Недельный торговый план с 27.09. по 01.10.2021 года.

Анализ рынка.

Если учитывать время, то у нас последняя торговая неделя в сентябре и 3 квартала. Поскольку на последнем заседании ФРС решение об отказе от программе кол. смягчения отложено до ноября то видим соответствующую реакцию игроков рынка. Не будем забывать, что до 1 октября США должны еще решить проблему потолка гос. долга. Но думаю что Конгресс проблему гос.долга решит.

Индекс ДОУ Дневка. Как и следовало ожидать отсрочка принятия решения ФРС об изменении монетарной политики до ноября месяца позволило фондовому рынку сохранить уровень 76% нисходящей поддержки на 33750 в неприкосновенности. Фондовый рынок реализовал восх.коррекцию к уровню 34800(61% восх.коррекции) и наиболее вероятно квартал закроет в рамках краткосрочного торгового диапазона 33750--34800. Перспективы на 4 квартал буду уже оценивать о факту закрытия 3 квартала в конце следующей недели.

 Недельный торговый план с 20.09. по 24.09.2021 года.

Анализ рынка.

 То что сворачивание стимулирующей программы ФРС дело практически решеное уже думаю ни для кого не секрет. Вопрос когда. Пойдет ли на это ФРС в будущую среду вечером — вопрос открытый пока. Но рынки готовятся и пока в нервном ожидании. Также не будет забывать, что через неделю у нас закрытие торгов 3 квартала и финансового года в США.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок по ДОУ подошел к поддержке торгового диапазона на 34450(он же уровень 61% нисходящей коррекции от последнего восходящего всплеска от середины июля 2021года). До среды считаю что фондовый рынок будет в некотором ожидании в диапазоне 34450-35000.





Если ФРС в среду вечером решение о сворачивании принимает, то скорее всего фондовый рынок уходит ниже прорвав поддержку на 34450 к уровню 33350 как ширины пробитого диапазона( минимумы июня 2021 года). Если решение пока откладывается то фондовый рынок сохранит скорее всего торговый диапазон 34450-35200.

 Недельный торговый план с 13.09. по 17.09.2021года.

Анализ рынка.

Очередная прошедшая торговая неделя дала некоторую ясность в главном — ЕЦБ в четверг несколько снизило размер ежемесячного выкупа облигаций… Но в данном случае главное не в самом решении ЕЦБ и даже не в комментариях Лагард а в реакции игроков рынка. А в этом ничего не изменилось.

Индекс ДОУ Дневка. По факту прорыва уровня кластера из поддержки квартального канала, поддержки месячного канала и уровня краткосрочного соротивления диапазона на 35450 фондовый рынок уходит в нисходящую коррекцию. И до уровня 33750(76% коррекции) в принципе это пока коррекция плановая. А вот ниже уже пойдет неуправляемый сброс рисковых активов т.е. биржевая паника. Рынки будут ждать сентябрьского решения и комментариев ФРС. И в принципе если ФРС по факту заседания обьявит о запуске сворачивания программы количественного смягчения вот тогда и стоит ждать дальнейшего обвала рынка. Если ФРС не примет решение в сентябре то фондовый рынок скорее всего сохранит уровень 33750 в неприкосновенности и фондовыый рынок заляжет в диапазон 33750-35450.

Недельный торговый план с 06.09. по 10.09.2021 года.

Анализ рынка.

Завершилась первая торговая неделя сентября. Вроде бы и АДР и нонфармы вышли такими, что инвесторы рынка должны были бы воодушевиться в рисковые активы и бежать из доллара как от прокаженного… На первый взгляд вроде все так и выглядит.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок сохранил среднесрочное восходящее направление не пройдя вниз уровень кластера 35285(уровень поддержки месячного восх.канала, уровень поддержки квартального восх.канала и уровень краткосрочной поддержки торгового диапазона). Пока фондовый торгуется в рамках торгового диапазона 35285 -35525 в нижней части восх.месячного канала. Но… вероятность ухода ниже по факту прорыва кластера на 35285 остается. Тогда станет реальной цель снижения фондового рынка к уровню 61% нисх. коррекции на 34950.

Нефть Брент Дневка. И вот на Бренте первый такой ясно видимый сигнал что не все так однозначно в королевстве… Брент достиг уровня 76% восх.коррекции на 73.00 даже несколько выскочив выше уровня сопротивления нисходящего месячного канала… Но вот утверждать что Брент пойдет выше в рост считаю преждевременным. Скорее Брент возвращается к среднесрочному нисходящему тренду с целью в область среднесрочной поддержки на 64.50.

Недельный торговый план с 30.08. по 03.09.2021 года.

Анализ рынка.

По сути закрытием пятницы рынки завершили торги за август. И хоть пятничную речь Пауэлла в инете не нашел по тому как торговался рынок в пятницу и как закрыл месяц можно понять что он сказал рынкам.

Индекс ДОУ Н4. Несмотря на то, что фондовый рынок за август сохранил восходящий среднесрочный канал( канал за август красными трендовыми) и даже вырос за пятницу(что явно намекает на то, что Пауэлл в своей пятничной речи был осторожен) я констатирую что в области средней месячного восходящего канала на 35450(а это уровень 76% восх.коррекции от последнего сброса рынка в середине августа) мы имеем высокую вероятность ухода фондового рынка в нисходящую коррекцию с целью в область уровня 34450(61% нисх.коррекции от последнего роста в середине июля.) Как бы то ни было а инвесторы рынка уже считают будущее скорое ужесточение монетарной политики ФРС неизбежным и посему вынуждены осторожничать. Выход выше уровня 35450 в область последних максимумов августа на 35635 считаю маловероятным хотя и возможным на фоне инерции.

Недельный торговый план с 23.08. по 227.08.2021 года.

Анализ рынка.

Первое что стоит отметить это то, что нам предстоит последняя торговая неделя в августе месяце. В следующую пятницу рынок закроет торги августа месяца. А это важно.

По большому счету стить отметить главное.

Индекс доллара Дневка. С прорывом уровня сопротивления разворотной фигуры Двойное Дно на 93.15 рынок определился с направлением среднесрочным. Нам предстоит среднесрочное укрепление доллара по рынку. Другое дело как это будет выполняться. Будут ли спешить(т.е. работать на слухе) или все таки будут ждать подтверждения от результатов сентябрьского заседания ФРС? Пока это в тумане. Пока на конец августа судя по динамике торговли за прошедшую неделю ясно одно — ждут открытия форума в Джексон- Хоуле в конце недели. Если Пауэлл в своих комментариях подтвердит решиммость ФРС менять монетарную политику, то весьма вероятно на индексе увидим первую цель роста индекса к максимумам конца сентября прошлого года на 94.60 (как ширины пробитого месячного ростового канала).

Недельный торговый план с 16.08. по 20.08.2021 года.

Анализ рынка.

О тому как рынки торговались последнюю торговую неделю создается твердое ощущение, что участники рынка начинают верить, что ФРС изменит монетарную политику в ближайшей перспективе. Возможно даже в сентябре. Открывающийся в конце августа форум в Джексон — Хоуле такой ясности для рынков не даст.

Индекс доллара Неделя. Поскольку констатирую четко сформированную разворотную фигуру на неделе Двойное дно с уровнем сопротивления на 93.00(15) вполне можно ожидать, что с сентября и до конца года высока вероятность ралли в доллар по факту прорыва сопротивления на 93.00 с целью в область уровня 96.50. Скорее всего это произойдет по факту сентябрьского заседания ФРС при условии что Пауэлл решиться обьявить об изменении монетарной политики именно после него. Если не решиться, то рынок будет ждать следующего заседания под уровнем сопротивления 93.00.

Недельный торговый план с 09.08. по 13.08.2021года.

Аналитика рынка.

Даже после июльского заседания ФРС рынок по сути не определился. Единственное что констатирую — поканет никаких измений по сути в политике ФРС рынки не снижают свои аппетитты в рисковые активы.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок в рамках восходящего месячного канала предолел уровень сопротивления торгового диапазона на 35105 и продолжит рост с целью в область сопротивления месячного канала на 35450 как ширины пробитого торгового диапазона.

Нефть Брент. Дневка. По факту выхода Брента за рамки восходящего квартального канала по факту окончания торгов июля Брент в рамках нисходящего месячного канала создал торговый нисходящий диапазон 67.50 — 74.30. По факту достижения цели поддержки на 67.50 Брент наиболее вероятно в рамках торгового диапазона сделает восх.коррекцию к уровню 74.30(76% восх.коррекции).

Недельный торговый план с 02.08. по 06.08.2021 года

Анализ рынка.

По завершению торгового месяца и по факту прошедшего в среду заседания ФРС можно в принципе понять как настроены рынки на август.

Прежде всего хочу отметить, что несмотря на то, что ФРС по факту последнего заседания приняло на вооружения политику выжидания(в отличии от июня) инвесторы рынков не верят в долговременность такой политики регулятора. Хотя смены парадигмы в действиях ФРС после форума Джексон Хилле тоже не верят. Похоже все ожидания настроены на сентябрьское заседания ФРС теперь.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок остался в рамках среднесрочной восходящей тенденции. Банковский месячный канал за июль восходящий по факту закрытия торгового месяца и кнстатируем что в рамках вехней части месячного торгового канала за июль сформирован флетовый торговый диапазон 34885 — 35135. Если бы игроки рынка поверили в долговременность политики выжидания ФРС то по факту комментариев ФРС в среду ушли бы в намного более глубокую нисходящую коррекцию. А так в принципе инвесторами рынка выбрана тоже политика выжидания. По факту прорыва уровня сопротивления торгового диапазона на 35135 возможен выход индекса на ширину пробитого диапазона к уровню сопротивления месячного канала на 35375. Но не выше.

 Недельный торговый план с 26.07. по 30.07.2021 года.

Анализ рынка.

У нас предстоит последняя торговая неделя в июле месяце. Учитывая что в среду вечером июльское заседание ФРС то в принципе понятно, чего рынки ждут. Единственный открытым остается вопрос — пойдет ли ФРС по пути сдвига сроков сворачивания политики материальной поддержки рынков как заговорили после 16 июня или все таки будут придерживаться политики выжидания как заговорили снова(судя по речи в Конгрессе Пауэлла 12 июля)… Неопределенность рынков перед июльским заседанием ФРС видна по состоянию рынка на завершение торговой недели.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок за последнюю неделю вроде бы растет в рамках расширяющегося торгового диапазона 34750 — 35000(даже несколько выскочив выше)… Выход и закрепление выше сопротивления диапазона на 35000 даст сигнал к дальнейшему росту фондового рынка с целью на ширину пробитого диапазона в области сопротивления квартального восх. канала на 36150. При каком решении ФРС в среду это возможно?.. Считаю что при подтверждении политики дальнейшего выжидания что Пауэлл продекларировал при отчете Конгрессу. Но и я сам и рынок неуверенны в этом. Посему весьма вероятен вариант, что индекс вернеться под уровень сопротивления 35000 и реализует нисходящую коррекцию до вечера среды с целью в область 61% на 34150(145). И в случае если ФРС все таки обозначит дальнейшую политику на сдвиг сроков сворачивания стимулирующих мер фондовый рынок уйдет в более глубокую коррекцию с первой целью в область кластера из уровня поддержки месячного нисходящего канала и поддержки годового канала на 32500.