Недельный торговый план с 19.07. по 23.07.2021 года.

Анализ рынка.

Прошедшая торговая неделя удивила прежде всего выступлением Пауэлла в Конгрессе. Снова мантра о временном характере инфляции, о том, что ФРС считает что сроки уменьшения и завершения программы количественного смягчения еще далеки… Тогда к ФРС возникает вопрос — а что тогда было 16 июня по факту июньского заседания?.. Недаром могу констатировать, что рынки ФРС пока не верят.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок США выскочил в понедельник из среднесрочной месячной нисходящей тенденции фактом прорыва кластера из уровня сопротивления торгового диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 34650… И за неделю создан краткосрочный торговый диапазон 34650 — 35000 в рамках восходящего квартального канала. Таким образом фондовый рынок обозначил свое настроение идти выше в рисковые активы в рамках нижней части восходящего квартального канала. По факту возможного прорыва уровня сопротивления торгового диапазона на 35000 индекс вырастет на ширину пробитого диапазона к 35315 в области средней квартального канала.

Недельный торговый план с 12.07. по 16.07.2021 года.

Анализ рынка.

Чисто интуитивное ощущение что рынки выдыхаются в своем энтузиазме. Да жадность еще присутствует. Но драйверов роста и аргументов уже нет. Особенно на фоне ожидания кардинальной смены политики ФРС в ближайшей перспективе.

Индекс ДОУ Н1. В рамках верхней части среднесрочного торгового диапазона 33450-34750 (диапазон кстати слегка нисходящий) фондовый американский рынок торгуется в области поддержки восходящего квартального канала (синяя трендовая). Причем судорожно то срываясь вниз до краткосрочной поддержки на 34170, то резкий выкуп от нее даже несколько заскочив выше уровня сопротивления среднесрочного диапазона на 34750. Вообщем фондовый рынок ведет себя довольно нервно. Фондовый рынок может конечно на факте прорыва уровня 34750 и на инерции жадности вырасти на ширину пробитого краткосрочного диапазона к уровню 35150(область средней квартального канала) но это максимум что возможно, особенно учитывая что среди недели рынки ждут выступления Пауэлла в Конгрессе о дальнейших планах ФРС на ближайшую перспективу.

 Недельный торговый план с 05.07. по 09.07.2021года.

Анализ рынка.

Рынки ждали пятничных данных по труду и получив данные нонфармов за июнь считаю что многие были удивлены реакцией рынка. Ну хорошо — получив явно хорошие данные по труду за июнь экономика США подтвердила что явно на ходу к выздоровлению.

Индекс ДОУ Н4. Прорыв уровня сопротивления нисходящего месячного канала за июнь на 34715 явно демонстрирует, что инвесторы намерены наращивать рисковые активы по факту выхода нонфармов в рамках восходящего среднесрочного тренда квартального канала(синие трендовые) с основной целью роста в область уровня сопротивления канала на 35700. Учитывая беспрецендентную программу поддержки в США экономики и рынков это вполне обьяснимо и логично.

Нефть Брент Н4. Для меня некоторым явным сиггналом что Брент наметил для себя нисходящую коррекцию в рамках восходящих квартального и месячного каналов стал ффакт прорыва в начале недели уровня поддержки месячного канала на 74.65 и затем четкое тестирование уровня поддержки канала месячного уже снизу( с попыткой прорваться выше неудачной) всю оставшуюся часть недели. Во всяком случае высокая вероятность прорыва уровня поддержки торгового диапазона на 75.25 сигнализирует что Брент уходит в нисходящую коррекцию с целью в область уровня 73.45(область поддержки среднесрочного восх. диапазона) и он же уровень 61% нисходящей коррекции.

Недельный(основной месячный) торговый план с 28.06 по 02.07. 2021 года.

Анализ рынка.

Прежде чем приступить к анализу и плану пару слов об итогах за июнь. Получил от рынка по морде за самоуверенность. Хорошо получил. Был уверен до заседания ФРС 16 июня что ФРС поведет себя по другому и на этом стоил свой торговый план. Да и рынок до вечера 16 июня не давал основания считать по другому. Но ФРС своим решением удивило и меня и рынки и естественно я улетел.

Индекс ДОУ Дневка. Теперь что можно констатировать по закрытию 2 квартала в пятницу. Фондовый рынок резко сбросил настроения в рисковые активы. Но. За 2 квартал фондовый создал восходящий квартальный канал(синие трендовые). Но констатировать что рынок так уж испугался и перешел к паническим распродажам вылетев ниже поддержки канала на 34000 нельзя. Констатируем что рынок быстро отошел от шока отработав только поддержку нисходящего торгового диапазона на 33350 и к завершению недели уже отработал восходящую коррекцию уровню 76% на 34450 в рамках нисхоящего месячного канала за июнь. Учитывая что наступает 3 квартал, когда рыночная активность снижается и ликвидность падает из-за летних отпусков считаю предпочтительным для фондового рынка возвращение к нисходящей тенденции с целью в поддержку торгового диапазона на 33365. Подтверждением что фондовый американский рынок и дальше готов наращивать рисковые настроения считаю прорыв кластера из уровня сопротивления торгового диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 34750. Тогда целью роста фондового рынка видиться область сопротивления квартального канала в области 35850.

 Недельный торговый план с 14.06. по 18.06.2021 года.

Анализ рынка.

Конечно за последние две торговые недели рынок утомил своим психозом. Сколько на рынке неуравновешенных людей сидит… А чего собственно опасаться то? 1. Рост инфляции что в США, что в ЕС подтверждается,2. ЕЦБ ясно в четверг дало понять, что пока не планирует сдвигать сроки начала сворачивания программы стимулирования рынка… Что скажет в среду ФРС на своем заседании?.. Так вроде тоже пока не планируют предпринимать какие то шаги по сворачиванию своей программы...

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок к завершению торговой недели скорректировался но остался в рамках восходящих квартального и месячного каналов, создав в области кластера из поддержек квартального и месячного каналов поддержку флетового торгового диапазона на 34375. Ранее было сформировано сопротивление диапазона и таким образом фондовый рынок торгуется во флетовом диапазоне 34375 — 34775 подтвердив средр=несрочный восходящий тренд.

Недельный торговый план с 07.06. по 11.06.2021 года.

Анализ рынка.

Ну и мясорубку устроил рынок во второй половине торговой недели! Давно такого не видел. В итоге — все таки рынок остался верен своим среднесрочным целям по ходу выбросив более слабонервных с рынка. Короче — ЕС также почувствовала возростающую инфляцию.

Короче, честно говоря не могу найти что там Кристин Лагард наговорила в четверг вечером но факт остается фактом — по результату ее выступления рынок что по индексу доллара, что по евре обозначил низы ппо нисходящей коррекции(причем как говорится на падающем флажке) и все таки оставлен в области среднесрочного восходящего тренда. Вышедшие в пятницу нонфармы подтвердили этот вывод.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок американский по факту нонфармов пробил сопротивление краткосрочного восх. торгового диапазона в рамках восходящих и месячного и квартального каналов на 34675 и имеет цель дальнейшего роста в область уровня 35000 как ширины пробитого торгового диапазона. Т.е. рынки настроены идти дальше в рисковые активы.

 Недельный торговый план с 31.05 по 04.06.2021 года.

(он же основной торговый план на июнь месяц).

Анализ рынка.

Завершены торги мая месяца закрытием пятницы и самое время набросать план на июнь.

Главное — торги в июне месяце будут проходить для игроков рынка в поиске ответа на вопрос насколько на фоне выхода мировой экономики из режима пандемии, учитывая и беспрецендентные меры поддержки рынков как в США и Европе, учитывая возрастающую инфляцию всвязи с этими мерами будут вести себя регуляторы… Возникнут ли от них сигналы рынкам о том, что в обозримом будущем придеться сдвигать сроки изменения кредитно-монетарной политики или все таки пока ничего не будут… Июньские заседания ЕЦБ 10 июня и ФРС 14 июня внесут больше ясности для игроков рынков.

Индекс ДОУ.Н4. По завершению торгов мая месяца могу констатировать, что игроки рынка не сменили свои настроения к росту в рисковые активы. Канал за май(красные трендовые) явно ростовой, фондовый рынок пока торгуется в нижней части этого канала а вот прорыв сопротивления восходящего торгового диапазона на 34650 и выхода индекса на ширину пробитого торгового диапазона к уровню 35000 будет сигнализировать что настроения игроков рынка идти дальше в покупки рисковых активов возрасли и фондовый рынок по ДОУ перешел в верхнюю часть восходящего месячного канала.

 Недельный торговый план с 24.05. по 28.05.2021года.

Анализ рынка.

У нас следующая неделя будет последней торговой неделей в мае месяце. Основной вывод по последней прошедшей торговой неделе рынки снижают к концу месяца активность в рисковые активы и это видно по многим признакам о которых будет сказано ниже.

Индекс ДОУ Н4. Пока фондовый рынок торгуется в рамках восх.квартального канала но вот эта обрисованная красным фигура очень похожа на разворотную ГиП с недорисованным правым плечом. В случае если индекс протестирует уровень 33540 фигура ГиП будет полностью оформлена и по факту выхода индекса ниже велика вероятность, что фондовый рынок отработает цель ГиП в области уровня 32000.

Индекс доллара Н4. Индекс доллара в области поддержки нисходящего месячного канала на 89.75 Отрисовывает фигуру разворота Двойное дно с уровнем сопротивления на 90.17. Если состоится прорыв выше уровня сопротивления на 90.17 индекс выскочит к цели фигуры на 90.65(уровень восх. Коррекции 76%).

Недельный торговый план с 17.05 по 21.05.2021 года

Анализ рынка.

Неделя подтвердила возросшую инфляцию в США и теперь перед игроками рынка встает вопрос — как на инфляцию будут реагировать регуляторы. До этого ФРС предполагала что повышение инфляции как следствие беспрецендентных мер поддержки экономик дело временное и планировали не форсировать сроки сворачивания программ поддержки экономик. Но вопрос остается между тем открытым поскольку Конгресс США может не поддержать правительство и поставить под сомнение вопрос выделения средств на программу поддержки. И скорее всего это самое главное, чем в ближайшее время будут жить рынки...

Индекс ДОУ Н4. В рамках восходящего среднесрочного квартального канала и восх.месячного канала фондовый рынок создал широкий флетовый торговый диапазон 33500-35000 в рамках которого на завершении недели оставлен в рамках роста от уровня поддержки диапазона на 33500. В случае выхода выше уровня средней месячного канала на 34430 фондовый рынок продолжит рост с целью в область сопротивления на 35000. Но по большому счету подобный торговый диапазон свидетельствует о неуверенности рынка пока в своим дальнейших перспективах.

Недельный торговый план с 10.05. по 14.05.2021 года.

Анализ рынка.

Рынки среди недели ловили каждое упоминание об инфляции в США(от представителей ФРС и Минфина) и взгляд представителей регулятора о дальнейших планах монетарной политики… Несколько неуклюжее упоминание главы Минфина об ожиданиях ускорения инфляции и возможном переносе срока сворачивания программы помощи рынкам на 2022 год напрягло игроков рынка и заставило представителей ФРС всю вторую половину недели оправдываться, что пока ФРС вопрос об изменении сроков сворачивания программы даже не рассматривает и не обсуждала. Пока инвесторов удалось успокоить. Отсюда и такой вспеск рисковых настроений в конце недели даже несмотря на неудолетворительные нонфармы за апрель.

Индекс ДОУ Н1. Как и ожидалось в результате выхода АДР в среду и нонфармов в пятницу фондовый рынок прорвал сопротивление флетового торгового диапазона на 34200 в среду и на фоне активизации рисковых настроений прошил верхнюю часть восходящего месячного канала вплоть до уровня сопротивления на 34750. Но считаю маловероятным пока продолжение роста на ширину пробитого торгового диапазона от середины месячного канала до сопротивления с целью в область уровня 35250… По моему более высока вероятность нисходящей коррекции с целью в область уровня 61 нисх.коррекции на 34205 и создание краткосрочного торгового диапазона 34205-34750.