Анализ трендов RU: сильные тренды

Индекс полной доходности Мосбиржи
(MCFTR, включает дивиденды)
с 30 12 2025 минус 1,9%

Анализирую фундаментал и тренды 77 компаний RU
В единой EXCEL таблице

В этом посте — только анализ трендов.

Зелёным фоном выделил акции, которые, с учётом дивидендов, выросли более 20% в 2024г.
Оставил акции, которые с 30 12 2024г выросли более 7%
Остальные акции скрыл.

Красным фоном выделил названия акций, у которых опасный фундаментал
(долг выше 3 EBITDA или отрицательный свободный денежный поток FCF или отрицательная листая прибыль).





ВЫВОДЫ
МНЕНИЕ

На обострении Ирано — Израильского конфликта,
Brent $77,
URALS выше $60
Бенефициары 
Лукойл
Роснефть
Татнефть

Думаю, интересны банки
Сбер
Т-Техно
БСП (ROE с 30,1% упадёт на снижении ставки)

Временно (спекулятивно, на идее дивидендов) может продолжить рост ВТБ.

Из IT, думаю,
Яндекс

Retail
ИКС 5 (минус — высокий долг, Net Debt / Ebitda 2.4)
Лента (не платят дивиденды)

Удобрения
ФосАгро
(стали интересны с мая, когда многие компании отменили дивиденды, учитывая, что платят 3-4 раза в год)

На коррекции по золоту, снова может оказаться интересен Полюс.

Какие активы выгоднее
Мнение

На рынке — неопределённость с геополитикой,
крепкий рубль и подорожавшая на конфликте Ирана и Израиля нефть.

Как Вы знаете,
в моих портфелях — облигации и SBMM
Разумно иметь
облигации и фонды денежного рынка.
Если Вы выделили сумму на покупку акций, то в этом посте постарался объяснить, на какие акции обращаю внимание.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.