Базовый
3 080 245 ₽
Акции РФ | 2 937 521 ₽ | 7.00% |
Облигации | 142 724 ₽ | -8.71% |
Общая стоимость | 3 080 245 ₽ | |
Прибыль | 193 027 ₽ | 6.27% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINEX CHINA UCITS ETF | 44 | 3476.0227272727275 | 0.0 | ||||||||
2 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 20 | 3 381.1 | 0.0 | |||||
3 | АЛРОСА ао | ALRS | 72.37 | -0.18% | 1800 | 95.90 | 130 266 | 4.4 | -42 348 | -24.53% | ||
4 | БСП ао | BSPB | 367.68 | -2.02% | 400 | 167.57 | 147 072 | 5.0 | +80 045 | +119.42% | ||
5 | ВТБ ао | VTBR | 0.019995 | -1.96% | 2830000 | 0.033515 | 56 586 | 1.9 | -38 261 | -40.34% | ||
6 | Газпрнефть | SIBN | 715.70 | -1.43% | 280 | 340.09 | 200 396 | 6.8 | +105 171 | +110.44% | ||
7 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 120.76 | -0.64% | 540 | 257.54 | 65 210 | 2.2 | -73 861 | -53.11% | ||
8 | ГМКНорНик | GMKN | 139.00 | + 0.33% | 690 | 207.49 | 95 910 | 3.3 | -47 255 | -33.01% | ||
9 | ЕвроЭлтех | EELT | 18.92 | 0% | 5000 | 12.45 | 94 600 | 3.2 | +32 329 | +51.92% | ||
10 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 198.5 | -0.06% | 24 | 5 460.5 | 172 764 | 5.9 | +41 711 | +31.83% | ||
11 | МКПАО "ВК" | VKCO | 541.2 | -0.88% | 42 | 949.8 | 22 730 | 0.8 | -17 161 | -43.02% | ||
12 | МосБиржа | MOEX | 229.20 | -2.68% | 1080 | 120.39 | 247 536 | 8.4 | +117 520 | +90.39% | ||
13 | МТС-ао | MTSS | 289.45 | -0.12% | 910 | 303.19 | 263 400 | 9.0 | -12 502 | -4.53% | ||
14 | НЛМК ао | NLMK | 189.22 | + 0.38% | 490 | 217.90 | 92 718 | 3.2 | -14 053 | -13.16% | ||
15 | Новатэк ао | NVTK | 1 050.2 | -1.39% | 36 | 1 039.5 | 37 807 | 1.3 | +386 | +1.03% | ||
16 | Россети | FEES | 0.10546 | -0.96% | 740000 | 0.16263 | 78 040 | 2.7 | -42 307 | -35.15% | ||
17 | РУСАЛ ао | RUAL | 42.170 | -2.08% | 820 | 70.241 | 34 579 | 1.2 | -23 018 | -39.96% | ||
18 | СаратНПЗ-п | KRKNP | 10 320 | -0.77% | 9 | 15 478 | 92 880 | 3.2 | -46 425 | -33.33% | ||
19 | Сбербанк | SBER | 316.07 | -0.5% | 1230 | 216.25 | 388 766 | 13.2 | +122 785 | +46.16% | ||
20 | СевСт-ао | CHMF | 1 598.4 | -12.23% | 54 | 1 578.3 | 86 314 | 2.9 | +1 086 | +1.27% | ||
21 | Сегежа | SGZH | 2.983 | -2.74% | 10800 | 7.777 | 32 216 | 1.1 | -51 771 | -61.64% | ||
22 | ТГК-1 | TGKA | 0.008348 | -0.95% | 13100000 | 0.010237 | 109 359 | 3.7 | -24 743 | -18.45% | ||
23 | Транснф ап | TRNFP | 1 633.5 | -0.15% | 100 | 1 481.5 | 163 350 | 5.6 | +15 200 | +10.26% | ||
24 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 854.5 | -1.45% | 47 | 1 951.1 | 228 162 | 7.8 | +136 462 | +148.81% | ||
25 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.5800 | -0.31% | 167000 | 0.6539 | 96 860 | 3.3 | -12 337 | -11.30% |
Нач. стоимость активов, руб | 2 951 437 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 2 937 521 ₽ |
прибыль/убыток | + 206 651 ₽ |
прирост активов, % | + 7.00% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26227 | 99.4300 | 15.5% | 2024-07-17 | 36.90 | 48 | 97.24 | 47 726 | 33.4 | +1 052 | 1 771 | 1 499 | 3 552 | 2 | +7.61% | 17.07.2024 | ||
2 | Систем1P10 | 89.62 | 20.4% | 2029-03-23 | 49.36 | 106 | 103.47 | 94 997 | 66.6 | -14 676 | 5 232 | 2 357 | 10 493 | 2 | +9.57% | 27.09.2024 | 01.10.2025 |
Общая стоимость, руб | 142 724 ₽ |
прибыль/убыток | -13 624 ₽ |
Общий годовой купон | 14 045 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.84% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,5% | 40 959 | 18,4% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 31 850 | 11,5% |
3 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 10 342 | 12,1% |
4 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,7% | 5 457 | 5,8% |
5 | СаратНПЗ-п | 2023, год | 05.07.2024 | 240,67 | 2,3% | 2 166 | 1,6% |
6 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 2 068 | 2,4% |
7 | ЕвроЭлтех | 2023, год | 09.07.2024 | 0,14 | 0,7% | 700 | 1,1% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 93 542₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
2 | АЛРОСА | 533 | 569 | 323 | 85.1 | 8.0% | 50% | 6.3 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Газпромнефть | 3 393 | 3 699 | 3 520 | 641.1 | 14.3% | 76% | 5.3 | 1.0 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 2 859 | 7 914 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.5 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
5 | ГМК Норникель | 2 125 | 2 804 | 1 172 | 210.7 | 658.5% | 66% | 10.1 | 1.8 | 3.8 | 4.8 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
6 | Европейская Электротехника | 12 | 11 | 5 | 0.7 | 3.0% | 52% | 17.2 | 2.3 | 5.4 | 11.6 | 19% | -0.6 | LTM-МСФО | |||
7 | Лукойл | 4 988 | 4 204 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
8 | ВК | VK | 122 | 239 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.6 | 0.9 | -2.1 | 478.6 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
9 | Московская биржа | 522 | 522 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
10 | МТС | 578 | 1 059 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
11 | НЛМК | 1 134 | 1 118 | 506 | 91.8 | 13.4% | 166% | 12.4 | 2.2 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
12 | НОВАТЭК | 3 189 | 3 198 | 1 372 | 463.0 | 7.5% | 52% | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
13 | ФСК Россети | 223 | 691 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
14 | Русал | 641 | 1 159 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 103.3 | 0.6 | 0.8 | 17.3 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
15 | Саратовский НПЗ | 11 | 11 | 13 | 0.6 | 0.0% | 2.3% | 10% | 18.7 | 0.9 | 0.3 | LTM-РСБУ | |||||
16 | Северсталь | 1 339 | 1 100 | 917 | 241.3 | 14.4% | 80% | 5.5 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
17 | Сегежа Групп | 47 | 169 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.9 | 0.5 | 2.7 | 18.2 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
18 | ТГК-1 | 32 | 42 | 73 | 7.2 | 0.0% | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО | ||||
19 | Транснефть | 1 079 | 804 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
20 | Черкизово | 205 | 300 | 227 | 27.4 | 6.7% | 50% | 7.5 | 0.9 | 1.8 | 6.0 | 22% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
21 | Эл5 Энерго (Энел) | 21 | 46 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк Санкт-Петербург | 171 | 45.6 | 6.4% | 0.4% | 24% | 3.7 | 0.91 | LTM-МСФО | ||||||
2 | ВТБ | 1 058 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.47 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО | ||||
3 | Сбербанк | 7 139 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.5% | 10.5% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |