Базовый
3 375 126 ₽
Акции РФ | 3 229 628 ₽ | 14.61% |
Облигации | 145 498 ₽ | -6.94% |
Общая стоимость | 3 375 126 ₽ | |
Прибыль | 420 287 ₽ | 12.45% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | SBER | 319.80 | -0.4% | 1230 | 216.25 | 393 354 | 12.2 | +127 373 | +47.89% | ||
2 | МТС-ао | MTSS | 307.90 | -0.58% | 910 | 303.19 | 280 189 | 8.7 | +4 288 | +1.55% | ||
3 | МосБиржа | MOEX | 238.86 | + 0.99% | 1080 | 120.39 | 257 969 | 8.0 | +127 953 | +98.41% | ||
4 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 996.0 | -0.28% | 47 | 1 951.1 | 234 812 | 7.3 | +143 112 | +156.07% | ||
5 | Газпрнефть | SIBN | 757.00 | + 0.66% | 280 | 340.09 | 211 960 | 6.6 | +116 735 | +122.59% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 804.5 | -0.38% | 24 | 5 460.5 | 187 308 | 5.8 | +56 255 | +42.93% | ||
7 | Транснф ап | TRNFP | 1 661.5 | -0.27% | 100 | 1 481.5 | 166 150 | 5.1 | +18 000 | +12.15% | ||
8 | БСП ао | BSPB | 368.49 | + 2.36% | 400 | 167.57 | 147 396 | 4.6 | +80 369 | +119.90% | ||
9 | АЛРОСА ао | ALRS | 80.85 | -0.74% | 1800 | 95.90 | 145 530 | 4.5 | -27 084 | -15.69% | ||
10 | НЛМК ао | NLMK | 251.60 | + 0.36% | 490 | 217.90 | 123 284 | 3.8 | +16 513 | +15.47% | ||
11 | ТГК-1 | TGKA | 0.009018 | -2.59% | 13100000 | 0.010237 | 118 136 | 3.7 | -15 966 | -11.91% | ||
12 | СевСт-ао | CHMF | 1 962.0 | + 0.54% | 54 | 1 578.3 | 105 948 | 3.3 | +20 720 | +24.31% | ||
13 | СаратНПЗ-п | KRKNP | 11 580 | -0.52% | 9 | 15 478 | 104 220 | 3.2 | -35 085 | -25.19% | ||
14 | ГМКНорНик | GMKN | 151.00 | -0.58% | 690 | 207.49 | 104 190 | 3.2 | -38 975 | -27.22% | ||
15 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6106 | + 1.39% | 167000 | 0.6539 | 101 970 | 3.2 | -7 227 | -6.62% | ||
16 | ЕвроЭлтех | EELT | 19.26 | -0.93% | 5000 | 12.45 | 96 300 | 3.0 | +34 029 | +54.65% | ||
17 | Россети | FEES | 0.11654 | -3.21% | 740000 | 0.16263 | 86 240 | 2.7 | -34 108 | -28.34% | ||
18 | Yandex clA | YNDX | 4 153.0 | -1.02% | 20 | 3 381.1 | 83 060 | 2.6 | +15 438 | +22.83% | ||
19 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 139.43 | -3.86% | 540 | 257.54 | 75 292 | 2.3 | -63 779 | -45.86% | ||
20 | ВТБ ао | VTBR | 0.022405 | -0.75% | 2830000 | 0.033515 | 63 406 | 2.0 | -31 440 | -33.15% | ||
21 | Новатэк ао | NVTK | 1 174.0 | -1.79% | 36 | 1 039.5 | 42 264 | 1.3 | +4 842 | +12.94% | ||
22 | Сегежа | SGZH | 3.574 | -1.52% | 10800 | 7.777 | 38 599 | 1.2 | -45 388 | -54.04% | ||
23 | РУСАЛ ао | RUAL | 44.295 | + 3.02% | 820 | 70.241 | 36 322 | 1.1 | -21 276 | -36.94% | ||
24 | МКПАО "ВК" | VKCO | 612.6 | -1.98% | 42 | 949.8 | 25 729 | 0.8 | -14 162 | -35.50% | ||
25 | FINEX CHINA UCITS ETF | 44 | 3476.0227272727275 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 2 951 437 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 3 229 628 ₽ |
прибыль/убыток | + 431 136 ₽ |
прирост активов, % | + 14.61% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Систем1P10 | 92.48 | 17.0% | 2029-03-23 | 49.36 | 106 | 103.47 | 98 029 | 67.4 | -11 645 | 5 232 | 1 553 | 10 493 | 2 | +9.57% | 27.09.2024 | 01.10.2025 | |
2 | ОФЗ 26227 | 98.8950 | 15.3% | 2024-07-17 | 36.90 | 48 | 97.24 | 47 470 | 32.6 | +796 | 1 771 | 1 226 | 3 552 | 2 | +7.61% | 17.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 145 498 ₽ |
прибыль/убыток | -10 849 ₽ |
Общий годовой купон | 14 045 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.65% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 40 959 | 18,4% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,4% | 31 850 | 11,5% |
3 | МосБиржа | 2023, год | 28.06.2024 | 17,35 | 7,3% | 18 738 | 15,3% |
4 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,1% | 12 461 | 11,1% |
5 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,8% | 10 342 | 12,1% |
6 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,6% | 5 457 | 5,8% |
7 | АЛРОСА ао | 2023, год | 30.05.2024 | 2,02 | 2,5% | 3 636 | 2,2% |
8 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 2 068 | 2,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 125 511₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС | 615 | 1 096 | 606 | 54.6 | 11.4% | 128% | 11.3 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
2 | Московская биржа | 544 | 405 | 105 | 60.8 | 7.3% | 65% | 8.9 | 5.2 | 2.9 | 4.9 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | |||
3 | Черкизово | 211 | 306 | 227 | 27.4 | 6.5% | 50% | 7.7 | 0.9 | 1.9 | 6.1 | 22% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
4 | Газпромнефть | 3 589 | 3 894 | 3 520 | 641.1 | 13.5% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Лукойл | 5 407 | 4 623 | 7 928 | 1 155.0 | 12.1% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
6 | Транснефть | 1 084 | 809 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
7 | АЛРОСА | 595 | 632 | 323 | 85.1 | 7.2% | 50% | 7.0 | 1.8 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
8 | НЛМК | 1 508 | 1 492 | 506 | 91.8 | 10.1% | 166% | 16.4 | 3.0 | 2.1 | LTM-МСФО | ||||||
9 | ТГК-1 | 35 | 44 | 73 | 7.2 | 0.0% | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО | ||||
10 | Северсталь | 1 644 | 1 405 | 917 | 241.3 | 11.7% | 80% | 6.8 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
11 | Саратовский НПЗ | 12 | 12 | 13 | 0.6 | 0.0% | 0.0% | 20.5 | 1.0 | 0.3 | LTM-РСБУ | ||||||
12 | ГМК Норникель | 2 308 | 2 987 | 1 172 | 210.7 | 606.2% | 66% | 11.0 | 2.0 | 4.2 | 5.1 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
13 | Эл5 Энерго (Энел) | 22 | 47 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
14 | Европейская Электротехника | 11 | 11 | 5 | 0.7 | 2.2% | 39% | 15.8 | 2.1 | 11.3 | 19% | LTM-МСФО | |||||
15 | ФСК Россети | 246 | 715 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
16 | Яндекс | 1 501 | 1 546 | 800 | 27.4 | 0.0% | 54.8 | 1.9 | 12.0 | 15.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
17 | Газпром | 3 301 | 8 624 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 11.1 | 0.8 | 0.2 | 7.0 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
18 | НОВАТЭК | 3 565 | 3 574 | 1 372 | 463.0 | 6.7% | 52% | 7.7 | 2.6 | 1.4 | 4.0 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
19 | Сегежа Групп | 56 | 179 | 89 | -16.0 | 0.0% | -3.5 | 0.6 | 3.2 | 19.2 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
20 | Русал | 673 | 1 191 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 108.5 | 0.6 | 0.9 | 17.8 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
21 | ВК | VK | 139 | 255 | 133 | -34.3 | 0.0% | -4.0 | 1.0 | -2.4 | 510.9 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 223 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Банк Санкт-Петербург | 171 | 36.9 | 11.5% | 0.7% | 53% | 4.7 | 1.02 | 20.3% | LTM-МСФО | |||||
3 | ВТБ | 1 123 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.54 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО |