Базовый
3 070 320 ₽
Акции РФ | 2 927 043 ₽ | 6.65% |
Облигации | 143 277 ₽ | -8.36% |
Общая стоимость | 3 070 320 ₽ | |
Прибыль | 183 103 ₽ | 5.96% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТГК-1 | TGKA | 0.008124 | -0.05% | 13100000 | 0.010237 | 106 424 | 3.6 | -27 677 | -20.64% | ||
2 | ВТБ ао | VTBR | 0.021125 | -0.63% | 2830000 | 0.033515 | 59 784 | 2.0 | -35 063 | -36.97% | ||
3 | Россети | FEES | 0.10550 | + 0.32% | 740000 | 0.16263 | 78 070 | 2.7 | -42 277 | -35.13% | ||
4 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.6010 | + 3.91% | 167000 | 0.6539 | 100 367 | 3.4 | -8 830 | -8.09% | ||
5 | Сегежа | SGZH | 2.886 | -0.14% | 10800 | 7.777 | 31 169 | 1.1 | -52 818 | -62.89% | ||
6 | ЕвроЭлтех | EELT | 19.46 | + 0.41% | 5000 | 12.45 | 97 300 | 3.3 | +35 029 | +56.25% | ||
7 | РУСАЛ ао | RUAL | 42.185 | + 0.02% | 820 | 70.241 | 34 592 | 1.2 | -23 006 | -39.94% | ||
8 | АЛРОСА ао | ALRS | 71.16 | + 0.15% | 1800 | 95.90 | 128 088 | 4.4 | -44 526 | -25.80% | ||
9 | МосБиржа | MOEX | 228.63 | + 0.14% | 1080 | 120.39 | 246 920 | 8.4 | +116 904 | +89.92% | ||
10 | БСП ао | BSPB | 384.52 | -0.72% | 400 | 167.57 | 153 808 | 5.3 | +86 781 | +129.47% | ||
11 | ГМКНорНик | GMKN | 130.34 | + 0.79% | 690 | 207.49 | 89 935 | 3.1 | -53 230 | -37.18% | ||
12 | Сбербанк | SBER | 326.50 | -0.2% | 1230 | 216.25 | 401 595 | 13.7 | +135 614 | +50.99% | ||
13 | НЛМК ао | NLMK | 177.10 | + 0.16% | 490 | 217.90 | 86 779 | 3.0 | -19 992 | -18.72% | ||
14 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.00 | + 0.3% | 540 | 257.54 | 62 640 | 2.1 | -76 432 | -54.96% | ||
15 | МТС-ао | MTSS | 290.60 | -0.48% | 910 | 303.19 | 264 446 | 9.0 | -11 455 | -4.15% | ||
16 | Газпрнефть | SIBN | 694.40 | -0.62% | 280 | 340.09 | 194 432 | 6.6 | +99 207 | +104.18% | ||
17 | МКПАО "ВК" | VKCO | 500.4 | -2.04% | 42 | 949.8 | 21 017 | 0.7 | -18 875 | -47.32% | ||
18 | Новатэк ао | NVTK | 1 077.0 | + 2.73% | 36 | 1 039.5 | 38 772 | 1.3 | +1 350 | +3.61% | ||
19 | Транснф ап | TRNFP | 1 624.5 | + 1.95% | 100 | 1 481.5 | 162 450 | 5.5 | +14 300 | +9.65% | ||
20 | СевСт-ао | CHMF | 1 545.0 | -0.28% | 54 | 1 578.3 | 83 430 | 2.9 | -1 798 | -2.11% | ||
21 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 658.5 | -0.38% | 47 | 1 951.1 | 218 950 | 7.5 | +127 250 | +138.77% | ||
22 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 20 | 3 381.1 | 0.0 | |||||
23 | FINEX CHINA UCITS ETF | 44 | 3476.0227272727275 | 0.0 | ||||||||
24 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 209.0 | -0.25% | 24 | 5 460.5 | 173 016 | 5.9 | +41 963 | +32.02% | ||
25 | СаратНПЗ-п | KRKNP | 10 340 | + 0.19% | 9 | 15 478 | 93 060 | 3.2 | -46 245 | -33.20% |
Нач. стоимость активов, руб | 2 951 437 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 2 927 043 ₽ |
прибыль/убыток | + 196 173 ₽ |
прирост активов, % | + 6.65% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26227 | 99.6780 | 15.3% | 2024-07-17 | 36.90 | 48 | 97.24 | 47 845 | 33.4 | +1 171 | 1 771 | 1 616 | 3 552 | 2 | +7.61% | 17.07.2024 | ||
2 | Систем1P10 | 90.03 | 20.2% | 2029-03-23 | 49.36 | 106 | 103.47 | 95 432 | 66.6 | -14 242 | 5 232 | 2 703 | 10 493 | 2 | +9.57% | 27.09.2024 | 01.10.2025 |
Общая стоимость, руб | 143 277 ₽ |
прибыль/убыток | -13 070 ₽ |
Общий годовой купон | 14 045 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.80% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 40 959 | 18,4% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 31 850 | 11,5% |
3 | Транснф ап | 2023, год | 18.07.2024 | 177,2 | 10,9% | 17 720 | 12,0% |
4 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 5 457 | 5,8% |
5 | СаратНПЗ-п | 2023, год | 05.07.2024 | 240,67 | 2,3% | 2 166 | 1,6% |
6 | ЕвроЭлтех | 2023, год | 09.07.2024 | 0,14 | 0,7% | 700 | 1,1% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 98 852₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТГК-1 | 31 | 41 | 73 | 7.2 | 0.0% | 4.3 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО | ||||
2 | ФСК Россети | 223 | 692 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | Эл5 Энерго (Энел) | 21 | 47 | 64 | 5.0 | 0.0% | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
4 | Сегежа Групп | 45 | 168 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.8 | 0.5 | 2.6 | 18.1 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
5 | Европейская Электротехника | 12 | 11 | 5 | 0.7 | 2.9% | 52% | 17.7 | 2.4 | 5.6 | 11.9 | 19% | -0.6 | LTM-МСФО | |||
6 | Русал | 641 | 1 159 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 103.4 | 0.6 | 0.8 | 17.3 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
7 | АЛРОСА | 524 | 560 | 323 | 85.1 | 8.1% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Московская биржа | 520 | 520 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
9 | ГМК Норникель | 1 992 | 2 672 | 1 172 | 210.7 | 702.3% | 66% | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
10 | НЛМК | 1 061 | 1 045 | 506 | 91.8 | 14.4% | 166% | 11.6 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
11 | Газпром | 2 746 | 7 801 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
12 | МТС | 581 | 1 061 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
13 | Газпромнефть | 3 292 | 3 598 | 3 520 | 641.1 | 14.8% | 76% | 5.1 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
14 | ВК | VK | 113 | 230 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.3 | 0.9 | -1.9 | 460.1 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
15 | НОВАТЭК | 3 270 | 3 279 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
16 | Транснефть | 1 078 | 803 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 10.9% | 43% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||
17 | Северсталь | 1 294 | 1 056 | 917 | 241.3 | 14.9% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
18 | Черкизово | 197 | 292 | 227 | 27.4 | 7.0% | 50% | 7.2 | 0.9 | 1.8 | 5.8 | 22% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
19 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
20 | Лукойл | 4 995 | 4 211 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
21 | Саратовский НПЗ | 11 | 11 | 13 | 0.6 | 0.0% | 2.3% | 10% | 18.1 | 0.9 | 0.3 | LTM-РСБУ |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 089 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО | ||||
2 | Банк Санкт-Петербург | 179 | 45.6 | 6.1% | 0.4% | 24% | 3.9 | 0.96 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Сбербанк | 7 375 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |