Основные тезисы моего выступления на конфе Смартлаба. Сама презентация тут:
docs.google.com/presentation/d/1JjDy4deDIBHArWG-MbIJQmpnvqMjycj3/edit?usp=drivesdk&ouid=110061706720544792521&rtpof=true&sd=true

👉 Не вдаваясь в геополитику, можно констатировать тренд на существенное изменение мироустройства: он перестает быть монополярным.

👉 Возникновение двух и более полюсов И вероятность конфликта между ними (холодного ли горячего ли) приводит к существенным перестройкам в политике государств

👉 У Рэя Далио есть крутая книга о том, как исторически происходила смена гегемона — the changing world order: why nations succeed and fail

👉 Фокус доклада в следующем: посмотреть в каких отраслях, в связи с данными изменениями, может наблюдаться долгосрочное улучшение конъюнктуры

👉 Долгосрочное постоянное улучшение конъюнктуры — ведет к улучшению финпоказателей компаний и основаниям для дальнейшего роста (как было с химиками, ну или с БСПб)

👉 Все еще позитивно смотрю на секторудобрений в долгосроке

( Читать дальше )