянием ослабления рубля, так как на него также действуют другие факторы и риски.

💡Самое главное, подведение итогов👇

✅Если нужно отыграть ослабление рубля в полной мере здесь и сейчас, то нужно выбирать стейблкоины или короткие валютные облигации.

✅Если нужно отыграть ослабление рубля в долгосрочной перспективе, то можно выбирать акции экспортеров, долгосрочные валютные облигации, золото и криптовалюту.

----

Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:

👉🏻https://t.me/+4s0WXdo6oyZlNjIy

---

А вы какими инструментами отыгрываете ослабление рубля❓👇