Рынок капиталов (рынок капитала) — часть финансового рынка, на котором обращаются длинные деньги, то есть денежные средства со сроком обращения более года. На рынке капиталов происходит перераспределение свободных капиталов и их инвестирование в различные доходные финансовые активы.

Формы обращения денежных средств (финансовых ресурсов) на рынке капиталов могут быть различными:

банковские займы (ссуды);
акции;
облигации;
финансовые деривативы;

На Нью-Йоркской бирже начали торговать водой наравне с золотом, нефтью и другими товарами, сообщает агентство Bloomberg.

Впервые о планах торговать фьючерсами на воду собщалось в сентябре, тогда лесные пожары и засуха нанесли ощутимый ущерб западному побережью США. Уточняется, что при помощи контрактов можно будет защитить поставщиков электроэнергии от колебаний цен на воду.

Руководитель отдела индексации акций и альтернативных инвестиционных продуктов CME Тим МакКорт рассказал, что в настоящее время два миллиарда человек живут в странах с дефицитом воды, в связи с этим идея управления рисками, связанными с водными ресурсами, имеет смысл, подчеркнул он.

Также в компании добавили, что биржа получила отклик сельскохозяйственных производителей из Калифорнии, государственных компаний и коммунальных служб.

Ранее конгресс США принял законопроект, ограничивающий размещение китайских акций на американских биржах.

aif.ru/society/na_nyu-yorkskoy_birzhe_vpervye_startovali_torgi_vodoy

Крупные потребители просят разобраться с ростом цен на металл

Мировой дисбаланс повлиял на рост мировых цен на металл более чем на 30 % за последние два месяца. Металлурги в свою очередь анонсировали рост цен на внутреннем рынке на 20-30%. Эта ситуация заставила сильно задуматься потребителей всех промышленных сегментов РФ, которых обеспокоила заявленная металлургами индексация. Негативный тренд подтверждают и аналитики агентства «Металл-Эксперт» и Агентство «Металлургический бюллетень».

В пандемию многие европейские заводы остановили домны, и вместе с этим остановилось потребление металла. Сейчас спрос восстанавливается, но мощностей недостаточно, чтобы закрыть все потребности. На этом фоне российским металлургам выгоднее экспортировать металл, чем продавать его внутри страны. Либо повышать цены до экспортных.

Производители надеются, что власть возьмет под контроль эту ситуацию и не допустит необоснованных действий со стороны металлургов. Тем более, когда речь идет о кризисном для страны периоде.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Банковский сектор РФ впервые более чем за три года вернулся к дефициту ликвидности: структурный дефицит на 17 декабря 2020 года составил 72,3 млрд рублей против профицита в 309,1 млрд рублей днем ранее, следует из данных ЦБ РФ.

Последний раз дефицит ликвидности в секторе наблюдался в середине августа 2017 года.

Профицит ликвидности в банковском секторе в 2020 году снижался из-за роста наличных денег в обращении и увеличения вложений банков в ОФЗ на фоне масштабных заимствований Минфина.

Банк России по итогам 2020 года ожидает профицит ликвидности на уровне 1,0-1,4 трлн рублей. По итогам 2019 года профицит составлял 2,8 трлн рублей, 2018 года – 3,0 трлн рублей, 2017 года – 2,6 трлн рублей, по итогам 2017 года отмечался дефицит в 0,7 трлн рублей.

Долги «компаний-зомби» выросли на $1 трлн за год пандемии

За год в число «компаний-зомби» — тех, кто зарабатывает меньше, чем тратит на выплаты процентов по долгам, — вошло 200 американских компаний из числа крупнейших. Общий долг американских «компаний-зомби» приблизился к $1,4 трлн

С начала пандемии почти 200 крупных американских компаний пополнили ряды так называемых компаний-зомби (тех компаний, чья прибыль меньше, чем расходы на процентные платежи по кредитам), свидетельствуют данные Bloomberg. Общее число таких компаний в индексе Russell 3000 (включает 3 тыс. крупнейших торгуемых американских компаний) достигло 527, а суммарный объем их обязательств по сравнению с концом прошлого года вырос с $378 млрд до $1,36 трлн.

Bloomberg сравнивал операционную прибыль компаний из Russell 3000 и их процентные расходы за 12 месяцев. Агентство отмечает, что даже на пике финансового кризиса конца 2000-х годов долговое бремя «компаний-зомби» достигало лишь $500 млрд.

Инфляционная Головоломка
16 ноября 2020 
Инфляция в США, Европе и Японии остается в значительной степени приглушенной, несмотря на массовое количественное смягчение  центральными банками для стимулирования экономического роста.

Динамика инфляции в странах мира с 1994 по 2020 (США, Германия и Япония)


подробнее:
www.cmegroup.com/education/featured-reports/videos/inflation-conundrum.html

Излишний оптимизм финансовых рынков:

— банковский сектор: 
— кредитные каникулы — это мина замедленного действия, платить будет нужно в конце  2020 года, но денег явно не будет.
— льготная ипотека — повышает риски банковской системы и рынка жилья при потере заемщиками работы, что очень возможно в 2021 году.

Рынок труда — ожидание роста увеличения безработицы в 2021

Рубль под давлением — рост инфляции и падение платежеспособности населения (тратить только на необходимое, продукты)
Заболеть — значит потерять доходы и огромные расходы на лекарства
Судя по общению со знакомыми и тд и тому что я вижу вокруг ситуация крайне отличается от т.н. «первой волны» 

Банки  переходят к обороне — сокращают филиальные сети, переходят в он-лайн. 
Увеличивают резервы — готовятся к дефолтам по кредитам.

Решил для себя держаться подальше в 2021 году :

— от компаний связанных с газом и нефтью;
— туризмом (авиация);
— компаний банковского сектора;

-Интересны в 2021 году: 
— ритейлеры (Магнит итд);
-телекоммуникационные компании;
-Интересны золотодобывающие компании  (правда государство пересматривает налоговую политику в отношении компаний этого сектора на 2021 год)

Ждать роста % ставок не приходится.